Dometic Group AB (publ)

DB:D00 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.5b

Dometic Group Waardering

Is D00 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van D00 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: D00 ( €4.48 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €9.74 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: D00 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor D00?

Belangrijke metriek: Omdat D00 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor D00. Deze wordt berekend door D00's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is D00's PS Ratio?
PS Verhouding0.7x
VerkoopSEK 25.16b
MarktkapitalisatieSEK 17.09b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt D00's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor D00 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.3x
SHA0 Schaeffler
0.3x16.7%€4.1b
SFQ SAF-Holland
0.3x4.9%€619.2m
ZIL2 ElringKlinger
0.1x2.1%€253.4m
NVM Novem Group
0.4x4.1%€253.0m
D00 Dometic Group
0.7x2.6%€17.1b

Price-To-Sales versus peers: D00 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.3 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt D00's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Auto Components industrie?

8 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
D00 0.7xGemiddelde industrie 0.3xNo. of Companies14PS00.40.81.21.62+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: D00 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x) vergeleken met het German Auto Components -industriegemiddelde ( 0.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is D00's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

D00 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.7x
Eerlijke PS Verhouding0.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: D00 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten D00 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€4.48
€6.21
+38.5%
10.2%€6.92€4.93n/a6
Nov ’25€4.97
€6.67
+34.3%
21.0%€9.55€4.95n/a6
Oct ’25€5.30
€7.05
+33.2%
24.3%€9.70€4.41n/a7
Sep ’25€6.08
€7.65
+25.9%
18.1%€9.42€5.57n/a7
Aug ’25€6.32
€7.65
+21.1%
18.1%€9.42€5.57n/a7
Jul ’25€5.98
€8.20
+37.1%
16.0%€10.26€6.25n/a7
Jun ’25€6.51
€7.92
+21.8%
16.1%€9.89€6.02n/a7
May ’25€6.73
€8.29
+23.2%
12.3%€9.91€6.46n/a7
Apr ’25€7.43
€8.54
+15.0%
13.5%€10.63€6.65n/a7
Mar ’25€7.39
€8.54
+15.7%
13.5%€10.63€6.65n/a7
Feb ’25€7.32
€8.66
+18.4%
16.1%€11.51€6.64n/a7
Jan ’25€8.04
€8.58
+6.7%
18.4%€11.65€6.27n/a7
Dec ’24€6.93
€8.00
+15.4%
18.2%€11.02€5.93n/a7
Nov ’24€5.75
€8.00
+39.2%
18.2%€11.02€5.93€4.977
Oct ’24€5.88
€8.12
+38.0%
17.3%€11.18€6.45€5.307
Sep ’24€5.86
€8.21
+40.1%
18.0%€11.28€6.51€6.087
Aug ’24€6.71
€8.21
+22.4%
18.0%€11.28€6.51€6.327
Jul ’24€5.94
€7.78
+31.1%
20.5%€11.07€5.79€5.987
Jun ’24€5.41
€8.06
+49.0%
20.5%€11.46€6.00€6.517
May ’24€6.24
€8.06
+29.2%
20.5%€11.46€5.99€6.737
Apr ’24€5.17
€7.95
+53.8%
20.7%€11.50€6.19€7.437
Mar ’24€5.99
€8.63
+44.0%
21.1%€11.68€6.29€7.397
Feb ’24€5.72
€8.51
+48.8%
21.1%€11.52€6.20€7.327
Jan ’24€6.05
€9.60
+58.5%
17.8%€11.91€7.33€8.047
Dec ’23€6.81
€9.60
+41.0%
17.8%€11.91€7.33€6.937
Nov ’23€5.78
€9.60
+66.1%
17.8%€11.91€7.33€5.757

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Forvia

€1.6b

Manufactures and sells automotive technology solutions in France, Germany, other European countries, the Americas, Asia, and internationally.

FAU

€7.79

7D

-8.4%

1Y

-54.1%

Valeo

€2.0b

Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.

VSA

€3.80

7D

-9.5%

1Y

n/a

Stellantis

€35.9b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

8TI

€12.52

7D

-0.7%

1Y

-32.9%