OMV Aktiengesellschaft

SEP:OMV Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Kč313.6b

OMV Waardering

Is OMV ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OMV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Kč2.57k
Fair Value
62.8% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Onder de reële waarde: OMV ( CZK955.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CZK2570.74 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OMV wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OMV?

Belangrijke metriek: Omdat OMV winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor OMV. Deze wordt berekend door OMV's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OMV's PE Ratio?
PE-verhouding9x
Inkomsten€1.39b
Marktkapitalisatie€12.48b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OMV's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor OMV ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.9x
REP Repsol
6.3x3.2%€13.4b
SNGS Surgutneftegas
2.3xn/a₽928.7b
GALP Galp Energia SGPS
8.2x-10.0%€11.0b
SNP OMV Petrom
10.9x10.4%RON 45.9b
OMV OMV
9x16.4%Kč12.5b

Price-To-Earnings versus peers: OMV is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OMV's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
OMV 9.0xGemiddelde industrie 9.0xNo. of Companies17PE0612182430+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: OMV is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 8.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OMV's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OMV PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { OMV te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OMV voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeKč955.80
Kč1,118.69
+17.0%
12.3%Kč1,434.82Kč881.03n/a17
Feb ’26Kč993.60
Kč1,099.78
+10.7%
10.6%Kč1,415.75Kč903.67n/a16
Jan ’26Kč922.80
Kč1,093.66
+18.5%
10.5%Kč1,415.14Kč903.28n/a16
Dec ’25Kč957.00
Kč1,100.33
+15.0%
11.1%Kč1,424.80Kč909.44n/a16
Nov ’25Kč968.00
Kč1,111.54
+14.8%
11.0%Kč1,431.51Kč913.73n/a16
Oct ’25Kč963.00
Kč1,106.59
+14.9%
12.0%Kč1,419.30Kč880.77n/a15
Sep ’25Kč978.00
Kč1,155.01
+18.1%
11.6%Kč1,427.73Kč911.32n/a15
Aug ’25Kč979.00
Kč1,155.01
+18.0%
11.6%Kč1,427.73Kč911.32n/a15
Jul ’25Kč1,013.50
Kč1,160.96
+14.5%
10.7%Kč1,414.39Kč902.80n/a15
Jun ’25Kč1,139.00
Kč1,152.94
+1.2%
10.0%Kč1,392.61Kč888.90n/a15
May ’25Kč1,144.50
Kč1,133.44
-1.0%
12.7%Kč1,414.92Kč855.48n/a15
Apr ’25Kč1,097.50
Kč1,111.33
+1.3%
15.7%Kč1,426.83Kč834.85n/a14
Mar ’25Kč1,040.00
Kč1,134.63
+9.1%
15.9%Kč1,399.20Kč839.52n/a15
Feb ’25Kč1,037.00
Kč1,114.67
+7.5%
15.8%Kč1,366.63Kč819.98Kč993.6015
Jan ’25Kč983.20
Kč1,147.81
+16.7%
13.6%Kč1,343.38Kč832.90Kč922.8014
Dec ’24Kč958.80
Kč1,144.54
+19.4%
13.0%Kč1,334.73Kč827.53Kč957.0015
Nov ’24Kč975.00
Kč1,193.80
+22.4%
13.1%Kč1,455.17Kč902.70Kč968.0015
Oct ’24n/a
Kč1,169.17
0%
13.8%Kč1,441.03Kč893.93Kč963.0015
Sep ’24Kč1,065.00
Kč1,187.67
+11.5%
17.6%Kč1,637.67Kč881.45Kč978.0016
Aug ’24Kč980.00
Kč1,184.92
+20.9%
17.1%Kč1,628.66Kč876.60Kč979.0017
Jul ’24Kč907.00
Kč1,202.08
+32.5%
16.8%Kč1,616.40Kč870.00Kč1,013.5017
Jun ’24Kč1,012.00
Kč1,248.95
+23.4%
14.4%Kč1,609.50Kč959.55Kč1,139.0017
May ’24Kč998.80
Kč1,245.51
+24.7%
14.3%Kč1,597.76Kč952.55Kč1,144.5017
Apr ’24Kč975.00
Kč1,264.16
+29.7%
13.2%Kč1,599.15Kč953.44Kč1,097.5017
Mar ’24Kč1,080.00
Kč1,280.81
+18.6%
14.3%Kč1,598.22Kč947.63Kč1,040.0017
Feb ’24Kč1,086.50
Kč1,311.16
+20.7%
14.7%Kč1,618.95Kč997.56Kč1,037.0018
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
Kč1.11k
Fair Value
14.2% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 02:00
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/06 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

OMV Aktiengesellschaft wordt gevolgd door 47 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Lucy HaskinsBarclays
Ramachandra KamathBarclays
James CarmichaelBerenberg