Grandblue Environment Co., Ltd.

SHSE:600323 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥18.9b

Grandblue Environment Waardering

Is 600323 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 600323 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 600323 ( CN¥23.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥38.45 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 600323 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 600323?

Belangrijke metriek: Omdat 600323 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 600323. Deze wordt berekend door 600323's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 600323's PE Ratio?
PE-verhouding11.6x
InkomstenCN¥1.65b
MarktkapitalisatieCN¥18.85b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 600323's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 600323 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32.6x
600864 Harbin Hatou InvestmentLtd
36.9xn/aCN¥16.1b
000598 Chengdu Xingrong Environment
11.5x11.6%CN¥22.2b
601158 Chongqing Water GroupLtd
63.5x24.1%CN¥23.5b
600167 Luenmei QuantumLtd
18.7x14.0%CN¥13.3b
600323 Grandblue Environment
11.6x7.8%CN¥18.9b

Price-To-Earnings versus peers: 600323 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (32.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 600323's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Water Utilities industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
000692 Shenyang Huitian Thermal PowerLtd
1.8xn/aUS$254.79m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
600323 11.6xGemiddelde industrie 15.4xNo. of Companies4PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 600323 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.6 x) vergeleken met het CN Water Utilities -industriegemiddelde ( 21.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 600323's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

600323 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.6x
Eerlijke PE Verhouding14.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 600323 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 600323 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥23.40
CN¥26.09
+11.5%
14.3%CN¥31.22CN¥22.44n/a3
Dec ’25CN¥21.67
CN¥26.09
+20.4%
14.3%CN¥31.22CN¥22.44n/a3
Nov ’25CN¥22.34
CN¥26.09
+16.8%
14.3%CN¥31.22CN¥22.44n/a3
Oct ’25CN¥21.85
CN¥25.62
+17.3%
12.1%CN¥29.82CN¥22.44n/a3
Sep ’25CN¥19.80
CN¥25.62
+29.4%
12.1%CN¥29.82CN¥22.44n/a3
Aug ’25CN¥21.40
CN¥25.62
+19.7%
12.1%CN¥29.82CN¥22.44n/a3
Jul ’25CN¥21.50
CN¥22.77
+5.9%
3.5%CN¥23.88CN¥22.00n/a3
Jun ’25CN¥19.74
CN¥22.33
+13.1%
4.6%CN¥23.88CN¥21.00n/a4
May ’25CN¥18.41
CN¥22.33
+21.3%
4.6%CN¥23.88CN¥21.00n/a4
Apr ’25CN¥16.64
CN¥23.12
+39.0%
10.0%CN¥27.00CN¥21.00n/a4
Mar ’25CN¥15.91
CN¥23.12
+45.3%
10.0%CN¥27.00CN¥21.00n/a4
Feb ’25CN¥15.27
CN¥23.12
+51.4%
10.0%CN¥27.00CN¥21.00n/a4
Jan ’25CN¥17.33
CN¥23.12
+33.4%
10.0%CN¥27.00CN¥21.00n/a4
Dec ’24CN¥17.11
CN¥23.12
+35.1%
10.0%CN¥27.00CN¥21.00CN¥21.674
Nov ’24CN¥17.79
CN¥23.12
+30.0%
10.0%CN¥27.00CN¥21.00CN¥22.344
Oct ’24CN¥17.28
CN¥23.87
+38.2%
8.2%CN¥27.00CN¥22.00CN¥21.854
Sep ’24CN¥17.72
CN¥23.87
+34.7%
8.2%CN¥27.00CN¥22.00CN¥19.804
Aug ’24CN¥18.97
CN¥24.13
+27.2%
7.5%CN¥27.00CN¥22.00CN¥21.404
Jul ’24CN¥18.93
CN¥24.13
+27.5%
7.5%CN¥27.00CN¥22.00CN¥21.504
Jun ’24CN¥19.02
CN¥24.13
+26.9%
7.5%CN¥27.00CN¥22.00CN¥19.744
May ’24CN¥20.09
CN¥23.86
+18.7%
7.2%CN¥27.00CN¥22.00CN¥18.415
Apr ’24CN¥17.85
CN¥22.89
+28.2%
4.1%CN¥24.44CN¥22.00CN¥16.644
Mar ’24CN¥18.92
CN¥22.89
+21.0%
4.1%CN¥24.44CN¥22.00CN¥15.914
Feb ’24CN¥18.43
CN¥22.89
+24.2%
4.1%CN¥24.44CN¥22.00CN¥15.274
Jan ’24CN¥18.46
CN¥22.89
+24.0%
4.1%CN¥24.44CN¥22.00CN¥17.334
Dec ’23CN¥19.24
CN¥22.90
+19.0%
4.2%CN¥24.48CN¥22.00CN¥17.114

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/27 13:47
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Grandblue Environment Co., Ltd. wordt gevolgd door 27 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nian YUBOCI Research Ltd.
Christeen SoCCB International Securities Limited
Ke XuChangjiang Securities Co. LTD.