GE HealthCare Technologies Inc.

BVC:GEHC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Col$166.3t

GE HealthCare Technologies Waardering

Is GEHC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GEHC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GEHC ( COP364220 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( COP429426.18 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GEHC wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GEHC?

Belangrijke metriek: Omdat GEHC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GEHC. Deze wordt berekend door GEHC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GEHC's PE Ratio?
PE-verhouding22.5x
InkomstenUS$1.68b
MarktkapitalisatieUS$37.66b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GEHC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GEHC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31x
EW Edwards Lifesciences
26.5x1.9%US$41.6b
IDXX IDEXX Laboratories
39.4x9.8%US$34.2b
RMD ResMed
32.1x11.1%US$35.8b
300760 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics
25.7x14.7%CN¥318.4b
GEHC GE HealthCare Technologies
22.5x11.4%Col$37.7b

Price-To-Earnings versus peers: GEHC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GEHC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Medical Equipment industrie?

11 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GEHC 22.5xGemiddelde industrie 27.6xNo. of Companies51PE020406080100+
11 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GEHC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.5 x) vergeleken met het Global Medical Equipment -industriegemiddelde ( 27.6 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GEHC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GEHC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.5x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { GEHC te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GEHC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCol$364,220.00
Col$428,242.06
+17.6%
8.3%Col$485,804.00Col$326,813.60n/a19
Nov ’25Col$381,680.00
Col$426,399.82
+11.7%
7.8%Col$486,354.00Col$327,183.60n/a19
Oct ’25Col$383,060.00
Col$403,179.75
+5.3%
7.7%Col$442,102.50Col$311,577.00n/a19
Sep ’25Col$353,560.00
Col$395,069.82
+11.7%
6.2%Col$438,742.50Col$350,994.00n/a17
Aug ’25Col$347,240.00
Col$384,771.69
+10.8%
6.2%Col$428,851.50Col$343,081.20n/a16
Jul ’25n/a
Col$357,983.91
0%
6.7%Col$405,321.00Col$331,977.20n/a14
Jun ’25n/a
Col$357,983.91
0%
6.7%Col$405,321.00Col$331,977.20n/a14
May ’25n/a
Col$366,780.94
0%
7.0%Col$410,970.00Col$336,604.00n/a13
Apr ’25n/a
Col$360,801.36
0%
5.7%Col$393,001.83Col$321,522.00n/a13
Mar ’25n/a
Col$357,491.19
0%
5.2%Col$392,350.00Col$321,727.00n/a13
Feb ’25n/a
Col$325,518.88
0%
9.5%Col$376,457.00Col$256,146.00n/a12
Jan ’25n/a
Col$321,004.55
0%
10.4%Col$377,233.00Col$256,674.00n/a12
Dec ’24n/a
Col$334,393.09
0%
9.8%Col$389,173.70Col$264,798.60n/a13
Nov ’24n/a
Col$352,192.52
0%
7.9%Col$399,174.40Col$296,294.40Col$381,680.0012
Oct ’24n/a
Col$348,641.68
0%
6.8%Col$387,090.00Col$304,980.00Col$383,060.0012
Sep ’24n/a
Col$370,068.87
0%
6.6%Col$407,899.80Col$321,375.60Col$353,560.0011
Aug ’24n/a
Col$352,033.96
0%
6.9%Col$388,099.80Col$305,775.60Col$347,240.0010
Jul ’24n/a
Col$371,833.60
0%
6.9%Col$404,247.50Col$316,730.00n/a9
Jun ’24n/a
Col$384,088.29
0%
10.8%Col$425,442.00Col$293,862.00n/a7
May ’24n/a
Col$401,630.40
0%
11.8%Col$441,607.50Col$311,449.50n/a5
Apr ’24n/a
Col$393,141.65
0%
13.2%Col$429,750.00Col$319,925.00n/a3
Mar ’24n/a
Col$381,321.60
0%
14.6%Col$437,184.00Col$325,459.20n/a2

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven