STO Express Co.,Ltd

XSEC:002468 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥20.1b

STO ExpressLtd Waardering

Is 002468 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs. toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van 002468 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: 002468 ( CN¥13.28 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥22.22 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 002468 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 002468?

Belangrijke metriek: Omdat 002468 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 002468. Deze wordt berekend door 002468's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 002468's PE Ratio?
PE-verhouding12.6x
InkomstenCN¥1.59b
MarktkapitalisatieCN¥20.07b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 002468's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 002468 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.9x
603871 Jiayou International LogisticsLtd
12.3x14.99%CN¥15.3b
002120 Yunda Holding Group
13.6x12.98%CN¥18.2b
601156 Eastern Air Logistics
9.5x9.76%CN¥26.4b
002245 Jiangsu Azure
48.1x26.60%CN¥37.4b
002468 STO ExpressLtd
12.6x13.36%CN¥20.1b

Price-To-Earnings versus peers: 002468 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.4x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 002468's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Logistics industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
002468 12.6xGemiddelde industrie 21.5xNo. of Companies8PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 002468 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.6 x) vergeleken met het CN Logistics -industriegemiddelde ( 21.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 002468's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

002468 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.6x
Eerlijke PE Verhouding14.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 002468 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 002468 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥13.09
CN¥20.34
+55.41%
22.70%CN¥25.63CN¥11.10n/a10
Jun ’27CN¥15.13
CN¥20.22
+33.65%
21.85%CN¥25.63CN¥11.10n/a11
May ’27CN¥16.35
CN¥19.78
+20.95%
23.13%CN¥25.63CN¥11.10n/a11
Apr ’27CN¥15.15
CN¥18.43
+21.64%
20.81%CN¥22.80CN¥11.10n/a11
Mar ’27CN¥13.80
CN¥18.53
+34.27%
20.85%CN¥22.80CN¥11.10n/a11
Feb ’27CN¥12.86
CN¥18.77
+45.92%
19.88%CN¥22.80CN¥11.10n/a11
Jan ’27CN¥13.42
CN¥18.77
+39.83%
19.88%CN¥22.80CN¥11.10n/a11
Dec ’26CN¥14.32
CN¥18.77
+31.04%
19.88%CN¥22.80CN¥11.10n/a11
Nov ’26CN¥15.51
CN¥18.82
+21.34%
19.94%CN¥22.80CN¥11.10n/a11
Oct ’26CN¥17.90
CN¥18.56
+3.70%
19.74%CN¥22.80CN¥11.10n/a11
Sep ’26CN¥17.52
CN¥17.37
-0.85%
25.17%CN¥22.80CN¥9.80n/a11
Aug ’26CN¥16.20
CN¥14.37
-11.31%
18.91%CN¥18.10CN¥9.80n/a11
Jul ’26CN¥10.85
CN¥12.89
+18.77%
15.10%CN¥15.50CN¥8.30n/a11
Jun ’26CN¥11.45
CN¥12.98
+13.34%
13.68%CN¥15.50CN¥9.00CN¥15.1311
May ’26CN¥10.67
CN¥12.99
+21.71%
15.40%CN¥15.50CN¥9.00CN¥16.3511
Apr ’26CN¥11.95
CN¥12.88
+7.82%
12.18%CN¥15.50CN¥10.50CN¥15.1511
Mar ’26CN¥11.50
CN¥12.53
+8.96%
12.80%CN¥14.50CN¥10.10CN¥13.8011
Feb ’26CN¥10.70
CN¥12.43
+16.20%
12.83%CN¥14.50CN¥10.10CN¥12.8610
Jan ’26CN¥10.13
CN¥12.43
+22.73%
12.83%CN¥14.50CN¥10.10CN¥13.4210
Dec ’25CN¥9.80
CN¥12.43
+26.87%
12.83%CN¥14.50CN¥10.10CN¥14.3210
Nov ’25CN¥10.88
CN¥12.28
+12.90%
13.81%CN¥14.50CN¥10.10CN¥15.5110
Oct ’25CN¥11.53
CN¥11.12
-3.54%
17.87%CN¥14.20CN¥7.90CN¥17.9010
Sep ’25CN¥9.09
CN¥10.17
+11.93%
16.57%CN¥13.65CN¥7.60CN¥17.5211
Aug ’25CN¥8.93
CN¥10.07
+12.80%
15.47%CN¥13.65CN¥7.60CN¥16.2011
Jul ’25CN¥8.31
CN¥10.18
+22.50%
15.66%CN¥13.65CN¥7.60CN¥10.8510
Jun ’25CN¥9.57
CN¥10.05
+4.97%
14.92%CN¥13.65CN¥8.20CN¥11.4511
CN¥20.34
Fair Value
34.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/06/21 17:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/06/18 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

STO Express Co.,Ltd wordt gevolgd door 27 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Cherry LeungBernstein
Fan TsoBofA Global Research
Jiangnan LuoChina Galaxy Securities Co., Ltd.