OPmobility SE

DB:EZM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.2b

OPmobility Waardering

Is EZM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EZM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EZM ( €8.18 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €27.05 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EZM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EZM?

Belangrijke metriek: Omdat EZM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EZM. Deze wordt berekend door EZM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EZM's PE Ratio?
PE-verhouding7.2x
Inkomsten€163.33m
Marktkapitalisatie€1.17b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EZM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EZM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.7x
SFQ SAF-Holland
8x14.3%€618.3m
SHA0 Schaeffler
29.1x71.5%€4.2b
NVM Novem Group
9.1x17.2%€254.7m
ED4 EDAG Engineering Group
8.7x18.8%€182.5m
EZM OPmobility
7.2x20.3%€1.2b

Price-To-Earnings versus peers: EZM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EZM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Auto Components industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EZM 7.2xGemiddelde industrie 9.1xNo. of Companies9PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EZM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.2 x) vergeleken met het German Auto Components -industriegemiddelde ( 9.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EZM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EZM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.2x
Eerlijke PE Verhouding8.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EZM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 8.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EZM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€8.18
€11.94
+46.1%
19.6%€15.00€7.20n/a10
Nov ’25€8.95
€12.47
+39.3%
14.5%€15.00€9.30n/a9
Oct ’25€8.92
€12.58
+41.0%
13.0%€15.00€9.50n/a9
Sep ’25€8.59
€12.98
+51.0%
17.6%€17.00€9.50n/a8
Aug ’25€9.65
€12.98
+34.5%
17.6%€17.00€9.50n/a8
Jul ’25€9.12
€13.30
+45.8%
16.8%€17.00€9.00n/a8
Jun ’25€10.74
€14.05
+30.8%
14.6%€17.00€11.00n/a8
May ’25€11.53
€14.05
+21.9%
14.6%€17.00€11.00n/a8
Apr ’25€11.77
€14.18
+20.4%
15.9%€18.00€11.00n/a8
Mar ’25€11.03
€13.93
+26.3%
15.6%€18.00€11.00n/a9
Feb ’25€10.58
€14.59
+37.9%
19.5%€20.50€11.00n/a9
Jan ’25€12.06
€15.03
+24.7%
17.5%€20.50€11.80n/a9
Dec ’24€11.44
€15.61
+36.5%
18.7%€21.00€13.00n/a9
Nov ’24€10.62
€15.61
+47.0%
18.7%€21.00€13.00€8.959
Oct ’24€15.46
€19.46
+25.8%
13.8%€24.00€14.00€8.929
Sep ’24€16.17
€19.44
+20.2%
14.6%€24.00€14.00€8.598
Aug ’24€17.64
€19.44
+10.2%
14.6%€24.00€14.00€9.658
Jul ’24€16.22
€18.13
+11.7%
14.2%€21.00€13.00€9.128
Jun ’24€15.17
€18.38
+21.1%
15.4%€22.00€13.00€10.748
May ’24€15.84
€18.38
+16.0%
15.4%€22.00€13.00€11.538
Apr ’24€17.11
€18.25
+6.7%
15.4%€22.00€13.00€11.778
Mar ’24€17.06
€18.00
+5.5%
15.2%€21.00€13.00€11.038
Feb ’24€16.01
€17.25
+7.7%
15.3%€21.00€13.00€10.588
Jan ’24€13.72
€18.07
+31.7%
16.0%€23.00€14.00€12.067
Dec ’23€14.93
€18.64
+24.9%
11.9%€23.00€15.50€11.447
Nov ’23€14.27
€18.64
+30.6%
11.9%€23.00€15.50€10.627

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Toyoda Gosei

JP¥326.9b

Manufactures and sells automotive parts, optoelectronic products, and general industry products.

11T

JP¥15.80

7D

1.3%

1Y

-14.6%

Stellantis

€35.0b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

8TI

€12.23

7D

-1.4%

1Y

-34.3%

Volvo Car AB (publ.)

SEK 69.7b

Designs, develops, manufactures, assembles, and sells passenger cars in Sweden and internationally.

8JO1

SEK 2.05

7D

4.3%

1Y

n/a