EXEDY Waardering
Is 64M ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 64M als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 64M ( €26 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €42.73 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 64M wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 64M?
Belangrijke metriek: Omdat 64M verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 64M's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 0.6x |
| Verkoop | JP¥310.94b |
| Marktkapitalisatie | JP¥186.40b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.6x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 4.4x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 64M's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 0.3x | ||
SFQ SAF-Holland | 0.3x | 4.9% | €618.3m |
SHA0 Schaeffler | 0.3x | 16.7% | €4.2b |
ZIL2 ElringKlinger | 0.1x | 2.1% | €247.4m |
NVM Novem Group | 0.4x | 4.1% | €254.7m |
64M EXEDY | 0.6x | 0.2% | €186.4b |
Price-To-Sales versus peers: 64M is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.3 x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 64M's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Auto Components industrie?
| 8 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 8 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales versus industrie: 64M is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met het German Auto Components -industriegemiddelde ( 0.2 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 64M's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 0.6x |
| Eerlijke PS Verhouding | 0.1x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 64M is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.1 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €26.00 | €18.16 -30.1% | 12.3% | €20.39 | €15.93 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €23.00 | €18.16 -21.0% | 12.3% | €20.39 | €15.93 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €18.50 | €18.16 -1.8% | 12.3% | €20.39 | €15.93 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €19.00 | €16.37 -13.8% | 12.3% | €18.38 | €14.36 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €18.80 | €16.37 -12.9% | 12.3% | €18.38 | €14.36 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €17.00 | €16.92 -0.5% | 12.3% | €19.00 | €14.84 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €16.90 | €17.97 +6.3% | 6.7% | €19.17 | €16.77 | n/a | 2 |
| May ’25 | €16.70 | €17.97 +7.6% | 6.7% | €19.17 | €16.77 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €18.10 | €18.59 +2.7% | 6.7% | €19.83 | €17.35 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €18.30 | €13.14 -28.2% | 11.6% | €14.67 | €11.61 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €17.60 | €13.14 -25.3% | 11.6% | €14.67 | €11.61 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €16.20 | €13.14 -18.9% | 11.6% | €14.67 | €11.61 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €15.40 | €13.14 -14.7% | 11.6% | €14.67 | €11.61 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €15.80 | €13.30 -15.8% | 9.5% | €14.57 | €12.03 | €23.00 | 2 |
| Oct ’24 | €16.20 | €13.27 -18.1% | 9.5% | €14.53 | €12.01 | €18.50 | 2 |
| Jun ’24 | €13.70 | €12.20 -11.0% | 8.6% | €13.24 | €11.15 | €16.90 | 2 |
| May ’24 | €12.80 | €12.20 -4.7% | 8.6% | €13.24 | €11.15 | €16.70 | 2 |
| Apr ’24 | €12.20 | €12.20 -0.02% | 8.6% | €13.24 | €11.15 | €18.10 | 2 |
| Mar ’24 | €12.30 | €12.20 -0.8% | 8.6% | €13.24 | €11.15 | €18.30 | 2 |
| Feb ’24 | €12.00 | €11.97 -0.2% | 5.9% | €12.68 | €11.27 | €17.60 | 2 |
| Jan ’24 | €11.20 | €12.13 +8.3% | 2.9% | €12.48 | €11.78 | €16.20 | 2 |
| Dec ’23 | €11.40 | €12.84 +12.6% | 2.7% | €13.19 | €12.49 | €15.40 | 2 |
| Nov ’23 | €11.30 | €12.84 +13.6% | 2.7% | €13.19 | €12.49 | €15.80 | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Toyoda Gosei
JP¥326.9b
Manufactures and sells automotive parts, optoelectronic products, and general industry products.
11T
JP¥15.80
7D
1.3%
1Y
-14.6%
Stellantis
€35.0b
Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.
8TI
€12.23
7D
-1.4%
1Y
-34.3%
Volvo Car AB (publ.)
SEK 69.7b
Designs, develops, manufactures, assembles, and sells passenger cars in Sweden and internationally.
8JO1
SEK 2.05
7D
4.3%
1Y
n/a