Yunda Holding Group Co., Ltd.

XSEC:002120 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥21.7b

Yunda Holding Group Waardering

Is 002120 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 002120 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥27.89
Fair Value
73.1% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 002120 ( CN¥7.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥27.89 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 002120 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 002120?

Belangrijke metriek: Omdat 002120 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 002120. Deze wordt berekend door 002120's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 002120's PE Ratio?
PE-verhouding11.6x
InkomstenCN¥1.87b
MarktkapitalisatieCN¥21.70b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 002120's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 002120 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.5x
000099 CITIC Offshore Helicopter
76x20.8%CN¥18.2b
601156 Eastern Air Logistics
8.8x15.0%CN¥25.5b
603056 DEPPON LOGISTICS
18.5x21.4%CN¥14.6b
600057 Xiamen Xiangyu
10.8x37.3%CN¥13.8b
002120 Yunda Holding Group
11.6x9.3%CN¥21.7b

Price-To-Earnings versus peers: 002120 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 002120's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Logistics industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
002120 11.6xGemiddelde industrie 18.5xNo. of Companies4PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 002120 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.6 x) vergeleken met het CN Logistics -industriegemiddelde ( 18.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 002120's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

002120 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.6x
Eerlijke PE Verhouding14.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 002120 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 002120 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥7.50
CN¥8.93
+19.1%
18.8%CN¥12.18CN¥6.60n/a11
Jan ’26CN¥7.52
CN¥8.93
+18.8%
18.8%CN¥12.18CN¥6.60n/a11
Dec ’25CN¥7.92
CN¥9.03
+14.0%
19.1%CN¥12.18CN¥6.60n/a11
Nov ’25CN¥8.28
CN¥8.93
+7.9%
19.2%CN¥12.18CN¥6.60n/a11
Oct ’25CN¥8.89
CN¥8.64
-2.8%
17.5%CN¥11.20CN¥6.40n/a11
Sep ’25CN¥7.02
CN¥8.62
+22.8%
17.4%CN¥11.20CN¥6.40n/a12
Aug ’25CN¥7.22
CN¥8.85
+22.6%
18.0%CN¥12.00CN¥6.40n/a12
Jul ’25CN¥7.67
CN¥9.02
+17.6%
17.3%CN¥12.00CN¥6.40n/a11
Jun ’25CN¥8.88
CN¥9.28
+4.5%
15.1%CN¥12.00CN¥7.30n/a12
May ’25CN¥7.85
CN¥9.34
+19.0%
14.8%CN¥10.90CN¥7.00n/a11
Apr ’25CN¥7.60
CN¥9.57
+25.9%
18.8%CN¥13.30CN¥7.00n/a12
Mar ’25CN¥7.20
CN¥9.70
+34.7%
23.0%CN¥13.60CN¥6.70n/a13
Feb ’25CN¥6.23
CN¥10.06
+61.4%
23.0%CN¥13.60CN¥6.70n/a13
Jan ’25CN¥7.46
CN¥10.20
+36.8%
21.2%CN¥13.60CN¥6.70CN¥7.5214
Dec ’24CN¥8.60
CN¥10.60
+23.2%
21.4%CN¥15.90CN¥7.00CN¥7.9214
Nov ’24CN¥9.14
CN¥11.39
+24.6%
20.0%CN¥15.90CN¥7.80CN¥8.2813
Oct ’24CN¥9.86
CN¥11.96
+21.3%
19.6%CN¥15.90CN¥7.80CN¥8.8913
Sep ’24CN¥9.88
CN¥12.11
+22.6%
22.4%CN¥18.50CN¥8.00CN¥7.0213
Aug ’24CN¥10.64
CN¥12.35
+16.1%
25.1%CN¥18.50CN¥8.00CN¥7.2213
Jul ’24CN¥9.56
CN¥14.99
+56.8%
30.7%CN¥26.00CN¥9.40CN¥7.6713
Jun ’24CN¥11.45
CN¥15.75
+37.5%
28.4%CN¥26.00CN¥9.80CN¥8.8813
May ’24CN¥12.14
CN¥15.60
+28.5%
23.7%CN¥20.50CN¥9.80CN¥7.8512
Apr ’24CN¥11.83
CN¥15.73
+33.0%
24.4%CN¥20.50CN¥10.30CN¥7.6011
Mar ’24CN¥12.86
CN¥15.98
+24.3%
25.6%CN¥22.30CN¥10.30CN¥7.2011
Feb ’24CN¥15.19
CN¥16.49
+8.6%
24.2%CN¥22.30CN¥10.30CN¥6.2312
Jan ’24CN¥14.38
CN¥16.29
+13.3%
24.7%CN¥22.30CN¥10.30CN¥7.4612
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
CN¥8.93
Fair Value
16.1% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/17 06:47
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/17 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Yunda Holding Group Co., Ltd. wordt gevolgd door 28 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Fan TsoBofA Global Research
Yichao HanChangjiang Securities Co. LTD.
Hongwei HuangChasing Securities