Sogefi S.p.A.

DB:GEF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €232.7m

Sogefi Waardering

Is GEF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GEF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GEF ( €1.92 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €2.82 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GEF wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GEF?

Belangrijke metriek: Omdat GEF winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GEF. Deze wordt berekend door GEF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GEF's PE Ratio?
PE-verhouding3.3x
Inkomsten€71.52m
Marktkapitalisatie€232.74m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GEF's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GEF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.2x
NVM Novem Group
9.3x17.2%€258.2m
ED4 EDAG Engineering Group
8.7x18.8%€182.0m
PWO PWO
6.7x10.6%€86.9m
SFQ SAF-Holland
8x14.3%€615.5m
GEF Sogefi
3.3x-49.1%€232.7m

Price-To-Earnings versus peers: GEF is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GEF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Auto Components industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GEF 3.3xGemiddelde industrie 9.2xNo. of Companies9PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GEF is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.3 x) vergeleken met het German Auto Components -industriegemiddelde ( 8.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GEF's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GEF PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio3.3x
Eerlijke PE Verhouding2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GEF is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 3.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GEF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.92
€2.60
+35.3%
16.3%€3.20€2.30n/a3
Nov ’25€1.90
€2.60
+36.6%
16.3%€3.20€2.30n/a3
Oct ’25€1.96
€2.63
+34.2%
15.3%€3.20€2.30n/a3
Sep ’25€2.11
€2.63
+24.8%
15.3%€3.20€2.30n/a3
Aug ’25€1.93
€2.63
+36.2%
15.3%€3.20€2.30n/a3
Jul ’25€3.29
€3.83
+16.5%
8.1%€4.10€3.40n/a3
Jun ’25€2.87
€3.83
+33.8%
8.1%€4.10€3.40n/a3
May ’25€2.84
€3.90
+37.6%
9.6%€4.30€3.40n/a3
Apr ’25€3.13
€3.83
+22.7%
12.1%€4.30€3.20n/a3
Mar ’25€3.11
€3.83
+23.3%
12.1%€4.30€3.20n/a3
Feb ’25€1.85
€1.92
+4.2%
9.6%€2.10€1.67n/a3
Jan ’25€2.03
€1.92
-5.3%
9.6%€2.10€1.67n/a3
Dec ’24€1.56
€1.92
+23.1%
9.6%€2.10€1.67n/a3
Nov ’24€1.55
€1.92
+24.2%
9.6%€2.10€1.67€1.903
Oct ’24€1.49
€1.54
+3.6%
14.6%€1.75€1.23€1.963
Sep ’24€1.25
€1.54
+23.5%
14.6%€1.75€1.23€2.113
Aug ’24€1.29
€1.54
+20.0%
14.6%€1.75€1.23€1.933
Jul ’24€1.19
€1.44
+21.3%
10.8%€1.60€1.23€3.293
Jun ’24€1.09
€1.44
+31.9%
10.8%€1.60€1.23€2.873
May ’24€1.20
€1.33
+11.4%
17.6%€1.60€1.00€2.844
Apr ’24€1.09
€1.25
+14.0%
14.2%€1.50€1.00€3.134
Mar ’24€1.08
€1.25
+15.3%
14.2%€1.50€1.00€3.114
Feb ’24€1.09
€1.14
+4.0%
14.7%€1.35€0.95€1.854
Jan ’24n/a
€1.14
0%
14.7%€1.35€0.95€2.034
Dec ’23n/a
€1.14
0%
14.7%€1.35€0.95€1.564
Nov ’23n/a
€1.14
0%
14.7%€1.35€0.95€1.554

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Stellantis

€36.0b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

8TI

€12.47

7D

-0.4%

1Y

-38.3%

ElringKlinger

€259.8m

Develops, manufactures, and sells components, modules, and systems for the automotive industry in Germany, the Asia-Pacific, North America, rest of Europe, South America, and internationally.

ZIL2

€4.11

7D

3.7%

1Y

-29.8%

Volvo Car AB (publ.)

SEK 70.9b

Designs, develops, manufactures, assembles, and sells passenger cars in Sweden and internationally.

8JO1

SEK 2.04

7D

1.1%

1Y

n/a