Dana Incorporated

DB:4DH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.6b

Dana Waardering

Is 4DH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4DH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4DH ( €11.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €16.46 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4DH wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4DH?

Belangrijke metriek: Omdat 4DH verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 4DH. Deze wordt berekend door 4DH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4DH's PS Ratio?
PS Verhouding0.2x
VerkoopUS$10.44b
MarktkapitalisatieUS$1.71b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4DH's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 4DH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.5x
SHA0 Schaeffler
0.2x16.7%€4.0b
SFQ SAF-Holland
0.3x4.5%€671.8m
HLE HELLA GmbH KGaA
1.3x3.7%€10.0b
ZIL2 ElringKlinger
0.1x0.9%€267.4m
4DH Dana
0.2x0.09%€1.7b

Price-To-Sales versus peers: 4DH is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4DH's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Auto Components industrie?

8 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
4DH 0.2xGemiddelde industrie 0.3xNo. of Companies16PS00.40.81.21.62+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 4DH is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het German Auto Components -industriegemiddelde ( 0.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4DH's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4DH PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.2x
Eerlijke PS Verhouding0.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 4DH is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4DH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€11.20
€13.19
+17.7%
26.6%€18.08€8.56n/a7
Dec ’25€9.45
€9.52
+0.7%
21.4%€13.14€6.57n/a7
Nov ’25€7.00
€9.59
+37.0%
26.1%€14.71€6.44n/a7
Oct ’25€9.40
€11.94
+27.0%
18.7%€15.27€8.09n/a7
Sep ’25€10.00
€12.82
+28.2%
12.1%€15.56€10.99n/a7
Aug ’25€11.60
€13.11
+13.0%
11.0%€15.75€12.05n/a7
Jul ’25€11.10
€13.34
+20.1%
12.2%€16.80€11.20n/a7
Jun ’25€12.70
€13.91
+9.5%
12.8%€16.84€12.16n/a8
May ’25€11.70
€13.91
+18.9%
12.8%€16.84€12.16n/a8
Apr ’25€11.60
€13.70
+18.1%
10.5%€16.44€11.87n/a8
Mar ’25€11.40
€14.29
+25.4%
13.3%€17.52€11.99n/a8
Feb ’25€12.40
€14.65
+18.1%
13.2%€17.53€12.92n/a8
Jan ’25€13.30
€14.89
+11.9%
15.0%€19.24€12.82n/a8
Dec ’24€11.90
€14.62
+22.9%
16.5%€19.19€11.88€9.458
Nov ’24€10.70
€15.24
+42.4%
15.6%€19.84€13.23€7.008
Oct ’24€13.80
€17.70
+28.3%
10.2%€20.50€15.84€9.408
Sep ’24€14.80
€17.70
+19.6%
9.9%€20.19€15.60€10.007
Aug ’24€17.10
€17.95
+5.0%
8.5%€20.03€15.48€11.607
Jul ’24€15.30
€15.24
-0.4%
7.6%€17.32€13.67€11.107
Jun ’24€11.80
€15.24
+29.1%
7.6%€17.32€13.67€12.707
May ’24€13.20
€15.24
+15.4%
7.6%€17.32€13.67€11.707
Apr ’24€13.42
€15.50
+15.5%
9.1%€16.98€13.20€11.607
Mar ’24€14.83
€15.50
+4.5%
9.1%€16.98€13.20€11.407
Feb ’24€16.39
€15.88
-3.1%
9.2%€18.33€14.66€12.406
Jan ’24€14.20
€16.53
+16.4%
10.4%€19.23€14.17€13.306
Dec ’23€16.37
€16.53
+1.0%
10.4%€19.23€14.17€11.906

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/27 03:39
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Dana Incorporated wordt gevolgd door 29 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Brian JohnsonBarclays
Dan LevyBarclays
James PicarielloBNP Paribas Exane