Piaggio & C Waardering

Is P1I ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van P1I als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: P1I ( €2.02 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €1.51 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: P1I wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor P1I?

Belangrijke metriek: Omdat P1I winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor P1I. Deze wordt berekend door P1I's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is P1I's PE Ratio?
PE-verhouding10.7x
Inkomsten€67.55m
Marktkapitalisatie€726.12m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt P1I's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor P1I ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.3x
SFQ SAF-Holland
8x14.3%€618.3m
NVM Novem Group
9.1x17.2%€254.7m
KTA Knaus Tabbert
7.3x46.5%€132.8m
ED4 EDAG Engineering Group
8.7x18.8%€182.5m
P1I Piaggio & C
10.7x11.7%€726.1m

Price-To-Earnings versus peers: P1I is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt P1I's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Auto industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
P1I 10.7xGemiddelde industrie 15.5xNo. of Companies13PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: P1I is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.7 x) vergeleken met het German Auto -industriegemiddelde ( 5 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is P1I's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

P1I PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.7x
Eerlijke PE Verhouding6.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: P1I is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 10.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 6.9 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten P1I voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.00
€3.01
+50.4%
28.6%€5.00€2.10n/a7
Nov ’25€2.13
€3.12
+46.7%
26.2%€5.00€2.20n/a7
Oct ’25€2.61
€3.42
+30.9%
20.0%€5.00€2.80n/a7
Sep ’25€2.64
€3.42
+29.4%
20.0%€5.00€2.80n/a7
Aug ’25€2.49
€3.48
+39.5%
19.1%€5.00€2.80n/a7
Jul ’25€2.83
€3.81
+34.8%
15.1%€5.00€3.00n/a7
Jun ’25€2.80
€3.81
+36.2%
15.1%€5.00€3.00n/a7
May ’25€2.74
€3.84
+40.1%
14.9%€5.00€3.00n/a7
Apr ’25€2.88
€3.87
+34.2%
15.0%€5.00€3.00n/a7
Mar ’25€3.13
€3.83
+22.5%
15.3%€5.00€3.00n/a7
Feb ’25€3.08
€3.83
+24.5%
15.3%€5.00€3.00n/a7
Jan ’25€3.03
€3.83
+26.4%
15.3%€5.00€3.00n/a7
Dec ’24€2.62
€3.83
+46.1%
15.3%€5.00€3.00n/a7
Nov ’24€2.55
€3.83
+50.3%
15.3%€5.00€3.00€2.137
Oct ’24€3.03
€4.62
+52.5%
17.3%€5.50€3.00€2.617
Sep ’24€3.52
€4.62
+31.1%
17.3%€5.50€3.00€2.647
Aug ’24€3.55
€4.62
+30.2%
17.3%€5.50€3.00€2.497
Jul ’24€3.78
€4.62
+22.3%
17.3%€5.50€3.00€2.837
Jun ’24€3.60
€4.62
+28.4%
17.3%€5.50€3.00€2.807
May ’24€3.70
€4.57
+23.6%
17.2%€5.50€3.00€2.747
Apr ’24€3.91
€4.44
+13.7%
17.6%€5.50€3.00€2.887
Mar ’24€4.04
€4.06
+0.5%
18.3%€5.50€3.00€3.137
Feb ’24€3.47
€3.89
+12.2%
12.4%€4.40€3.00€3.087
Jan ’24€2.79
€3.23
+15.6%
7.0%€3.50€2.90€3.037
Dec ’23€2.78
€3.23
+16.1%
7.0%€3.50€2.90€2.627
Nov ’23€2.55
€3.23
+26.6%
7.0%€3.50€2.90€2.557

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven