Gentherm Incorporated

DB:QA4A Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.2b

Gentherm Waardering

Is QA4A ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van QA4A als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: QA4A ( €39.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €84.72 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: QA4A wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor QA4A?

Belangrijke metriek: Omdat QA4A winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor QA4A. Deze wordt berekend door QA4A's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is QA4A's PE Ratio?
PE-verhouding19.3x
InkomstenUS$67.71m
MarktkapitalisatieUS$1.31b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt QA4A's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor QA4A ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.6x
SFQ SAF-Holland
7.9x14.3%€610.1m
SHA0 Schaeffler
28.8x71.5%€4.1b
ED4 EDAG Engineering Group
9.1x18.8%€192.0m
NVM Novem Group
8.4x17.2%€234.9m
QA4A Gentherm
19.3x23.9%€1.3b

Price-To-Earnings versus peers: QA4A is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt QA4A's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Auto Components industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
QA4A 19.3xGemiddelde industrie 9.4xNo. of Companies8PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: QA4A is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.3 x) vergeleken met het German Auto Components -industriegemiddelde ( 9.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is QA4A's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

QA4A PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.3x
Eerlijke PE Verhouding9.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: QA4A is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 19.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten QA4A voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€39.20
€56.08
+43.1%
11.3%€62.52€45.97n/a5
Nov ’25€39.80
€56.08
+40.9%
11.3%€62.52€45.97n/a5
Oct ’25€42.20
€62.46
+48.0%
14.8%€78.77€51.90n/a5
Sep ’25€45.60
€62.46
+37.0%
14.8%€78.77€51.90n/a5
Aug ’25€49.80
€62.46
+25.4%
14.8%€78.77€51.90n/a5
Jul ’25€46.40
€64.72
+39.5%
12.2%€79.50€56.12n/a5
Jun ’25€48.20
€64.72
+34.3%
12.2%€79.50€56.12n/a5
May ’25€47.40
€64.72
+36.5%
12.2%€79.50€56.12n/a5
Apr ’25€53.00
€64.13
+21.0%
11.5%€78.55€58.22n/a5
Mar ’25€52.50
€64.13
+22.2%
11.5%€78.55€58.22n/a5
Feb ’25€45.20
€58.31
+29.0%
7.6%€64.58€53.51n/a5
Jan ’25€47.20
€58.76
+24.5%
7.9%€65.29€54.10n/a5
Dec ’24€41.40
€58.76
+41.9%
7.9%€65.29€54.10n/a5
Nov ’24€37.00
€60.75
+64.2%
7.1%€66.24€54.89€39.805
Oct ’24€51.00
€67.27
+31.9%
8.4%€73.12€59.41€42.205
Sep ’24€55.50
€67.27
+21.2%
8.4%€73.12€59.41€45.605
Aug ’24€53.50
€66.28
+23.9%
10.1%€72.84€55.54€49.805
Jul ’24€51.50
€66.62
+29.4%
9.5%€72.81€55.52€46.405
Jun ’24€51.00
€66.62
+30.6%
9.5%€72.81€55.52€48.205
May ’24€53.50
€66.62
+24.5%
9.5%€72.81€55.52€47.405
Apr ’24€55.00
€70.76
+28.6%
10.4%€77.36€57.55€53.005
Mar ’24€60.00
€70.76
+17.9%
10.4%€77.36€57.55€52.505
Feb ’24€68.00
€69.83
+2.7%
11.3%€80.64€58.65€45.205
Jan ’24€60.50
€74.38
+22.9%
9.4%€84.26€65.86€47.205
Dec ’23€67.50
€74.38
+10.2%
9.4%€84.26€65.86€41.405
Nov ’23€60.00
€76.98
+28.3%
7.3%€81.03€66.85€37.005

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Toyoda Gosei

JP¥324.9b

Manufactures and sells automotive parts, optoelectronic products, and general industry products.

11T

JP¥15.90

7D

0%

1Y

-12.2%

Intron Technology Holdings

HK$1.4b

An investment holding company, operates as an automotive electronics solutions provider in Hong Kong, the Mainland China, and internationally.

B46

HK$0.13

7D

-10.2%

1Y

-60.0%

Valeo

€2.1b

Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.

VSA

€4.20

7D

-3.7%

1Y

n/a