Stanley Electric Co., Ltd.

DB:STAA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.4b

Stanley Electric Waardering

Is STAA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van STAA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€31.42
Fair Value
48.8% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: STAA ( €16.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €31.42 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: STAA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor STAA?

Belangrijke metriek: Omdat STAA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor STAA. Deze wordt berekend door STAA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is STAA's PE Ratio?
PE-verhouding12.5x
InkomstenJP¥32.06b
MarktkapitalisatieJP¥400.29b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt STAA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor STAA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.5x
SFQ SAF-Holland
12x17.59%€756.3m
HLE HELLA GmbH KGaA
31.1x3.49%€9.7b
CON Continental
12.8x15.89%€14.5b
NVM Novem Group
14x58.89%€170.8m
STAA Stanley Electric
12.5x7.66%€400.3b

Price-To-Earnings versus peers: STAA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt STAA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Auto Components industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
STAA 12.5xGemiddelde industrie 13.4xNo. of Companies9PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: STAA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.5 x) vergeleken met het German Auto Components -industriegemiddelde ( 12.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is STAA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

STAA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.5x
Eerlijke PE Verhouding6.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: STAA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 12.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 6.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten STAA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€16.10
€18.87
+17.21%
12.06%€21.98€14.04n/a10
May ’26€16.10
€19.14
+18.91%
10.71%€22.15€15.38n/a10
Apr ’26€16.90
€19.73
+16.72%
11.18%€22.13€15.37n/a10
Mar ’26€15.10
€20.78
+37.63%
9.77%€23.06€16.02n/a10
Feb ’26€15.70
€20.49
+30.53%
6.38%€22.39€18.66n/a11
Jan ’26€15.40
€20.39
+32.39%
6.39%€22.07€18.39n/a11
Dec ’25€15.50
€20.29
+30.88%
4.92%€21.72€18.70n/a11
Nov ’25€15.30
€20.45
+33.69%
4.92%€21.90€18.86n/a11
Oct ’25€16.40
€21.27
+29.72%
3.89%€22.67€20.15n/a9
Sep ’25€17.10
€21.36
+24.89%
6.27%€24.22€19.87n/a9
Aug ’25€17.10
€20.70
+21.05%
5.96%€23.40€19.20n/a9
Jul ’25€16.30
€19.83
+21.64%
6.40%€22.63€18.57n/a9
Jun ’25€16.50
€19.92
+20.76%
7.62%€22.71€17.33n/a9
May ’25€16.20
€19.92
+22.99%
7.62%€22.71€17.33€16.109
Apr ’25€15.80
€20.39
+29.05%
8.59%€23.18€17.69€16.907
Mar ’25€15.50
€19.75
+27.40%
12.79%€23.24€15.90€15.107
Feb ’25€17.00
€20.32
+19.53%
11.98%€23.94€16.38€15.708
Jan ’25€16.50
€20.29
+22.98%
10.54%€22.32€16.58€15.408
Dec ’24€16.30
€19.86
+21.84%
12.10%€21.91€15.03€15.509
Nov ’24€16.40
€18.83
+14.79%
17.32%€22.17€13.30€15.309
Oct ’24€14.60
€19.22
+31.66%
17.53%€22.86€13.97€16.409
Sep ’24€15.70
€20.35
+29.65%
12.14%€22.86€14.60€17.109
Aug ’24€16.20
€21.38
+31.96%
8.38%€23.97€17.90€17.109
Jul ’24€17.90
€22.60
+26.26%
7.46%€24.97€18.64€16.309
Jun ’24€18.30
€22.34
+22.10%
6.75%€24.13€18.77€16.509
May ’24€19.90
€22.73
+14.23%
6.66%€24.23€19.39€16.209
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
€18.54
Fair Value
13.2% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/12 19:56
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/09 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Stanley Electric Co., Ltd. wordt gevolgd door 24 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Shiro SakamakiBofA Global Research
Arifumi YoshidaCitigroup Global Markets Japan Inc.
Tokiya BabaCitigroup Inc