Chengdu Xingrong Environment Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 000598 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

000598 ( CN¥7.1 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( CN¥4.27 )

Is 000598 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 000598 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

CN¥4.27

Fair Value

66.4% overvalued

Number of Analysts

Onder de reële waarde: 000598 ( CN¥7.1 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥4.27 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 000598 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 000598?

Belangrijke metriek: Omdat 000598 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 000598. Deze wordt berekend door 000598's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 000598's PE Ratio?
PE-verhouding	10.6x
Inkomsten	CN¥1.98b
Marktkapitalisatie	CN¥21.07b

000598 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	4.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA	9.2x
PEG-verhouding	0.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 000598's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 000598 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	27.3x
601158 Chongqing Water GroupLtd	59.8x	24.1%	CN¥22.2b
600323 Grandblue Environment	11x	9.0%	CN¥18.1b
600008 Beijing Capital Eco-Environment Protection Group	6.4x	-28.9%	CN¥22.9b
600864 Harbin Hatou InvestmentLtd	31.8x	n/a	CN¥13.6b
000598 Chengdu Xingrong Environment	10.6x	11.6%	CN¥21.1b

Price-To-Earnings versus peers: 000598 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 000598's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Water Utilities industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
000692 Shenyang Huitian Thermal PowerLtd	1.8x	n/a	US$249.29m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 000598 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.6 x) vergeleken met het CN Water Utilities -industriegemiddelde ( 24.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 000598's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

000598 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	10.6x
Eerlijke PE Verhouding	16x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 000598 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 000598 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CN¥7.10	CN¥8.58 +20.8%	6.1%	CN¥9.10	CN¥8.06	n/a	2
Jan ’26	CN¥7.59	CN¥8.58 +13.0%	6.1%	CN¥9.10	CN¥8.06	n/a	2
Dec ’25	CN¥7.05	CN¥8.58 +21.7%	6.1%	CN¥9.10	CN¥8.06	n/a	2
Nov ’25	CN¥7.25	CN¥8.58 +18.3%	6.1%	CN¥9.10	CN¥8.06	n/a	2
Oct ’25	CN¥7.26	CN¥8.01 +10.3%	8.7%	CN¥8.70	CN¥7.31	n/a	2
May ’24	CN¥5.22	CN¥6.05 +15.9%	0.8%	CN¥6.10	CN¥6.00	CN¥7.13	2
Mar ’24	CN¥5.15	CN¥5.90 +14.6%	1.7%	CN¥6.00	CN¥5.80	CN¥6.11	2
Feb ’24	CN¥5.03	CN¥5.90 +17.3%	1.7%	CN¥6.00	CN¥5.80	CN¥5.68	2

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 2 Analysts

CN¥8.58

Fair Value

17.2% undervalued

Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/02/06 07:22
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/02/06 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Chengdu Xingrong Environment Co., Ltd. wordt gevolgd door 12 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Hongwei Huang	Chasing Securities
Haoyuan Qu	China International Capital Corporation Limited
Chunyang Zhu	China Merchants Securities Co. Ltd.