JTEKT Waardering

Is 6JK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6JK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 6JK ( €6.45 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €17.88 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6JK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6JK?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

6JK belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA4x
PEG-verhouding0.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6JK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 6JK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32.5x
SHA0 Schaeffler
13.8x40.9%€4.0b
SFQ SAF-Holland
7.1x7.7%€631.0m
HLE HELLA GmbH KGaA
95.2x41.4%€9.6b
CON Continental
14.1x25.3%€11.1b
6JK JTEKT
15.8x32.2%€370.4b

Price-To-Earnings versus peers: 6JK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6JK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Auto Components industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a23.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a23.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 6JK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.8 x) vergeleken met het German Auto Components -industriegemiddelde ( 9.6 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6JK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6JK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.8x
Eerlijke PE Verhouding11.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 6JK is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 15.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.5 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 6JK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€6.45
€8.29
+28.6%
9.1%€9.05€7.54n/a2
Oct ’25€6.40
€10.20
+59.3%
6.3%€10.83€9.56n/a2
Sep ’25€6.95
€8.97
+29.0%
15.0%€10.51€6.80n/a4
Aug ’25€6.40
€9.90
+54.6%
23.6%€13.88€6.64n/a5
Jul ’25€6.50
€9.98
+53.6%
17.4%€13.35€8.70n/a5
Jun ’25€6.65
€10.46
+57.4%
17.4%€13.99€9.13n/a5
May ’25€7.25
€10.46
+44.3%
17.4%€13.99€9.13n/a5
Apr ’25€8.65
€10.87
+25.7%
17.5%€14.08€9.19n/a4
Mar ’25€8.70
€10.87
+24.9%
17.5%€14.08€9.19n/a4
Feb ’25€8.45
€10.16
+20.2%
1.6%€10.32€10.00n/a2
Jan ’25€7.55
€10.16
+34.5%
1.6%€10.32€10.00n/a2
Dec ’24€8.45
€10.13
+19.9%
6.5%€11.05€9.52n/a3
Nov ’24€7.80
€10.67
+36.7%
9.2%€12.04€9.82€6.303
Oct ’24€8.90
€10.67
+19.8%
9.2%€12.04€9.82€6.403
Sep ’24€8.45
€10.67
+26.2%
9.2%€12.04€9.82€6.953
Aug ’24€8.75
€9.29
+6.1%
18.6%€10.80€6.35€6.404
Jul ’24€8.10
€8.58
+6.0%
19.1%€10.96€6.44€6.505
Jun ’24€7.50
€8.47
+12.9%
17.8%€11.35€6.67€6.656
May ’24€7.30
€7.88
+8.0%
17.8%€9.48€5.56€7.256
Apr ’24€6.90
€8.26
+19.7%
18.0%€9.74€5.71€8.656
Mar ’24€6.95
€8.26
+18.8%
18.0%€9.74€5.71€8.706
Feb ’24€6.65
€8.59
+29.1%
17.7%€10.12€6.00€8.456
Jan ’24€6.45
€8.76
+35.7%
16.6%€9.97€6.05€7.555
Dec ’23€6.85
€8.36
+22.0%
15.6%€9.75€6.27€8.454
Nov ’23€6.90
€8.00
+15.9%
14.0%€8.85€6.13€7.804

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven