W.A.G payment solutions Waardering

Q: Wat is de reële prijs van WPS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

WPS ( CZK25 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( CZK25.24 )

Is WPS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WPS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WPS ( CZK25 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CZK25.24 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WPS wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WPS?

Belangrijke metriek: Omdat WPS verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor WPS. Deze wordt berekend door WPS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WPS's PS Ratio?
PS Verhouding	0.3x
Verkoop	€2.22b
Marktkapitalisatie	€704.21m

WPS belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA	16.6x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WPS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor WPS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	3.3x
RPAY Repay Holdings	2.3x	6.7%	US$749.8m
BOKU Boku	7.6x	12.0%	UK£552.7m
CTLP Cantaloupe	2.4x	15.1%	US$648.1m
IMXI International Money Express	1x	2.4%	US$658.4m
WPS W.A.G payment solutions	0.3x	13.4%	Kč586.1m

Price-To-Sales versus peers: WPS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.3x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WPS's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Diversified Financial industrie?

18 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	1.9x	-20.4%
WPS W.A.G payment solutions	0.3x	13.4%	US$738.16m

18 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	1.9x	-15.1%
WPS W.A.G payment solutions	0.3x	64.3%	US$738.16m

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: WPS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het European Diversified Financial -industriegemiddelde ( 1.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WPS's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WPS PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	0.3x
Eerlijke PS Verhouding	n/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { WPS te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WPS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	Kč25.60	Kč36.12 +41.1%	13.0%	Kč41.12	Kč25.59	n/a	9
Nov ’25	Kč25.20	Kč36.12 +43.3%	13.0%	Kč41.12	Kč25.59	n/a	9
Oct ’25	Kč23.80	Kč35.82 +50.5%	12.3%	Kč40.30	Kč25.46	n/a	9
Sep ’25	Kč21.20	Kč35.97 +69.7%	11.4%	Kč40.35	Kč27.20	n/a	9
Aug ’25	Kč20.80	Kč36.36 +74.8%	11.4%	Kč40.75	Kč27.47	n/a	9
Jul ’25	Kč20.00	Kč36.02 +80.1%	11.9%	Kč41.62	Kč27.05	n/a	9
Jun ’25	Kč20.80	Kč35.70 +71.6%	12.6%	Kč40.30	Kč26.19	n/a	9
May ’25	Kč20.20	Kč36.84 +82.4%	12.2%	Kč41.05	Kč26.69	n/a	9
Apr ’25	Kč21.40	Kč37.33 +74.4%	12.7%	Kč42.66	Kč26.79	n/a	9
Mar ’25	Kč25.40	Kč38.26 +50.6%	8.7%	Kč42.81	Kč32.70	n/a	9
Feb ’25	Kč27.00	Kč37.50 +38.9%	9.1%	Kč42.82	Kč31.96	n/a	9
Jan ’25	n/a	Kč37.95 0%	8.4%	Kč42.11	Kč33.47	n/a	7
Dec ’24	Kč26.60	Kč38.47 +44.6%	7.7%	Kč42.57	Kč34.01	n/a	7
Nov ’24	Kč26.20	Kč38.47 +46.8%	7.7%	Kč42.57	Kč34.01	Kč25.20	7
Oct ’24	n/a	Kč39.55 0%	13.1%	Kč50.74	Kč33.96	Kč23.80	7
Sep ’24	n/a	Kč39.71 0%	12.0%	Kč50.11	Kč33.54	Kč21.20	7
Aug ’24	n/a	Kč39.27 0%	12.8%	Kč49.98	Kč31.98	Kč20.80	7
Jul ’24	n/a	Kč38.86 0%	13.1%	Kč49.24	Kč30.40	Kč20.00	7
Jun ’24	n/a	Kč38.68 0%	14.1%	Kč48.95	Kč30.22	Kč20.80	6
May ’24	n/a	Kč38.68 0%	14.1%	Kč48.95	Kč30.22	Kč20.20	6
Apr ’24	n/a	Kč39.15 0%	15.4%	Kč49.30	Kč30.43	Kč21.40	5
Mar ’24	n/a	Kč39.83 0%	15.2%	Kč49.77	Kč30.84	Kč25.40	5
Feb ’24	n/a	Kč39.83 0%	15.2%	Kč49.77	Kč30.84	Kč27.00	5
Jan ’24	n/a	Kč41.14 0%	16.0%	Kč50.56	Kč31.94	n/a	4
Dec ’23	n/a	Kč42.54 0%	16.1%	Kč51.00	Kč32.22	Kč26.60	4
Nov ’23	n/a	Kč41.71 0%	15.9%	Kč50.97	Kč32.20	Kč26.20	4

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.