Stoneridge Waardering
Is 2GX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 2GX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 2GX ( €5.95 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €32.83 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 2GX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2GX?
Belangrijke metriek: Omdat 2GX verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 2GX's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 0.2x |
| Verkoop | US$919.56m |
| Marktkapitalisatie | US$183.30m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 7.1x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 2GX's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 0.2x | ||
ED4 EDAG Engineering Group | 0.2x | 2.7% | €192.0m |
ZIL2 ElringKlinger | 0.1x | 2.1% | €253.4m |
NVM Novem Group | 0.4x | 4.1% | €253.0m |
PWO PWO | 0.2x | 2.4% | €87.5m |
2GX Stoneridge | 0.2x | 0.5% | €183.3m |
Price-To-Sales versus peers: 2GX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.2x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 2GX's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Auto Components industrie?
| 8 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 8 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales versus industrie: 2GX is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het German Auto Components -industriegemiddelde ( 0.2 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 2GX's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 0.2x |
| Eerlijke PS Verhouding | 0.1x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 2GX is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.1 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €5.95 | €13.19 +121.6% | 14.3% | €15.07 | €11.30 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €9.90 | €22.13 +123.5% | 13.4% | €25.10 | €19.16 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €12.60 | €22.13 +75.6% | 13.4% | €25.10 | €19.16 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €14.80 | €22.57 +52.5% | 13.4% | €25.59 | €19.54 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €16.90 | €23.76 +40.6% | 6.8% | €25.38 | €22.15 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €16.10 | €23.76 +47.6% | 6.8% | €25.38 | €22.15 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €16.30 | €25.09 +53.9% | 2.8% | €25.79 | €24.38 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €17.60 | €25.09 +42.5% | 2.8% | €25.79 | €24.38 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €14.50 | €25.09 +73.0% | 2.8% | €25.79 | €24.38 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | €18.70 | €25.09 +34.2% | 2.8% | €25.79 | €24.38 | €9.90 | 2 |
| Sep ’24 | €18.70 | €24.52 +31.1% | 2.8% | €25.21 | €23.83 | €12.60 | 2 |
| May ’24 | €16.70 | €23.28 +39.4% | 8.9% | €25.35 | €21.20 | €14.40 | 2 |
| Apr ’24 | €16.40 | €23.28 +41.9% | 8.9% | €25.35 | €21.20 | €16.90 | 2 |
| Mar ’24 | €22.20 | €25.82 +16.3% | 0.9% | €26.05 | €25.58 | €16.10 | 2 |
| Feb ’24 | €22.40 | €25.82 +15.3% | 0.9% | €26.05 | €25.58 | €16.30 | 2 |
| Jan ’24 | €20.00 | €27.85 +39.3% | 0.9% | €28.10 | €27.60 | €17.60 | 2 |
| Dec ’23 | €22.80 | €27.85 +22.2% | 0.9% | €28.10 | €27.60 | €14.50 | 2 |
| Nov ’23 | €20.80 | €24.14 +16.1% | 6.4% | €25.68 | €22.60 | €15.10 | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Forvia
€1.6b
Manufactures and sells automotive technology solutions in France, Germany, other European countries, the Americas, Asia, and internationally.
FAU
€7.79
7D
-8.4%
1Y
-54.1%
Valeo
€2.0b
Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.
VSA
€3.80
7D
-9.5%
1Y
n/a
Stellantis
€35.9b
Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.
8TI
€12.52
7D
-0.7%
1Y
-32.9%