Knaus Tabbert AG

XTRA:KTA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €133.7m

Knaus Tabbert Waardering

Is KTA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KTA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KTA ( €13.58 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €28.53 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KTA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KTA?

Belangrijke metriek: Omdat KTA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KTA. Deze wordt berekend door KTA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KTA's PE Ratio?
PE-verhouding7.8x
Inkomsten€18.08m
Marktkapitalisatie€133.66m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KTA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KTA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.9x
PAH3 Porsche Automobil Holding
2.8x18.5%€10.5b
PWO PWO
6.7x10.6%€87.5m
ED4 EDAG Engineering Group
9x18.8%€192.0m
NVM Novem Group
9x17.2%€253.0m
KTA Knaus Tabbert
7.8x46.5%€133.7m

Price-To-Earnings versus peers: KTA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 6.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KTA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Auto industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KTA 7.8xGemiddelde industrie 15.7xNo. of Companies14PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KTA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.8 x) vergeleken met het German Auto -industriegemiddelde ( 4.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KTA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KTA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.8x
Eerlijke PE Verhouding14.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KTA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KTA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€13.58
€21.00
+54.6%
43.0%€32.00€8.00n/a5
Nov ’25€22.05
€37.80
+71.4%
39.6%€57.00€20.00n/a5
Oct ’25€30.40
€49.80
+63.8%
34.3%€69.00€20.00n/a5
Sep ’25€31.50
€51.60
+63.8%
27.2%€69.00€29.00n/a5
Aug ’25€31.10
€47.17
+51.7%
32.1%€69.00€29.00n/a6
Jul ’25€39.20
€67.33
+71.8%
23.1%€87.00€44.00n/a6
Jun ’25€45.95
€67.33
+46.5%
23.1%€87.00€44.00n/a6
May ’25€42.50
€68.67
+61.6%
20.7%€87.00€47.00n/a6
Apr ’25€44.50
€69.67
+56.6%
22.8%€87.00€41.00n/a6
Mar ’25€42.15
€69.67
+65.3%
22.8%€87.00€41.00n/a6
Feb ’25€40.90
€69.67
+70.3%
22.8%€87.00€41.00n/a6
Jan ’25€47.00
€70.83
+50.7%
21.7%€87.00€41.00n/a6
Dec ’24€40.15
€70.83
+76.4%
21.7%€87.00€41.00n/a6
Nov ’24€41.90
€78.00
+86.2%
11.3%€87.00€67.00€22.056
Oct ’24€52.10
€78.50
+50.7%
13.8%€94.00€67.00€30.406
Sep ’24€55.90
€77.67
+38.9%
13.2%€94.00€67.00€31.506
Aug ’24€59.20
€76.00
+28.4%
12.7%€88.00€63.00€31.106
Jul ’24€60.50
€74.17
+22.6%
12.8%€88.00€63.00€39.206
Jun ’24€48.35
€62.33
+28.9%
16.6%€74.00€48.00€45.956
May ’24€47.05
€58.21
+23.7%
21.1%€71.00€37.50€42.507
Apr ’24€42.90
€56.93
+32.7%
21.3%€77.00€37.50€44.507
Mar ’24€42.10
€58.50
+39.0%
20.2%€77.00€37.50€42.157
Feb ’24€40.50
€57.36
+41.6%
20.1%€77.00€37.50€40.907
Jan ’24€32.00
€51.93
+62.3%
30.0%€77.00€27.00€47.007
Dec ’23€30.10
€51.93
+72.5%
30.0%€77.00€27.00€40.157
Nov ’23€27.40
€52.07
+90.0%
29.9%€77.00€27.00€41.907

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Valeo

€2.0b

Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.

VSA

€3.80

7D

-9.5%

1Y

n/a

Stellantis

€35.9b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

8TI

€12.52

7D

-0.7%

1Y

-32.9%

Intron Technology Holdings

HK$1.3b

An investment holding company, operates as an automotive electronics solutions provider in Hong Kong, the Mainland China, and internationally.

B46

HK$0.13

7D

-3.0%

1Y

-62.8%