Luminar Technologies, Inc.

DB:9FS1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €285.9m

Luminar Technologies Waardering

Is 9FS1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 9FS1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 9FS1 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 9FS1 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 9FS1?

Belangrijke metriek: Omdat 9FS1 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 9FS1. Deze wordt berekend door 9FS1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 9FS1's PS Ratio?
PS Verhouding4x
VerkoopUS$75.03m
MarktkapitalisatieUS$301.66m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 9FS1's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 9FS1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.3x
ZIL2 ElringKlinger
0.1x1.9%€247.7m
NVM Novem Group
0.4x4.1%€247.0m
ED4 EDAG Engineering Group
0.2x2.7%€181.0m
SFQ SAF-Holland
0.3x4.9%€597.4m
9FS1 Luminar Technologies
4x48.7%€301.7m

Price-To-Sales versus peers: 9FS1 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.3 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 9FS1's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Auto Components industrie?

8 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
9FS1 4.0xGemiddelde industrie 0.3xNo. of Companies15PS00.40.81.21.62+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 9FS1 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4 x) vergeleken met het German Auto Components -industriegemiddelde ( 0.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 9FS1's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

9FS1 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4x
Eerlijke PS Verhouding0.04x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 9FS1 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 9FS1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€8.44
€28.58
+238.7%
91.6%€85.75€7.15n/a7
Nov ’25€10.40
€29.28
+181.6%
84.1%€83.38€6.95n/a7
Oct ’25€10.80
€33.14
+206.7%
77.5%€80.53€6.71n/a8
Sep ’25€13.26
€41.73
+214.8%
62.1%€81.43€6.79n/a10
Aug ’25€21.24
€63.84
+200.6%
64.8%€124.66€13.85n/a11
Jul ’25€20.09
€64.72
+222.1%
63.0%€125.14€16.69n/a11
Jun ’25€22.03
€64.72
+193.7%
63.0%€125.14€16.69n/a11
May ’25€20.18
€73.94
+266.4%
57.4%€153.58€16.75n/a12
Apr ’25€26.40
€76.63
+190.3%
51.8%€153.61€20.95n/a12
Mar ’25€31.65
€93.50
+195.4%
77.2%€277.56€20.82n/a12
Feb ’25€39.45
€117.85
+198.7%
71.1%€275.67€27.57n/a12
Jan ’25€46.95
€127.96
+172.6%
62.4%€275.19€41.28n/a12
Dec ’24€33.30
€126.82
+280.9%
60.1%€273.42€41.01n/a13
Nov ’24€44.55
€157.86
+254.3%
45.9%€284.04€49.71€10.4013
Oct ’24€63.75
€161.04
+152.6%
43.4%€283.86€63.87€10.8013
Sep ’24€81.00
€165.35
+104.1%
40.1%€278.49€62.66€13.2612
Aug ’24€107.40
€166.84
+55.3%
39.9%€267.84€60.26€21.2412
Jul ’24€94.80
€170.09
+79.4%
41.9%€276.75€62.27€20.0912
Jun ’24€96.60
€170.09
+76.1%
41.9%€276.75€62.27€22.0312
May ’24€81.00
€181.45
+124.0%
41.4%€327.64€61.43€20.1812
Apr ’24€88.50
€186.24
+110.4%
40.8%€335.23€69.84€26.4012
Mar ’24€126.30
€181.72
+43.9%
40.8%€337.64€70.34€31.6512
Feb ’24€96.90
€176.91
+82.6%
40.2%€330.84€68.92€39.4512
Jan ’24€68.70
€184.83
+169.0%
38.0%€339.05€98.89€46.9512
Dec ’23€112.50
€215.31
+91.4%
47.9%€461.38€123.04€33.3013
Nov ’23€123.60
€218.44
+76.7%
46.7%€455.58€106.30€44.5513

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Cooper-Standard Holdings

US$248.5m

Through its subsidiary, Cooper-Standard Automotive Inc., manufactures and sells sealing, fuel and brake delivery, and fluid transfer systems in the United States, Mexico, China, Poland, Canada, Germany, France, and internationally.

C31

US$13.50

7D

2.3%

1Y

-17.7%

Toyoda Gosei

JP¥314.9b

Manufactures and sells automotive parts, optoelectronic products, and general industry products.

11T

JP¥15.30

7D

-0.6%

1Y

-14.5%

Stellantis

€34.8b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

8TI

€12.07

7D

-1.1%

1Y

-38.8%