JTEKT Corporation

DB:6JK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.3b

JTEKT Waardering

Is 6JK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6JK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 6JK ( €6.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €17.8 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6JK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6JK?

Belangrijke metriek: Omdat 6JK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 6JK. Deze wordt berekend door 6JK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6JK's PE Ratio?
PE-verhouding15.9x
InkomstenJP¥23.37b
MarktkapitalisatieJP¥371.13b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6JK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 6JK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.7x
SHA0 Schaeffler
29.7x71.5%€4.3b
HLE HELLA GmbH KGaA
28.6x17.1%€9.4b
SFQ SAF-Holland
8.2x14.3%€630.1m
CON Continental
12.4x23.4%€12.5b
6JK JTEKT
15.9x30.6%€371.1b

Price-To-Earnings versus peers: 6JK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6JK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Auto Components industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
6JK 15.9xGemiddelde industrie 9.1xNo. of Companies8PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 6JK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.9 x) vergeleken met het German Auto Components -industriegemiddelde ( 9.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6JK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6JK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.9x
Eerlijke PE Verhouding11.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 6JK is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 15.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 6JK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€6.60
€8.48
+28.4%
7.5%€9.30€7.75n/a3
Nov ’25€6.30
€8.24
+30.9%
7.5%€9.05€7.54n/a3
Oct ’25€6.40
€10.20
+59.3%
6.3%€10.83€9.56n/a2
Sep ’25€6.95
€8.97
+29.0%
15.0%€10.51€6.80n/a4
Aug ’25€6.40
€9.90
+54.6%
23.6%€13.88€6.64n/a5
Jul ’25€6.50
€9.98
+53.6%
17.4%€13.35€8.70n/a5
Jun ’25€6.65
€10.46
+57.4%
17.4%€13.99€9.13n/a5
May ’25€7.25
€10.46
+44.3%
17.4%€13.99€9.13n/a5
Apr ’25€8.65
€10.87
+25.7%
17.5%€14.08€9.19n/a4
Mar ’25€8.70
€10.87
+24.9%
17.5%€14.08€9.19n/a4
Feb ’25€8.45
€10.16
+20.2%
1.6%€10.32€10.00n/a2
Jan ’25€7.55
€10.16
+34.5%
1.6%€10.32€10.00n/a2
Dec ’24€8.45
€10.13
+19.9%
6.5%€11.05€9.52n/a3
Nov ’24€7.80
€10.67
+36.7%
9.2%€12.04€9.82€6.303
Oct ’24€8.90
€10.67
+19.8%
9.2%€12.04€9.82€6.403
Sep ’24€8.45
€10.67
+26.2%
9.2%€12.04€9.82€6.953
Aug ’24€8.75
€9.29
+6.1%
18.6%€10.80€6.35€6.404
Jul ’24€8.10
€8.58
+6.0%
19.1%€10.96€6.44€6.505
Jun ’24€7.50
€8.47
+12.9%
17.8%€11.35€6.67€6.656
May ’24€7.30
€7.88
+8.0%
17.8%€9.48€5.56€7.256
Apr ’24€6.90
€8.26
+19.7%
18.0%€9.74€5.71€8.656
Mar ’24€6.95
€8.26
+18.8%
18.0%€9.74€5.71€8.706
Feb ’24€6.65
€8.59
+29.1%
17.7%€10.12€6.00€8.456
Jan ’24€6.45
€8.76
+35.7%
16.6%€9.97€6.05€7.555
Dec ’23€6.85
€8.36
+22.0%
15.6%€9.75€6.27€8.454
Nov ’23€6.90
€8.00
+15.9%
14.0%€8.85€6.13€7.804

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Valeo

€2.0b

Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.

VSA

€3.82

7D

-9.0%

1Y

n/a

Volvo Car AB (publ.)

SEK 71.8b

Designs, develops, manufactures, assembles, and sells passenger cars in Sweden and internationally.

8JO1

SEK 2.13

7D

5.7%

1Y

n/a

Toyoda Gosei

JP¥325.3b

Manufactures and sells automotive parts, optoelectronic products, and general industry products.

11T

JP¥15.60

7D

-1.9%

1Y

-15.2%