Stanley Electric Co., Ltd.

DB:STAA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.5b

Stanley Electric Waardering

Is STAA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van STAA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: STAA ( €15.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €19.79 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: STAA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor STAA?

Belangrijke metriek: Omdat STAA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor STAA. Deze wordt berekend door STAA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is STAA's PE Ratio?
PE-verhouding13.3x
InkomstenJP¥29.86b
MarktkapitalisatieJP¥396.40b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt STAA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor STAA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.7x
SHA0 Schaeffler
29.7x71.5%€4.3b
HLE HELLA GmbH KGaA
28.6x17.1%€9.4b
SFQ SAF-Holland
8.2x14.3%€630.1m
CON Continental
12.4x23.4%€12.5b
STAA Stanley Electric
13.3x12.0%€396.4b

Price-To-Earnings versus peers: STAA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt STAA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Auto Components industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
STAA 13.3xGemiddelde industrie 9.1xNo. of Companies8PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: STAA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.3 x) vergeleken met het German Auto Components -industriegemiddelde ( 9.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is STAA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

STAA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.3x
Eerlijke PE Verhouding7.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: STAA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 13.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 7.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten STAA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€15.40
€20.29
+31.7%
4.9%€21.72€18.70n/a11
Nov ’25€15.30
€20.45
+33.7%
4.9%€21.90€18.86n/a11
Oct ’25€16.40
€21.27
+29.7%
3.9%€22.67€20.15n/a9
Sep ’25€17.10
€21.36
+24.9%
6.3%€24.22€19.87n/a9
Aug ’25€17.10
€19.82
+15.9%
6.0%€22.41€18.38n/a9
Jul ’25€16.30
€19.83
+21.6%
6.4%€22.63€18.57n/a9
Jun ’25€16.50
€19.92
+20.8%
7.6%€22.71€17.33n/a9
May ’25€16.20
€19.92
+23.0%
7.6%€22.71€17.33n/a9
Apr ’25€15.80
€20.39
+29.0%
8.6%€23.18€17.69n/a7
Mar ’25€15.50
€19.75
+27.4%
12.8%€23.24€15.90n/a7
Feb ’25€17.00
€20.32
+19.5%
12.0%€23.94€16.38n/a8
Jan ’25€16.50
€20.29
+23.0%
10.5%€22.32€16.58n/a8
Dec ’24€16.30
€19.86
+21.8%
12.1%€21.91€15.03n/a9
Nov ’24€16.40
€18.83
+14.8%
17.3%€22.17€13.30€15.309
Oct ’24€14.60
€19.22
+31.7%
17.5%€22.86€13.97€16.409
Sep ’24€15.70
€20.35
+29.6%
12.1%€22.86€14.60€17.109
Aug ’24€16.20
€21.38
+32.0%
8.4%€23.97€17.90€17.109
Jul ’24€17.90
€22.60
+26.3%
7.5%€24.97€18.64€16.309
Jun ’24€18.30
€22.34
+22.1%
6.7%€24.13€18.77€16.509
May ’24€19.90
€22.73
+14.2%
6.7%€24.23€19.39€16.209
Apr ’24€19.70
€22.34
+13.4%
6.6%€24.18€19.34€15.809
Mar ’24€19.30
€23.11
+19.8%
7.5%€24.94€19.24€15.508
Feb ’24€19.10
€23.36
+22.3%
7.9%€25.44€19.08€17.008
Jan ’24€17.50
€22.66
+29.5%
7.5%€24.61€18.80€16.507
Dec ’23€19.30
€22.74
+17.8%
7.8%€25.02€19.11€16.307
Nov ’23€17.60
€21.25
+20.7%
10.1%€23.15€17.70€16.407

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Valeo

€2.0b

Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.

VSA

€3.82

7D

-9.0%

1Y

n/a

Volvo Car AB (publ.)

SEK 71.8b

Designs, develops, manufactures, assembles, and sells passenger cars in Sweden and internationally.

8JO1

SEK 2.13

7D

5.7%

1Y

n/a

Toyoda Gosei

JP¥325.3b

Manufactures and sells automotive parts, optoelectronic products, and general industry products.

11T

JP¥15.60

7D

-1.9%

1Y

-15.2%