Shanghai Zhonggu Logistics Waardering
Is 603565 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 603565 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 603565 ( CN¥8.92 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥2.86 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 603565 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 603565?
Belangrijke metriek: Omdat 603565 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 603565's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 11.5x |
| Inkomsten | CN¥1.63b |
| Marktkapitalisatie | CN¥18.73b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 11x |
| PEG-verhouding | 1.4x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 603565's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 21.4x | ||
600179 Antong Holdings | 37.3x | n/a | CN¥12.4b |
601083 Shanghai Jinjiang Shipping (Group) | 16.3x | n/a | CN¥12.4b |
600428 COSCO SHIPPING Specialized CarriersLtd | 10.9x | 13.1% | CN¥14.8b |
601022 Ningbo Ocean Shipping | 20.9x | n/a | CN¥10.9b |
603565 Shanghai Zhonggu Logistics | 11.5x | 8.3% | CN¥18.7b |
Price-To-Earnings versus peers: 603565 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.4x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 603565's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Shipping industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 603565 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.5 x) vergeleken met het CN Shipping -industriegemiddelde ( 16.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 603565's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 11.5x |
| Eerlijke PE Verhouding | 14.6x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 603565 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.6 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | CN¥8.92 | CN¥11.27 +26.3% | 9.2% | CN¥12.40 | CN¥9.90 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥8.42 | CN¥11.27 +33.8% | 9.2% | CN¥12.40 | CN¥9.90 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥9.00 | CN¥11.27 +25.2% | 9.2% | CN¥12.40 | CN¥9.90 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥8.32 | CN¥11.27 +35.4% | 9.2% | CN¥12.40 | CN¥9.90 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥8.81 | CN¥11.87 +34.7% | 3.3% | CN¥12.40 | CN¥11.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥8.94 | CN¥11.87 +32.7% | 3.3% | CN¥12.40 | CN¥11.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥9.50 | CN¥11.60 +22.1% | 0.9% | CN¥11.70 | CN¥11.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥8.65 | CN¥11.60 +34.1% | 0.9% | CN¥11.70 | CN¥11.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥9.02 | CN¥11.60 +28.6% | 0.9% | CN¥11.70 | CN¥11.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥7.83 | CN¥12.10 +54.5% | 3.3% | CN¥12.50 | CN¥11.70 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥7.21 | CN¥12.10 +67.8% | 3.3% | CN¥12.50 | CN¥11.70 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥8.23 | CN¥12.10 +47.0% | 3.3% | CN¥12.50 | CN¥11.70 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥9.21 | CN¥12.10 +31.4% | 3.3% | CN¥12.50 | CN¥11.70 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥9.25 | CN¥12.64 +36.6% | 7.4% | CN¥13.58 | CN¥11.70 | CN¥8.42 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥9.82 | CN¥12.94 +31.8% | 4.9% | CN¥13.58 | CN¥12.30 | CN¥9.00 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥9.67 | CN¥13.92 +44.0% | 11.6% | CN¥15.54 | CN¥12.30 | CN¥8.32 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥11.27 | CN¥14.83 +31.6% | 4.8% | CN¥15.54 | CN¥14.12 | CN¥8.81 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥10.80 | CN¥14.83 +37.3% | 4.8% | CN¥15.54 | CN¥14.12 | CN¥8.94 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥10.04 | CN¥14.83 +47.7% | 4.8% | CN¥15.54 | CN¥14.12 | CN¥9.50 | 2 |
| May ’24 | CN¥11.22 | CN¥14.83 +32.1% | 4.8% | CN¥15.54 | CN¥14.12 | CN¥8.65 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥11.53 | CN¥14.32 +24.2% | 8.5% | CN¥15.54 | CN¥13.11 | CN¥9.02 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥10.76 | CN¥14.32 +33.1% | 8.5% | CN¥15.54 | CN¥13.11 | CN¥7.83 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥11.10 | CN¥14.32 +29.0% | 8.5% | CN¥15.54 | CN¥13.11 | CN¥7.21 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥9.82 | CN¥14.32 +45.8% | 8.5% | CN¥15.54 | CN¥13.11 | CN¥8.23 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥11.37 | CN¥14.32 +26.0% | 8.5% | CN¥15.54 | CN¥13.11 | CN¥9.21 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥9.08 | CN¥14.32 +57.7% | 8.5% | CN¥15.54 | CN¥13.11 | CN¥9.25 | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.