hGears Waardering
Is HGEA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van HGEA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van HGEA te berekenen voor waarderingsanalyse.
Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van HGEA te berekenen voor waarderingsanalyse.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HGEA?
Belangrijke metriek: Omdat HGEA verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is HGEA's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 0.2x |
| Verkoop | €107.31m |
| Marktkapitalisatie | €18.04m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -5.3x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt HGEA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 0.1x | ||
PGN paragon GmbH KGaA | 0.06x | n/a | €8.9m |
SW10 SHW | 0.1x | n/a | €70.8m |
GMM Grammer | 0.04x | 4.2% | €79.0m |
PWO PWO | 0.2x | 2.4% | €86.9m |
HGEA hGears | 0.2x | 8.7% | €18.0m |
Price-To-Sales versus peers: HGEA is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.1 x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt HGEA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Auto Components industrie?
| 8 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 8 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales versus industrie: HGEA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het German Auto Components -industriegemiddelde ( 0.2 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is HGEA's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 0.2x |
| Eerlijke PS Verhouding | 0.3x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: HGEA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €1.74 | €2.50 +44.1% | 12.0% | €2.80 | €2.20 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €2.10 | €2.65 +26.2% | 5.7% | €2.80 | €2.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €2.43 | €2.73 +12.5% | 6.2% | €2.90 | €2.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €2.30 | €2.73 +18.8% | 6.2% | €2.90 | €2.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €2.50 | €2.73 +9.3% | 6.2% | €2.90 | €2.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €2.46 | €3.23 +31.4% | 16.8% | €4.00 | €2.80 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €2.60 | €3.23 +24.4% | 16.8% | €4.00 | €2.80 | n/a | 3 |
| May ’25 | €2.66 | €3.23 +21.6% | 16.8% | €4.00 | €2.80 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €2.65 | €3.13 +18.2% | 12.9% | €3.70 | €2.80 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €3.05 | €3.53 +15.8% | 13.1% | €4.00 | €2.90 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €3.32 | €3.83 +15.5% | 6.1% | €4.00 | €3.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €3.55 | €3.83 +8.0% | 6.1% | €4.00 | €3.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €2.13 | €3.83 +80.0% | 6.1% | €4.00 | €3.50 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €2.48 | €5.83 +135.2% | 50.6% | €10.00 | €3.50 | €2.10 | 3 |
| Oct ’24 | €3.23 | €6.70 +107.4% | 36.7% | €10.00 | €4.10 | €2.43 | 3 |
| Sep ’24 | €3.28 | €6.70 +104.3% | 36.7% | €10.00 | €4.10 | €2.30 | 3 |
| Aug ’24 | €4.09 | €6.70 +63.8% | 36.7% | €10.00 | €4.10 | €2.50 | 3 |
| Jul ’24 | €4.84 | €7.27 +50.1% | 26.6% | €10.00 | €5.80 | €2.46 | 3 |
| Jun ’24 | €5.84 | €8.00 +37.0% | 17.7% | €10.00 | €7.00 | €2.60 | 3 |
| May ’24 | €5.82 | €8.00 +37.5% | 17.7% | €10.00 | €7.00 | €2.66 | 3 |
| Apr ’24 | €5.64 | €8.67 +53.7% | 14.4% | €10.00 | €7.00 | €2.65 | 3 |
| Mar ’24 | €6.48 | €10.67 +64.6% | 11.7% | €12.00 | €9.00 | €3.05 | 3 |
| Feb ’24 | €6.70 | €10.67 +59.2% | 11.7% | €12.00 | €9.00 | €3.32 | 3 |
| Jan ’24 | €7.24 | €11.00 +51.9% | 14.8% | €13.00 | €9.00 | €3.55 | 3 |
| Dec ’23 | €6.80 | €11.00 +61.8% | 14.8% | €13.00 | €9.00 | €2.13 | 3 |
| Nov ’23 | €7.00 | €13.67 +95.2% | 12.4% | €16.00 | €12.00 | €2.48 | 3 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
ElringKlinger
€258.5m
Develops, manufactures, and sells components, modules, and systems for the automotive industry in Germany, the Asia-Pacific, North America, rest of Europe, South America, and internationally.
ZIL2
€4.05
7D
2.3%
1Y
-30.4%
Intron Technology Holdings
HK$1.3b
An investment holding company, operates as an automotive electronics solutions provider in Hong Kong, the Mainland China, and internationally.
B46
HK$0.12
7D
-4.6%
1Y
-64.0%
Volvo Car AB (publ.)
SEK 70.3b
Designs, develops, manufactures, assembles, and sells passenger cars in Sweden and internationally.
8JO1
SEK 2.06
7D
6.1%
1Y
n/a