Delfingen Industry Waardering
Is HBS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van HBS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: HBS ( €12.85 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €60.44 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: HBS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HBS?
Belangrijke metriek: Omdat HBS verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is HBS's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 0.07x |
| Verkoop | €447.57m |
| Marktkapitalisatie | €32.81m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 5.4x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt HBS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 0.1x | ||
SW10 SHW | 0.1x | n/a | €70.8m |
GMM Grammer | 0.04x | 4.2% | €79.0m |
PWO PWO | 0.2x | 2.4% | €86.3m |
HGEA hGears | 0.2x | 8.7% | €18.1m |
HBS Delfingen Industry | 0.07x | -2.3% | €32.8m |
Price-To-Sales versus peers: HBS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.1x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt HBS's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Auto Components industrie?
Price-To-Sales versus industrie: HBS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het German Auto Components -industriegemiddelde ( 0.2 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is HBS's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 0.07x |
| Eerlijke PS Verhouding | 0.1x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: HBS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €12.85 | €31.00 +141.2% | 9.7% | €34.00 | €28.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €15.05 | €39.80 +164.5% | 3.0% | €41.00 | €38.60 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €19.30 | €39.80 +106.2% | 3.0% | €41.00 | €38.60 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €28.90 | €51.67 +78.8% | 6.4% | €56.00 | €48.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €29.00 | €51.67 +78.2% | 6.4% | €56.00 | €48.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €31.30 | €55.67 +77.8% | 2.2% | €57.00 | €54.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €37.10 | €55.67 +50.0% | 2.2% | €57.00 | €54.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €36.30 | €57.50 +58.4% | 2.6% | €59.00 | €56.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €36.20 | €61.00 +68.5% | 8.2% | €66.00 | €56.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €34.80 | €61.00 +75.3% | 8.2% | €66.00 | €56.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €48.00 | €64.00 +33.3% | 9.4% | €70.00 | €58.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €49.30 | €64.00 +29.8% | 9.4% | €70.00 | €58.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €51.00 | €64.00 +25.5% | 9.4% | €70.00 | €58.00 | n/a | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Valeo
€1.9b
Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.
VSA
€3.86
7D
-3.5%
1Y
n/a
Cooper-Standard Holdings
US$248.5m
Through its subsidiary, Cooper-Standard Automotive Inc., manufactures and sells sealing, fuel and brake delivery, and fluid transfer systems in the United States, Mexico, China, Poland, Canada, Germany, France, and internationally.
C31
US$13.50
7D
2.3%
1Y
-17.7%
Toyoda Gosei
JP¥314.9b
Manufactures and sells automotive parts, optoelectronic products, and general industry products.
11T
JP¥15.30
7D
-0.6%
1Y
-14.5%