Jiangsu Azure Corporation

SZSE:002245 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥14.8b

Jiangsu Azure Waardering

Is 002245 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 002245 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 002245 ( CN¥12.85 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥1.13 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 002245 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 002245?

Belangrijke metriek: Omdat 002245 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 002245. Deze wordt berekend door 002245's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 002245's PE Ratio?
PE-verhouding46.3x
InkomstenCN¥319.51m
MarktkapitalisatieCN¥14.80b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 002245's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 002245 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.7x
600787 CMST DevelopmentLtd
18.2xn/aCN¥15.1b
600057 Xiamen Xiangyu
10.4x32.7%CN¥13.4b
603056 DEPPON LOGISTICS
17.3x22.5%CN¥13.7b
603713 Milkyway Chemical Supply Chain ServiceLtd
17.1x19.6%CN¥8.9b
002245 Jiangsu Azure
46.3x31.8%CN¥14.8b

Price-To-Earnings versus peers: 002245 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 46.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 002245's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Logistics industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
002245 46.3xGemiddelde industrie 18.2xNo. of Companies6PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 002245 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 46.3 x) vergeleken met het CN Logistics -industriegemiddelde ( 18.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 002245's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

002245 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio46.3x
Eerlijke PE Verhouding21.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 002245 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 46.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.4 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 002245 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥12.85
CN¥11.15
-13.2%
9.0%CN¥12.45CN¥10.00n/a3
Nov ’25CN¥9.02
CN¥10.50
+16.4%
4.8%CN¥11.00CN¥10.00n/a2
Oct ’25CN¥8.92
CN¥10.50
+17.7%
4.8%CN¥11.00CN¥10.00n/a2
Sep ’25CN¥7.49
CN¥10.50
+40.2%
4.8%CN¥11.00CN¥10.00n/a2
Aug ’25CN¥8.53
CN¥10.50
+23.1%
4.8%CN¥11.00CN¥10.00n/a2
Jul ’25CN¥7.62
CN¥10.50
+37.8%
4.8%CN¥11.00CN¥10.00n/a2
Jun ’25CN¥8.05
CN¥10.50
+30.4%
4.8%CN¥11.00CN¥10.00n/a2
May ’25CN¥8.41
CN¥10.50
+24.9%
4.8%CN¥11.00CN¥10.00n/a2
Apr ’25CN¥8.78
CN¥10.50
+19.6%
4.8%CN¥11.00CN¥10.00n/a2
Mar ’25CN¥8.00
CN¥10.50
+31.3%
4.8%CN¥11.00CN¥10.00n/a2
Feb ’25CN¥6.45
CN¥11.50
+78.3%
4.3%CN¥12.00CN¥11.00n/a2
Jan ’25CN¥8.52
CN¥11.50
+35.0%
4.3%CN¥12.00CN¥11.00n/a2
Dec ’24CN¥9.04
CN¥11.33
+25.4%
4.2%CN¥12.00CN¥11.00n/a3
Nov ’24CN¥9.28
CN¥11.33
+22.1%
4.2%CN¥12.00CN¥11.00CN¥9.023
Oct ’24CN¥9.09
CN¥11.78
+29.6%
4.8%CN¥12.33CN¥11.00CN¥8.923
Sep ’24CN¥9.68
CN¥11.78
+21.7%
4.8%CN¥12.33CN¥11.00CN¥7.493
Aug ’24CN¥10.92
CN¥11.67
+6.8%
5.7%CN¥12.33CN¥11.00CN¥8.532
Nov ’23CN¥16.45
CN¥35.00
+112.8%
13.1%CN¥39.60CN¥30.40CN¥9.282

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven