Forvia Waardering
Is FAU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van FAU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: FAU ( €8.61 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €64.46 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: FAU wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FAU?
Belangrijke metriek: Omdat FAU winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is FAU's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 7.7x |
| Inkomsten | €222.40m |
| Marktkapitalisatie | €1.72b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 4.4x |
| PEG-verhouding | 0.2x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt FAU's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 19.6x | ||
SFQ SAF-Holland | 7.9x | 14.3% | €612.8m |
SHA0 Schaeffler | 28.5x | 71.5% | €4.1b |
HLE HELLA GmbH KGaA | 29.4x | 17.1% | €9.7b |
CON Continental | 12.6x | 23.5% | €12.6b |
FAU Forvia | 7.7x | 47.4% | €1.7b |
Price-To-Earnings versus peers: FAU is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.6x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt FAU's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Auto Components industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: FAU is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.7 x) vergeleken met het German Auto Components -industriegemiddelde ( 9.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is FAU's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 7.7x |
| Eerlijke PE Verhouding | 16.7x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FAU is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.7 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €8.61 | €15.19 +76.3% | 43.8% | €39.00 | €10.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €8.80 | €15.32 +74.2% | 43.2% | €39.00 | €10.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €9.32 | €17.39 +86.5% | 39.6% | €39.00 | €10.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €9.13 | €19.20 +110.3% | 32.4% | €39.00 | €12.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €10.25 | €19.14 +86.8% | 32.4% | €39.00 | €12.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €11.65 | €20.83 +78.8% | 27.2% | €39.00 | €12.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €15.15 | €21.83 +44.1% | 23.5% | €39.00 | €15.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | €14.83 | €21.83 +47.2% | 23.5% | €39.00 | €15.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €13.87 | €22.69 +63.6% | 22.9% | €39.00 | €16.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €13.42 | €25.25 +88.2% | 30.8% | €49.00 | €18.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €15.64 | €27.00 +72.7% | 27.7% | €48.00 | €18.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €20.58 | €27.94 +35.8% | 26.0% | €48.00 | €18.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €18.08 | €28.06 +55.3% | 25.3% | €48.00 | €18.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | €16.09 | €27.59 +71.5% | 25.9% | €48.00 | €18.00 | €8.80 | 17 |
| Oct ’24 | €19.41 | €28.76 +48.2% | 22.2% | €47.00 | €20.00 | €9.32 | 17 |
| Sep ’24 | €19.24 | €28.82 +49.8% | 22.0% | €47.00 | €20.00 | €9.13 | 17 |
| Aug ’24 | €22.88 | €28.76 +25.7% | 22.6% | €47.00 | €18.00 | €10.25 | 17 |
| Jul ’24 | €21.54 | €27.03 +25.5% | 22.7% | €45.00 | €18.00 | €11.65 | 17 |
| Jun ’24 | €19.59 | €27.09 +38.3% | 22.6% | €45.00 | €18.00 | €15.15 | 17 |
| May ’24 | €18.60 | €26.66 +43.3% | 25.6% | €45.00 | €16.00 | €14.83 | 16 |
| Apr ’24 | €19.81 | €26.13 +31.9% | 27.7% | €45.00 | €15.00 | €13.87 | 16 |
| Mar ’24 | €21.38 | €24.82 +16.1% | 27.3% | €45.00 | €15.00 | €13.42 | 17 |
| Feb ’24 | €18.17 | €22.41 +23.4% | 26.6% | €41.00 | €15.00 | €15.64 | 17 |
| Jan ’24 | €13.99 | €21.56 +54.1% | 29.4% | €41.00 | €12.00 | €20.58 | 18 |
| Dec ’23 | €15.62 | €22.17 +42.0% | 31.4% | €41.00 | €12.00 | €18.08 | 18 |
| Nov ’23 | €15.61 | €22.58 +44.7% | 36.2% | €48.50 | €12.00 | €16.09 | 18 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Volkswagen
€42.9b
Manufactures and sells automobiles in Germany, other European countries, North America, South America, the Asia-Pacific, and internationally.
VOW
€86.90
7D
-0.9%
1Y
-28.2%
Intron Technology Holdings
HK$1.4b
An investment holding company, operates as an automotive electronics solutions provider in Hong Kong, the Mainland China, and internationally.
B46
HK$0.14
7D
-10.6%
1Y
-59.1%
Cooper-Standard Holdings
US$253.5m
Through its subsidiary, Cooper-Standard Automotive Inc., manufactures and sells sealing, fuel and brake delivery, and fluid transfer systems in the United States, Mexico, China, Poland, Canada, Germany, France, and internationally.
C31
US$13.90
7D
-4.8%
1Y
-18.2%