Press Kogyo Co., Ltd.

DB:2YO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €337.5m

Press Kogyo Waardering

Is 2YO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2YO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2YO ( €3.36 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €11.07 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2YO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2YO?

Belangrijke metriek: Omdat 2YO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2YO. Deze wordt berekend door 2YO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2YO's PE Ratio?
PE-verhouding7.7x
InkomstenJP¥7.06b
MarktkapitalisatieJP¥54.60b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2YO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2YO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.1x
NVM Novem Group
9.1x17.2%€251.3m
ED4 EDAG Engineering Group
8.7x18.8%€189.0m
SFQ SAF-Holland
8x14.3%€630.1m
PWO PWO
6.7x10.6%€86.9m
2YO Press Kogyo
7.7x11.8%€54.6b

Price-To-Earnings versus peers: 2YO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2YO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Auto Components industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2YO 7.7xGemiddelde industrie 9.1xNo. of Companies8PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2YO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.7 x) vergeleken met het German Auto Components -industriegemiddelde ( 9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2YO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2YO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.7x
Eerlijke PE Verhouding6.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2YO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 7.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 6.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2YO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.36
€4.02
+19.5%
1.5%€4.08€3.96n/a2
Nov ’25€3.22
€4.09
+27.0%
10.6%€4.70€3.73n/a3
Oct ’25€3.60
€4.09
+13.6%
10.6%€4.70€3.73n/a3
Sep ’25€3.70
€4.09
+10.5%
10.6%€4.70€3.73n/a3
Aug ’25€3.72
€4.09
+9.9%
10.6%€4.70€3.73n/a3
Jul ’25€3.74
€5.12
+37.0%
19.5%€6.40€3.96n/a3
Jun ’25€3.92
€5.12
+30.7%
19.5%€6.40€3.96n/a3
May ’25€4.58
€5.12
+11.9%
19.5%€6.40€3.96n/a3
Apr ’25€4.26
€5.12
+20.3%
19.5%€6.40€3.96n/a3
Mar ’25€4.08
€5.10
+24.9%
20.6%€6.52€4.04n/a3
Feb ’25€4.04
€5.10
+26.1%
20.6%€6.52€4.04n/a3
Jan ’25€3.60
€5.13
+42.6%
18.2%€6.39€4.15n/a3
Dec ’24€3.80
€5.20
+37.0%
13.1%€6.17€4.69n/a3
Nov ’24€4.00
€5.31
+32.8%
13.1%€6.30€4.79€3.223
Oct ’24€4.32
€5.16
+19.5%
16.7%€6.37€4.46€3.603
Sep ’24€4.20
€5.16
+22.9%
16.7%€6.37€4.46€3.703
Aug ’24€4.06
€5.16
+27.2%
16.7%€6.37€4.46€3.723
Jul ’24€3.84
€4.57
+18.9%
2.1%€4.66€4.47€3.742
Jun ’24€3.66
€4.51
+23.3%
7.7%€4.86€4.16€3.922
May ’24€3.58
€4.51
+26.0%
7.7%€4.86€4.16€4.582
Apr ’24€3.42
€4.51
+31.9%
7.7%€4.86€4.16€4.262

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Valeo

€2.0b

Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.

VSA

€3.82

7D

-9.0%

1Y

n/a

Volvo Car AB (publ.)

SEK 71.8b

Designs, develops, manufactures, assembles, and sells passenger cars in Sweden and internationally.

8JO1

SEK 2.13

7D

5.7%

1Y

n/a

Toyoda Gosei

JP¥325.3b

Manufactures and sells automotive parts, optoelectronic products, and general industry products.

11T

JP¥15.60

7D

-1.9%

1Y

-15.2%