Continental Aktiengesellschaft

DB:CON Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €12.6b

Continental Waardering

Is CON ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CON als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CON ( €62.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €189.34 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CON wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CON?

Belangrijke metriek: Omdat CON winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CON. Deze wordt berekend door CON's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CON's PE Ratio?
PE-verhouding12.5x
Inkomsten€1.01b
Marktkapitalisatie€12.57b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CON's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CON ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.5x
HLE HELLA GmbH KGaA
29x17.1%€9.7b
SHA0 Schaeffler
29x71.5%€4.1b
SFQ SAF-Holland
7.7x14.3%€610.1m
NVM Novem Group
8.3x17.2%€234.9m
CON Continental
12.5x23.5%€12.6b

Price-To-Earnings versus peers: CON is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CON's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Auto Components industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CON 12.5xGemiddelde industrie 9.4xNo. of Companies8PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CON is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.5 x) vergeleken met het German Auto Components -industriegemiddelde ( 9.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CON's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CON PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.5x
Eerlijke PE Verhouding10.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CON is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 12.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CON voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€62.50
€76.78
+22.8%
16.9%€108.00€55.00n/a18
Nov ’25€56.98
€75.72
+32.9%
17.2%€108.00€55.00n/a18
Oct ’25€57.94
€76.00
+31.2%
17.5%€108.00€55.00n/a18
Sep ’25€61.16
€76.72
+25.4%
17.6%€108.00€54.00n/a18
Aug ’25€55.10
€75.11
+36.3%
18.3%€108.00€54.00n/a19
Jul ’25€53.28
€76.47
+43.5%
17.9%€108.00€54.00n/a19
Jun ’25€62.08
€81.83
+31.8%
15.5%€108.00€59.00n/a18
May ’25€60.82
€83.44
+37.2%
13.3%€108.00€62.00n/a18
Apr ’25€66.68
€88.18
+32.2%
23.5%€163.00€67.00n/a17
Mar ’25€74.08
€89.38
+20.6%
23.9%€163.00€67.00n/a16
Feb ’25€75.30
€89.13
+18.4%
24.0%€163.00€67.00n/a16
Jan ’25€77.00
€87.44
+13.6%
24.1%€163.00€70.00n/a16
Dec ’24€72.00
€85.13
+18.2%
25.6%€162.00€67.00n/a16
Nov ’24€62.70
€81.76
+30.4%
26.4%€162.00€67.00€56.9817
Oct ’24€67.52
€82.88
+22.7%
26.6%€162.00€67.00€57.9416
Sep ’24€67.92
€82.81
+21.9%
26.7%€162.00€67.00€61.1616
Aug ’24€73.20
€83.13
+13.6%
26.5%€159.00€64.00€55.1016
Jul ’24€69.26
€82.25
+18.8%
26.7%€159.00€65.00€53.2816
Jun ’24€63.10
€82.25
+30.3%
26.7%€159.00€65.00€62.0816
May ’24€63.12
€82.25
+30.3%
26.9%€159.00€62.00€60.8216
Apr ’24€69.42
€81.19
+17.0%
24.9%€150.00€65.00€66.6816
Mar ’24€69.30
€77.59
+12.0%
24.8%€146.00€59.00€74.0817
Feb ’24€64.88
€76.18
+17.4%
26.5%€146.00€52.00€75.3017
Jan ’24€56.36
€73.44
+30.3%
30.1%€146.00€46.00€77.0018
Dec ’23€57.30
€73.33
+28.0%
30.2%€146.00€46.00€72.0018
Nov ’23€53.64
€73.05
+36.2%
30.2%€144.00€46.00€62.7019

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Intron Technology Holdings

HK$1.4b

An investment holding company, operates as an automotive electronics solutions provider in Hong Kong, the Mainland China, and internationally.

B46

HK$0.13

7D

-10.2%

1Y

-60.0%

Valeo

€2.1b

Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.

VSA

€4.20

7D

-3.7%

1Y

n/a

Volkswagen

€42.8b

Manufactures and sells automobiles in Germany, other European countries, North America, South America, the Asia-Pacific, and internationally.

VOW

€86.75

7D

-0.8%

1Y

-26.2%