STO ExpressLtd Waardering

Is 002468 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 002468 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 002468 ( CN¥9.68 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥43.94 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 002468 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 002468?

Belangrijke metriek: Omdat 002468 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 002468. Deze wordt berekend door 002468's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 002468's PE Ratio?
PE-verhouding	18.9x
Inkomsten	CN¥772.12m
Marktkapitalisatie	CN¥14.67b

002468 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA	8.3x
PEG-verhouding	1.1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 002468's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 002468 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	14.9x
603056 DEPPON LOGISTICS	17.2x	22.5%	CN¥13.7b
603871 Jiayou International LogisticsLtd	15.3x	24.2%	CN¥20.8b
600787 CMST DevelopmentLtd	16.8x	n/a	CN¥15.1b
600057 Xiamen Xiangyu	10.5x	32.7%	CN¥13.4b
002468 STO ExpressLtd	18.9x	17.2%	CN¥14.7b

Price-To-Earnings versus peers: 002468 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 002468's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Logistics industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

0 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 002468 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.9 x) vergeleken met het CN Logistics -industriegemiddelde ( 18.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 002468's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

002468 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	18.9x
Eerlijke PE Verhouding	16.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 002468 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 18.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 002468 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CN¥9.68	CN¥12.43 +28.4%	12.8%	CN¥14.50	CN¥10.10	n/a	10
Nov ’25	CN¥10.88	CN¥12.28 +12.9%	13.8%	CN¥14.50	CN¥10.10	n/a	10
Oct ’25	CN¥11.53	CN¥11.12 -3.5%	17.9%	CN¥14.20	CN¥7.90	n/a	10
Sep ’25	CN¥9.09	CN¥10.17 +11.9%	16.6%	CN¥13.65	CN¥7.60	n/a	11
Aug ’25	CN¥8.93	CN¥10.07 +12.8%	15.5%	CN¥13.65	CN¥7.60	n/a	11
Jul ’25	CN¥8.31	CN¥10.18 +22.5%	15.7%	CN¥13.65	CN¥7.60	n/a	10
Jun ’25	CN¥9.57	CN¥10.05 +5.0%	14.9%	CN¥13.65	CN¥8.20	n/a	11
May ’25	CN¥9.15	CN¥9.95 +8.7%	15.6%	CN¥13.65	CN¥8.20	n/a	11
Apr ’25	CN¥8.59	CN¥10.09 +17.5%	23.4%	CN¥15.00	CN¥7.40	n/a	10
Mar ’25	CN¥7.95	CN¥10.10 +27.1%	24.3%	CN¥15.00	CN¥6.70	n/a	10
Feb ’25	CN¥6.78	CN¥10.10 +49.0%	24.3%	CN¥15.00	CN¥6.70	n/a	10
Jan ’25	CN¥7.79	CN¥10.16 +30.5%	22.4%	CN¥15.00	CN¥7.20	n/a	11
Dec ’24	CN¥8.87	CN¥10.52 +18.6%	21.9%	CN¥15.00	CN¥7.20	n/a	11
Nov ’24	CN¥9.49	CN¥10.85 +14.3%	19.8%	CN¥15.00	CN¥8.00	CN¥10.88	10
Oct ’24	CN¥10.50	CN¥11.03 +5.1%	21.1%	CN¥15.00	CN¥8.00	CN¥11.53	10
Sep ’24	CN¥9.95	CN¥11.22 +12.8%	21.5%	CN¥15.00	CN¥8.00	CN¥9.09	10
Aug ’24	CN¥11.56	CN¥11.15 -3.5%	21.3%	CN¥15.00	CN¥8.20	CN¥8.93	9
Jul ’24	CN¥10.82	CN¥10.03 -7.3%	16.2%	CN¥13.30	CN¥8.20	CN¥8.31	8
Jun ’24	CN¥10.01	CN¥9.86 -1.5%	18.6%	CN¥13.30	CN¥8.10	CN¥9.57	7
May ’24	CN¥10.73	CN¥10.76 +0.3%	25.8%	CN¥16.00	CN¥8.10	CN¥9.15	7
Apr ’24	CN¥11.12	CN¥10.59 -4.8%	28.0%	CN¥16.00	CN¥6.90	CN¥8.59	7
Mar ’24	CN¥9.95	CN¥9.99 +0.4%	29.1%	CN¥16.00	CN¥6.90	CN¥7.95	7
Feb ’24	CN¥10.43	CN¥9.99 -4.3%	29.1%	CN¥16.00	CN¥6.90	CN¥6.78	7
Jan ’24	CN¥10.33	CN¥9.99 -3.3%	29.1%	CN¥16.00	CN¥6.90	CN¥7.79	7
Dec ’23	CN¥10.55	CN¥10.14 -3.9%	25.2%	CN¥16.00	CN¥7.80	CN¥8.87	8
Nov ’23	CN¥10.31	CN¥10.73 +4.0%	21.9%	CN¥16.00	CN¥7.80	CN¥9.49	8

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.