Jiangsu Azure Corporation

SZSE:002245 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥10.5b

Jiangsu Azure Waardering

Is 002245 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 002245 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 002245 ( CN¥9.33 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥1.11 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 002245 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 002245?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

002245 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA17.3x
PEG-verhouding1.1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 002245's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 002245 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.6x
600787 CMST DevelopmentLtd
13.9xn/aCN¥11.3b
600057 Xiamen Xiangyu
10.6x32.8%CN¥13.4b
603713 Milkyway Chemical Supply Chain ServiceLtd
18.3x19.6%CN¥9.2b
603128 CTS International Logistics
15.5x18.5%CN¥8.1b
002245 Jiangsu Azure
33.6x30.9%CN¥10.5b

Price-To-Earnings versus peers: 002245 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.6 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 002245's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Logistics industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a15.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a15.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 002245 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.6 x) vergeleken met het CN Logistics -industriegemiddelde ( 18.6 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 002245's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

002245 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio33.6x
Eerlijke PE Verhouding20.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 002245 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 33.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.2 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 002245 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥9.33
CN¥10.50
+12.5%
4.8%CN¥11.00CN¥10.00n/a2
Oct ’25CN¥8.92
CN¥10.50
+17.7%
4.8%CN¥11.00CN¥10.00n/a2
Sep ’25CN¥7.49
CN¥10.50
+40.2%
4.8%CN¥11.00CN¥10.00n/a2
Aug ’25CN¥8.53
CN¥10.50
+23.1%
4.8%CN¥11.00CN¥10.00n/a2
Jul ’25CN¥7.62
CN¥10.50
+37.8%
4.8%CN¥11.00CN¥10.00n/a2
Jun ’25CN¥8.05
CN¥10.50
+30.4%
4.8%CN¥11.00CN¥10.00n/a2
May ’25CN¥8.41
CN¥10.50
+24.9%
4.8%CN¥11.00CN¥10.00n/a2
Apr ’25CN¥8.78
CN¥10.50
+19.6%
4.8%CN¥11.00CN¥10.00n/a2
Mar ’25CN¥8.00
CN¥10.50
+31.3%
4.8%CN¥11.00CN¥10.00n/a2
Feb ’25CN¥6.45
CN¥11.50
+78.3%
4.3%CN¥12.00CN¥11.00n/a2
Jan ’25CN¥8.52
CN¥11.50
+35.0%
4.3%CN¥12.00CN¥11.00n/a2
Dec ’24CN¥9.04
CN¥11.33
+25.4%
4.2%CN¥12.00CN¥11.00n/a3
Nov ’24CN¥9.28
CN¥11.33
+22.1%
4.2%CN¥12.00CN¥11.00CN¥9.023
Oct ’24CN¥9.09
CN¥11.78
+29.6%
4.8%CN¥12.33CN¥11.00CN¥8.923
Sep ’24CN¥9.68
CN¥11.78
+21.7%
4.8%CN¥12.33CN¥11.00CN¥7.493
Aug ’24CN¥10.92
CN¥11.67
+6.8%
5.7%CN¥12.33CN¥11.00CN¥8.532
Nov ’23CN¥16.45
CN¥35.00
+112.8%
13.1%CN¥39.60CN¥30.40CN¥9.282

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven