Jiangsu Azure Waardering
Is 002245 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
0/6Waarderingsscore 0/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 002245 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 002245 ( CN¥9.33 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥1.11 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 002245 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 002245?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
Wat is 002245's n/a Ratio? | |
---|---|
n.v.t. | 0x |
n/a | n/a |
Marktkapitalisatie | CN¥10.53b |
Belangrijkste statistieken | |
---|---|
Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.7x |
Bedrijfswaarde/EBITDA | 17.3x |
PEG-verhouding | 1.1x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 002245's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
---|---|---|---|
Gemiddelde | 14.6x | ||
600787 CMST DevelopmentLtd | 13.9x | n/a | CN¥11.3b |
600057 Xiamen Xiangyu | 10.6x | 32.8% | CN¥13.4b |
603713 Milkyway Chemical Supply Chain ServiceLtd | 18.3x | 19.6% | CN¥9.2b |
603128 CTS International Logistics | 15.5x | 18.5% | CN¥8.1b |
002245 Jiangsu Azure | 33.6x | 30.9% | CN¥10.5b |
Price-To-Earnings versus peers: 002245 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.6 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 002245's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Logistics industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: 002245 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.6 x) vergeleken met het CN Logistics -industriegemiddelde ( 18.6 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 002245's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
Eerlijke verhouding | |
---|---|
Huidige PE Ratio | 33.6x |
Eerlijke PE Verhouding | 20.2x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 002245 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 33.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.2 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Huidige | CN¥9.33 | CN¥10.50 +12.5% | 4.8% | CN¥11.00 | CN¥10.00 | n/a | 2 |
Oct ’25 | CN¥8.92 | CN¥10.50 +17.7% | 4.8% | CN¥11.00 | CN¥10.00 | n/a | 2 |
Sep ’25 | CN¥7.49 | CN¥10.50 +40.2% | 4.8% | CN¥11.00 | CN¥10.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | CN¥8.53 | CN¥10.50 +23.1% | 4.8% | CN¥11.00 | CN¥10.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | CN¥7.62 | CN¥10.50 +37.8% | 4.8% | CN¥11.00 | CN¥10.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | CN¥8.05 | CN¥10.50 +30.4% | 4.8% | CN¥11.00 | CN¥10.00 | n/a | 2 |
May ’25 | CN¥8.41 | CN¥10.50 +24.9% | 4.8% | CN¥11.00 | CN¥10.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | CN¥8.78 | CN¥10.50 +19.6% | 4.8% | CN¥11.00 | CN¥10.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | CN¥8.00 | CN¥10.50 +31.3% | 4.8% | CN¥11.00 | CN¥10.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | CN¥6.45 | CN¥11.50 +78.3% | 4.3% | CN¥12.00 | CN¥11.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | CN¥8.52 | CN¥11.50 +35.0% | 4.3% | CN¥12.00 | CN¥11.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | CN¥9.04 | CN¥11.33 +25.4% | 4.2% | CN¥12.00 | CN¥11.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | CN¥9.28 | CN¥11.33 +22.1% | 4.2% | CN¥12.00 | CN¥11.00 | CN¥9.02 | 3 |
Oct ’24 | CN¥9.09 | CN¥11.78 +29.6% | 4.8% | CN¥12.33 | CN¥11.00 | CN¥8.92 | 3 |
Sep ’24 | CN¥9.68 | CN¥11.78 +21.7% | 4.8% | CN¥12.33 | CN¥11.00 | CN¥7.49 | 3 |
Aug ’24 | CN¥10.92 | CN¥11.67 +6.8% | 5.7% | CN¥12.33 | CN¥11.00 | CN¥8.53 | 2 |
Nov ’23 | CN¥16.45 | CN¥35.00 +112.8% | 13.1% | CN¥39.60 | CN¥30.40 | CN¥9.28 | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.