Deutsche Telekom AG

SEP:DTE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Kč3.8t

Deutsche Telekom Waardering

Is DTE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DTE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Kč3.60k
Fair Value
78.6% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Onder de reële waarde: DTE ( CZK769.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CZK3602.61 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DTE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DTE?

Belangrijke metriek: Omdat DTE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DTE. Deze wordt berekend door DTE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DTE's PE Ratio?
PE-verhouding24.8x
Inkomsten€5.99b
Marktkapitalisatie€148.48b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DTE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DTE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.5x
VZ Verizon Communications
16.7x14.6%US$161.4b
T AT&T
18.1x19.2%US$158.0b
9432 Nippon Telegraph and Telephone
10.8x4.4%JP¥12.5t
728 China Telecom
12.5x6.3%HK$638.1b
DTE Deutsche Telekom
24.8x15.7%Kč148.5b

Price-To-Earnings versus peers: DTE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DTE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Telecom industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DTE 24.8xGemiddelde industrie 18.0xNo. of Companies6PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DTE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.8 x) vergeleken met het European Telecom -industriegemiddelde ( 18 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DTE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DTE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.8x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { DTE te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DTE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeKč769.50
Kč875.16
+13.7%
14.8%Kč1,086.47Kč634.20n/a19
Jan ’26Kč732.10
Kč863.49
+17.9%
14.4%Kč1,081.85Kč631.50n/a19
Dec ’25Kč762.70
Kč837.85
+9.9%
16.4%Kč1,086.47Kč507.86n/a20
Nov ’25Kč706.20
Kč790.25
+11.9%
16.8%Kč1,066.01Kč510.16n/a20
Oct ’25Kč671.80
Kč742.07
+10.5%
15.2%Kč1,003.82Kč504.42n/a20
Sep ’25Kč648.60
Kč706.67
+9.0%
11.2%Kč826.52Kč503.42n/a20
Aug ’25Kč615.80
Kč700.59
+13.8%
11.2%Kč812.44Kč510.31n/a20
Jul ’25Kč588.10
Kč678.59
+15.4%
10.7%Kč796.16Kč500.09n/a20
Jun ’25Kč531.80
Kč670.04
+26.0%
10.6%Kč789.75Kč496.06n/a20
May ’25n/a
Kč680.62
0%
10.6%Kč807.63Kč507.29n/a19
Apr ’25Kč563.00
Kč676.49
+20.2%
9.9%Kč784.94Kč508.95n/a17
Mar ’25Kč561.60
Kč678.37
+20.8%
9.9%Kč786.24Kč509.79n/a19
Feb ’25Kč569.80
Kč670.02
+17.6%
11.9%Kč868.88Kč498.99n/a20
Jan ’25Kč539.70
Kč642.53
+19.1%
13.4%Kč858.20Kč478.14Kč732.1021
Dec ’24Kč532.70
Kč630.49
+18.4%
14.3%Kč854.02Kč475.81Kč762.7021
Nov ’24Kč504.20
Kč634.17
+25.8%
14.3%Kč864.26Kč481.52Kč706.2021
Oct ’24Kč482.65
Kč623.06
+29.1%
13.9%Kč853.88Kč475.73Kč671.8021
Sep ’24Kč469.00
Kč618.50
+31.9%
13.8%Kč845.51Kč471.07Kč648.6021
Aug ’24Kč479.05
Kč621.05
+29.6%
13.7%Kč841.18Kč468.66Kč615.8021
Jul ’24Kč471.00
Kč616.29
+30.8%
13.9%Kč833.19Kč464.20Kč588.1021
Jun ’24Kč494.30
Kč618.16
+25.1%
13.5%Kč828.85Kč461.79Kč531.8021
May ’24Kč516.80
Kč609.84
+18.0%
13.3%Kč823.05Kč458.56n/a21
Apr ’24Kč518.90
Kč610.88
+17.7%
13.1%Kč825.08Kč459.69Kč563.0022
Mar ’24Kč505.00
Kč586.05
+16.0%
11.7%Kč723.55Kč420.13Kč561.6023
Feb ’24Kč487.00
Kč593.16
+21.8%
10.4%Kč738.07Kč478.55Kč569.8022
Jan ’24Kč459.35
Kč601.59
+31.0%
10.7%Kč750.06Kč486.33Kč539.7022
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
Kč879.35
Fair Value
12.5% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/18 00:17
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/17 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Deutsche Telekom AG wordt gevolgd door 65 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jean-Michel SalvadorAlphaValue
Heinz SteffenAlphaValue
null nullBanco de Sabadell. S.A.