China Master Logistics Waardering
Is 603967 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 603967 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 603967 ( CN¥10.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥23.03 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 603967 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 603967?
Belangrijke metriek: Omdat 603967 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 603967's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 14.7x |
| Inkomsten | CN¥254.94m |
| Marktkapitalisatie | CN¥3.74b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 8.4x |
| PEG-verhouding | 0.9x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 603967's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 20.6x | ||
603648 Shanghai Shine-Link International Logistics | 24.1x | n/a | CN¥3.5b |
603535 Guangzhou Jiacheng International LogisticsLtd | 24.4x | n/a | CN¥4.0b |
603836 Bondex Supply Chain Management | 18.2x | n/a | CN¥2.7b |
300873 Hichain LogisticsLtd | 15.8x | 18.6% | CN¥4.0b |
603967 China Master Logistics | 14.7x | 16.8% | CN¥3.7b |
Price-To-Earnings versus peers: 603967 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.6x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 603967's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Logistics industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 603967 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.7 x) vergeleken met het CN Logistics -industriegemiddelde ( 18.9 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 603967's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 14.7x |
| Eerlijke PE Verhouding | 13x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 603967 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 14.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.