ARB Corporation Limited

DB:A7W Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.5b

ARB Waardering

Is A7W ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van A7W als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€19.07
Fair Value
8.2% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Onder de reële waarde: A7W ( €17.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €19.07 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: A7W wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A7W?

Belangrijke metriek: Omdat A7W winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor A7W. Deze wordt berekend door A7W's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is A7W's PE Ratio?
PE-verhouding25.7x
InkomstenAU$102.37m
MarktkapitalisatieAU$2.63b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt A7W's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor A7W ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.7x
SFQ SAF-Holland
9.3x9.8%€716.3m
HLE HELLA GmbH KGaA
27.6x5.4%€9.8b
NVM Novem Group
14.4x58.9%€175.6m
CON Continental
11.6x17.4%€13.6b
A7W ARB
25.7x9.0%€2.6b

Price-To-Earnings versus peers: A7W is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt A7W's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Auto Components industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
A7W 25.7xGemiddelde industrie 12.1xNo. of Companies9PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: A7W is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.7 x) vergeleken met het German Auto Components -industriegemiddelde ( 11.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is A7W's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A7W PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.7x
Eerlijke PE Verhouding6.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: A7W is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 6.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten A7W voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€17.50
€22.64
+29.3%
15.6%€28.58€15.71n/a14
Apr ’26€17.98
€22.64
+25.9%
15.6%€28.58€15.71n/a14
Mar ’26€22.54
€24.26
+7.6%
17.0%€31.18€16.44n/a14
Feb ’26€23.09
€24.43
+5.8%
17.2%€30.28€16.27n/a14
Jan ’26€23.99
€24.94
+4.0%
17.2%€30.85€16.57n/a14
Dec ’25€25.60
€24.94
-2.6%
17.2%€30.85€16.57n/a14
Nov ’25€24.45
€24.89
+1.8%
17.2%€30.75€16.52n/a14
Oct ’25n/a
€24.30
0%
16.5%€29.69€16.08n/a13
Sep ’25n/a
€23.13
0%
16.4%€29.02€15.72n/a14
Aug ’25n/a
€22.21
0%
14.0%€26.86€15.73n/a14
Jul ’25n/a
€22.60
0%
14.5%€27.43€16.07n/a13
Jun ’25n/a
€22.66
0%
14.9%€27.34€16.01n/a12
May ’25n/a
€21.81
0%
16.1%€27.57€15.69n/a11
Apr ’25n/a
€21.69
0%
16.0%€27.63€15.72€17.9811
Mar ’25n/a
€21.39
0%
16.7%€27.56€15.68€22.5411
Feb ’25n/a
€18.74
0%
12.0%€21.76€14.81€23.099
Jan ’25n/a
€18.61
0%
12.0%€21.61€14.71€23.999
Dec ’24n/a
€18.61
0%
12.0%€21.61€14.71€25.609
Nov ’24n/a
€18.61
0%
12.0%€21.61€14.71€24.459
Oct ’24n/a
€17.88
0%
13.6%€21.69€14.70n/a9
Sep ’24n/a
€17.62
0%
12.9%€21.37€14.48n/a10
Aug ’24n/a
€17.50
0%
11.7%€20.64€14.57n/a10
Jul ’24n/a
€18.43
0%
11.3%€21.04€14.85n/a9
Jun ’24n/a
€18.64
0%
8.8%€20.66€14.89n/a9
May ’24n/a
€20.03
0%
10.2%€22.57€15.62n/a8
Apr ’24n/a
€20.03
0%
10.2%€22.57€15.62n/a8
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
€21.50
Fair Value
18.6% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/29 17:25
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/29 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

ARB Corporation Limited wordt gevolgd door 22 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Andrew HodgeCanaccord Genuity
Matthew NicholasCGS International
Sam TeegerCitigroup Inc