Toyoda Gosei Co., Ltd.

DB:11T Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.0b

Toyoda Gosei Waardering

Is 11T ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 11T als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 11T ( €15.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €46.81 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 11T wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 11T?

Belangrijke metriek: Omdat 11T winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 11T. Deze wordt berekend door 11T's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 11T's PE Ratio?
PE-verhouding7x
InkomstenJP¥46.39b
MarktkapitalisatieJP¥324.85b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 11T's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 11T ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.6x
SHA0 Schaeffler
28.8x71.5%€4.1b
SFQ SAF-Holland
7.9x14.3%€610.1m
HLE HELLA GmbH KGaA
29.4x17.1%€9.7b
CON Continental
12.5x23.5%€12.6b
11T Toyoda Gosei
7x3.7%€324.9b

Price-To-Earnings versus peers: 11T is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 11T's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Auto Components industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
11T 7.0xGemiddelde industrie 9.4xNo. of Companies8PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 11T is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7 x) vergeleken met het German Auto Components -industriegemiddelde ( 9.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 11T's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

11T PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7x
Eerlijke PE Verhouding6.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 11T is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 6.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 11T voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€15.90
€19.44
+22.3%
10.3%€22.60€16.49n/a7
Nov ’25€14.90
€20.21
+35.6%
14.5%€26.16€16.42n/a8
Oct ’25€15.40
€21.87
+42.0%
12.7%€27.23€18.87n/a7
Sep ’25€16.00
€20.42
+27.6%
14.1%€24.70€17.12n/a7
Aug ’25€16.10
€20.42
+26.8%
14.1%€24.70€17.12n/a7
Jul ’25€16.20
€20.91
+29.1%
12.8%€24.80€17.19n/a7
Jun ’25€17.60
€22.17
+26.0%
9.5%€25.20€19.34n/a7
May ’25€17.90
€23.22
+29.7%
9.5%€26.10€20.03n/a7
Apr ’25€20.00
€22.73
+13.6%
7.9%€25.72€20.21n/a7
Mar ’25€18.70
€22.18
+18.6%
7.2%€24.67€20.35n/a6
Feb ’25€17.90
€22.64
+26.5%
9.1%€25.80€19.35n/a7
Jan ’25€16.70
€22.64
+35.6%
9.1%€25.80€19.35n/a7
Dec ’24€17.90
€21.47
+19.9%
9.1%€24.45€18.34n/a7
Nov ’24€19.70
€21.90
+11.1%
10.4%€25.25€18.94€14.907
Oct ’24€20.20
€21.79
+7.9%
11.7%€25.33€17.73€15.407
Sep ’24€19.80
€20.94
+5.7%
10.7%€24.13€17.78€16.007
Aug ’24€19.30
€19.77
+2.4%
13.0%€22.53€14.24€16.107
Jul ’24€17.10
€17.44
+2.0%
12.3%€19.43€14.25€16.207
Jun ’24€14.80
€17.45
+17.9%
10.7%€19.31€14.65€17.607
May ’24€15.30
€18.50
+20.9%
10.7%€20.47€15.53€17.907
Apr ’24€15.50
€18.50
+19.4%
10.7%€20.47€15.53€20.007
Mar ’24€15.40
€18.26
+18.6%
11.0%€21.13€15.49€18.707
Feb ’24€14.90
€18.26
+22.5%
11.0%€21.13€15.49€17.907
Jan ’24€14.30
€19.15
+33.9%
11.0%€21.45€15.73€16.707
Dec ’23€15.50
€19.29
+24.5%
14.0%€22.86€15.24€17.907
Nov ’23€15.90
€19.18
+20.7%
13.4%€22.92€15.28€19.708

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Intron Technology Holdings

HK$1.4b

An investment holding company, operates as an automotive electronics solutions provider in Hong Kong, the Mainland China, and internationally.

B46

HK$0.13

7D

-10.2%

1Y

-60.0%

Valeo

€2.1b

Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.

VSA

€4.20

7D

-3.7%

1Y

n/a

Volkswagen

€42.8b

Manufactures and sells automobiles in Germany, other European countries, North America, South America, the Asia-Pacific, and internationally.

VOW

€86.75

7D

-0.8%

1Y

-26.2%