Colt CZ Group Waardering
Is CZG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van CZG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: CZG ( CZK620 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CZK1134.71 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: CZG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CZG?
Belangrijke metriek: Omdat CZG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is CZG's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 28.8x |
| Inkomsten | Kč1.21b |
| Marktkapitalisatie | Kč35.01b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 15.9x |
| PEG-verhouding | 1.6x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt CZG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 76.8x | ||
PRIUA Primoco UAV | 24.6x | n/a | Kč4.2b |
002338 Changchun UP OptotechLtd | 187.5x | 50.3% | CN¥10.0b |
DATAPATTNS Data Patterns (India) | 73.2x | 25.0% | ₹135.5b |
2634 Aerospace Industrial Development | 22x | 13.9% | NT$41.5b |
CZG Colt CZ Group | 28.8x | 18.3% | Kč35.0b |
Price-To-Earnings versus peers: CZG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (28.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (76.8x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt CZG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Aerospace & Defense industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: CZG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.8 x) vergeleken met het European Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 24.6 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is CZG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 28.8x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { CZG te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | Kč620.00 | Kč862.25 +39.1% | 9.1% | Kč930.00 | Kč733.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | Kč619.00 | Kč862.25 +39.3% | 9.1% | Kč930.00 | Kč733.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | Kč643.00 | Kč862.25 +34.1% | 9.1% | Kč930.00 | Kč733.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | Kč648.00 | Kč779.50 +20.3% | 15.5% | Kč921.00 | Kč613.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | Kč664.00 | Kč763.20 +14.9% | 14.8% | Kč921.00 | Kč613.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | Kč680.00 | Kč763.20 +12.2% | 14.8% | Kč921.00 | Kč613.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | Kč669.00 | Kč763.20 +14.1% | 14.8% | Kč921.00 | Kč613.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | Kč649.00 | Kč763.20 +17.6% | 14.8% | Kč921.00 | Kč613.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | Kč610.00 | Kč763.20 +25.1% | 14.8% | Kč921.00 | Kč613.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | Kč616.00 | Kč763.20 +23.9% | 14.8% | Kč921.00 | Kč613.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | Kč578.00 | Kč709.40 +22.7% | 12.1% | Kč865.00 | Kč613.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | Kč531.00 | Kč712.25 +34.1% | 13.5% | Kč865.00 | Kč613.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | Kč529.00 | Kč710.00 +34.2% | 15.6% | Kč865.00 | Kč613.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | Kč559.00 | Kč710.00 +27.0% | 15.6% | Kč865.00 | Kč613.00 | Kč619.00 | 3 |
| Oct ’24 | Kč557.00 | Kč712.25 +27.9% | 13.5% | Kč865.00 | Kč613.00 | Kč643.00 | 4 |
| Sep ’24 | Kč559.00 | Kč712.25 +27.4% | 13.5% | Kč865.00 | Kč613.00 | Kč648.00 | 4 |
| Aug ’24 | Kč562.00 | Kč712.25 +26.7% | 13.5% | Kč865.00 | Kč613.00 | Kč664.00 | 4 |
| Jul ’24 | Kč554.00 | Kč712.25 +28.6% | 13.5% | Kč865.00 | Kč613.00 | Kč680.00 | 4 |
| Jun ’24 | Kč597.00 | Kč712.25 +19.3% | 13.5% | Kč865.00 | Kč613.00 | Kč669.00 | 4 |
| May ’24 | Kč582.00 | Kč712.25 +22.4% | 13.5% | Kč865.00 | Kč613.00 | Kč649.00 | 4 |
| Apr ’24 | Kč582.00 | Kč712.25 +22.4% | 13.5% | Kč865.00 | Kč613.00 | Kč610.00 | 4 |
| Mar ’24 | Kč591.00 | Kč712.25 +20.5% | 13.5% | Kč865.00 | Kč613.00 | Kč616.00 | 4 |
| Feb ’24 | Kč579.00 | Kč712.25 +23.0% | 13.5% | Kč865.00 | Kč613.00 | Kč578.00 | 4 |
| Jan ’24 | Kč552.00 | Kč665.00 +20.5% | 19.2% | Kč865.00 | Kč476.00 | Kč531.00 | 5 |
| Dec ’23 | Kč559.00 | Kč663.60 +18.7% | 19.3% | Kč865.00 | Kč476.00 | Kč529.00 | 5 |
| Nov ’23 | Kč549.00 | Kč663.60 +20.9% | 19.3% | Kč865.00 | Kč476.00 | Kč559.00 | 5 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.