Hichain LogisticsLtd Waardering
Is 300873 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 300873 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 300873 (CN¥18.55) is trading below our estimate of fair value (CN¥76.76)
Aanzienlijk onder de reële waarde: 300873 is trading below fair value by more than 20%.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 300873?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
| Wat is 300873's n/a Ratio? | |
|---|---|
| n.v.t. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktkapitalisatie | CN¥4.21b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 11.6x |
| PEG-verhouding | 0.9x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 300873's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 22.8x | ||
603648 Shanghai Shine-Link International Logistics | 22.3x | n/a | CN¥3.2b |
603535 Guangzhou Jiacheng International LogisticsLtd | 21.8x | n/a | CN¥3.5b |
002889 Shenzhen Easttop Supply Chain Management | 33.9x | n/a | CN¥5.5b |
603967 China Master Logistics | 13.3x | 16.8% | CN¥3.4b |
300873 Hichain LogisticsLtd | 16.6x | 18.6% | CN¥4.2b |
Price-To-Earnings versus peers: 300873 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (16.6x) compared to the peer average (22.8x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 300873's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Logistics industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: 300873 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (16.6x) compared to the CN Logistics industry average (18.9x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 300873's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 16.6x |
| Eerlijke PE Verhouding | 13.7x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 300873 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (16.6x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (13.7x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Insufficient data to show price forecast.