Banco de Chile

BVC:CHILECO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Col$50.5t

Banco de Chile Waardering

Is CHILECO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CHILECO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CHILECO ( COP530 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( COP541.39 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CHILECO wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CHILECO?

Belangrijke metriek: Omdat CHILECO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CHILECO. Deze wordt berekend door CHILECO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CHILECO's PE Ratio?
PE-verhouding8x
InkomstenCL$1.43t
MarktkapitalisatieCL$11.40t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CHILECO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CHILECO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.8x
BCOLOMBIA Bancolombia
6x3.3%Col$35.3t
BHI BAC Holding International
4.7xn/aCol$13.1t
GRUPOAVAL Grupo Aval Acciones y Valores
12.8x50.0%Col$10.4t
BOGOTA Banco de Bogotá
11.6xn/aCol$9.5t
CHILECO Banco de Chile
8x-3.4%Col$11.4t

Price-To-Earnings versus peers: CHILECO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CHILECO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de South American Banks industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CHILECO 8.0xGemiddelde industrie 8.3xNo. of Companies10PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CHILECO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8 x) vergeleken met het CO Banks -industriegemiddelde ( 7.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CHILECO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CHILECO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8x
Eerlijke PE Verhouding7.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CHILECO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 7.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CHILECO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCol$530.00
Col$525.97
-0.8%
9.8%Col$594.07Col$432.13n/a8
Dec ’25Col$508.00
Col$549.44
+8.2%
9.6%Col$619.28Col$450.47n/a8
Nov ’25Col$532.00
Col$549.44
+3.3%
9.6%Col$619.28Col$450.47n/a8
Oct ’25Col$504.00
Col$525.22
+4.2%
9.3%Col$598.85Col$435.61n/a8
Sep ’25Col$511.00
Col$525.22
+2.8%
9.3%Col$598.85Col$435.61n/a8
Aug ’25Col$473.00
Col$491.14
+3.8%
9.1%Col$577.68Col$420.21n/a8
Jul ’25Col$470.00
Col$481.00
+2.3%
7.9%Col$549.59Col$431.76n/a8
Jun ’25Col$470.00
Col$459.54
-2.2%
7.6%Col$526.88Col$413.91n/a8
May ’25Col$440.00
Col$442.78
+0.6%
6.3%Col$483.11Col$402.05n/a8
Apr ’25Col$426.00
Col$428.55
+0.6%
5.8%Col$453.83Col$390.93n/a8
Mar ’25Col$432.00
Col$428.41
-0.8%
5.4%Col$457.93Col$394.47n/a8
Feb ’25Col$437.00
Col$447.61
+2.4%
5.6%Col$481.85Col$415.07n/a8
Jan ’25Col$440.00
Col$472.16
+7.3%
6.5%Col$516.20Col$421.11n/a8
Dec ’24Col$443.00
Col$477.47
+7.8%
5.8%Col$525.15Col$428.41Col$508.008
Nov ’24Col$405.00
Col$461.45
+13.9%
5.3%Col$510.61Col$438.95Col$532.008
Oct ’24Col$395.60
Col$481.61
+21.7%
4.0%Col$515.29Col$458.56Col$504.008
Sep ’24Col$449.20
Col$481.61
+7.2%
4.0%Col$515.29Col$458.56Col$511.008
Aug ’24Col$445.00
Col$477.05
+7.2%
3.6%Col$500.66Col$458.15Col$473.008
Jul ’24Col$440.00
Col$520.22
+18.2%
4.9%Col$550.75Col$472.81Col$470.008
Jun ’24Col$488.70
Col$544.12
+11.3%
6.2%Col$578.94Col$469.70Col$470.008
May ’24Col$470.00
Col$576.21
+22.6%
6.5%Col$616.95Col$500.54Col$440.008
Apr ’24Col$450.00
Col$591.08
+31.4%
7.9%Col$681.63Col$509.74Col$426.009
Mar ’24Col$512.40
Col$573.24
+11.9%
8.3%Col$662.54Col$483.94Col$432.009
Feb ’24Col$488.80
Col$573.24
+17.3%
8.3%Col$662.54Col$483.94Col$437.009
Jan ’24Col$470.60
Col$539.08
+14.6%
8.3%Col$627.39Col$463.72Col$440.008
Dec ’23Col$450.00
Col$504.52
+12.1%
8.0%Col$587.17Col$449.31Col$443.008

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 13:08
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Banco de Chile wordt gevolgd door 26 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Roberto de Aguiar AttuchBarclays
Ernesto Gabilondo MárquezBofA Global Research
Gustavo SchrodenBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários