Grammer AG

DB:GMM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €79.0m

Grammer Waardering

Is GMM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GMM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GMM ( €5.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €137.79 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GMM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GMM?

Belangrijke metriek: Omdat GMM verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor GMM. Deze wordt berekend door GMM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GMM's PS Ratio?
PS Verhouding0.04x
Verkoop€2.24b
Marktkapitalisatie€79.01m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GMM's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor GMM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.2x
SW10 SHW
0.1xn/a€72.7m
PWO PWO
0.2x2.4%€87.5m
ED4 EDAG Engineering Group
0.2x2.7%€192.0m
ZIL2 ElringKlinger
0.1x2.1%€253.4m
GMM Grammer
0.04x4.2%€79.0m

Price-To-Sales versus peers: GMM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GMM's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Auto Components industrie?

9 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.3x5.8%
GMM Grammer
 0.04x4.2%US$82.28m
GMM 0.0xGemiddelde industrie 0.3xNo. of Companies14PS00.40.81.21.62+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.3x29.1%
GMM Grammer
 0.04x93.6%US$82.28m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: GMM is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0 x) vergeleken met het German Auto Components -industriegemiddelde ( 0.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GMM's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GMM PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.04x
Eerlijke PS Verhouding0.08x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: GMM is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GMM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€5.20
€12.85
+147.1%
6.6%€13.70€12.00n/a2
Nov ’25€6.65
€12.85
+93.2%
6.6%€13.70€12.00n/a2
Oct ’25€7.15
€12.85
+79.7%
6.6%€13.70€12.00n/a2
Sep ’25€7.05
€12.85
+82.3%
6.6%€13.70€12.00n/a2
Aug ’25€8.05
€12.85
+59.6%
6.6%€13.70€12.00n/a2
Jul ’25€9.20
€12.85
+39.7%
6.6%€13.70€12.00n/a2
Jun ’25€9.95
€12.85
+29.1%
6.6%€13.70€12.00n/a2
May ’25€10.70
€12.85
+20.1%
6.6%€13.70€12.00n/a2
Sep ’24€13.60
€16.65
+22.4%
9.9%€18.30€15.00€7.052
Aug ’24€14.20
€16.65
+17.3%
9.9%€18.30€15.00€8.052
Jul ’24€12.50
€16.65
+33.2%
9.9%€18.30€15.00€9.202
Jun ’24€12.70
€16.65
+31.1%
9.9%€18.30€15.00€9.952
May ’24€16.40
€16.65
+1.5%
9.9%€18.30€15.00€10.702
Apr ’24€14.35
€16.65
+16.0%
9.9%€18.30€15.00€10.602
Mar ’24€13.55
€20.50
+51.3%
26.8%€26.00€15.00€9.002
Feb ’24€12.25
€19.50
+59.2%
33.3%€26.00€13.00€10.002
Jan ’24€10.35
€19.50
+88.4%
33.3%€26.00€13.00€11.002
Dec ’23€9.70
€19.50
+101.0%
33.3%€26.00€13.00€11.802
Nov ’23€11.45
€19.50
+70.3%
33.3%€26.00€13.00€11.002

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Forvia

€1.6b

Manufactures and sells automotive technology solutions in France, Germany, other European countries, the Americas, Asia, and internationally.

FAU

€7.79

7D

-8.4%

1Y

-54.1%

Valeo

€2.0b

Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.

VSA

€3.80

7D

-9.5%

1Y

n/a

Stellantis

€35.9b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

8TI

€12.52

7D

-0.7%

1Y

-32.9%