Seiren Co.,Ltd.

DB:1AB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.0b

SeirenLtd Waardering

Is 1AB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1AB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1AB ( €16.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €24.48 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1AB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1AB?

Belangrijke metriek: Omdat 1AB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1AB. Deze wordt berekend door 1AB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1AB's PE Ratio?
PE-verhouding12.4x
InkomstenJP¥13.11b
MarktkapitalisatieJP¥162.92b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1AB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1AB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.7x
SFQ SAF-Holland
8x14.3%€618.3m
SHA0 Schaeffler
29.1x71.5%€4.2b
NVM Novem Group
9.1x17.2%€254.7m
ED4 EDAG Engineering Group
8.7x18.8%€182.5m
1AB SeirenLtd
12.4x8.0%€162.9b

Price-To-Earnings versus peers: 1AB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1AB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Auto Components industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1AB 12.4xGemiddelde industrie 9.1xNo. of Companies9PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1AB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.4 x) vergeleken met het German Auto Components -industriegemiddelde ( 9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1AB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1AB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.4x
Eerlijke PE Verhouding6.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1AB is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 12.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 6.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1AB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€16.80
€20.99
+25.0%
9.1%€22.90€19.08n/a2
Nov ’25€15.40
€20.29
+31.8%
14.1%€23.15€17.43n/a2
Oct ’25€16.50
€20.29
+23.0%
14.1%€23.15€17.43n/a2
Sep ’25€14.40
€20.36
+41.4%
15.5%€23.52€17.20n/a2
Aug ’25€14.10
€20.80
+47.5%
12.2%€23.33€18.28n/a2
Jul ’25€13.70
€20.80
+51.9%
12.2%€23.33€18.28n/a2
Jun ’25€14.30
€20.80
+45.5%
12.2%€23.33€18.28n/a2
May ’25€15.50
€20.80
+34.2%
12.2%€23.33€18.28n/a2
Apr ’25€16.60
€20.80
+25.3%
12.2%€23.33€18.28n/a2
Mar ’25€15.40
€19.51
+26.7%
4.8%€20.44€18.58n/a2
Feb ’25€15.20
€19.52
+28.4%
4.8%€20.44€18.59n/a2
Jan ’25€15.60
€19.52
+25.1%
4.8%€20.44€18.59n/a2
Dec ’24€14.40
€19.52
+35.5%
4.8%€20.44€18.59n/a2
Nov ’24€13.90
€19.98
+43.8%
4.8%€20.94€19.03€15.402
Oct ’24€14.70
€19.98
+35.9%
4.8%€20.94€19.03€16.502
Sep ’24€15.00
€20.74
+38.2%
0.2%€20.77€20.70€14.402
Aug ’24€15.30
€20.74
+35.5%
0.2%€20.77€20.70€14.102
Jul ’24€15.40
€20.74
+34.7%
0.2%€20.77€20.70€13.702
Jun ’24€14.60
€20.74
+42.0%
0.2%€20.77€20.70€14.302
May ’24€14.90
€20.74
+39.2%
0.2%€20.77€20.70€15.502
Apr ’24€15.90
€20.74
+30.4%
0.2%€20.77€20.70€16.602
Jan ’24€17.10
€17.97
+5.1%
7.9%€19.39€16.55€15.602
Dec ’23€18.10
€17.97
-0.7%
7.9%€19.39€16.55€14.402
Nov ’23€15.60
€18.51
+18.6%
6.1%€19.64€17.38€13.902

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Stellantis

€35.0b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

8TI

€12.23

7D

-1.4%

1Y

-34.3%

Volvo Car AB (publ.)

SEK 69.7b

Designs, develops, manufactures, assembles, and sells passenger cars in Sweden and internationally.

8JO1

SEK 2.05

7D

4.3%

1Y

n/a

Toyoda Gosei

JP¥326.9b

Manufactures and sells automotive parts, optoelectronic products, and general industry products.

11T

JP¥15.80

7D

1.3%

1Y

-14.6%