Red phase Waardering
Is 300427 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 300427 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 300427 ( CN¥6.89 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥57.37 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 300427 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 300427?
Belangrijke metriek: Omdat 300427 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 300427's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 4.2x |
| Verkoop | CN¥771.84m |
| Marktkapitalisatie | CN¥3.25b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 4.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -29.1x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 300427's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 15x | ||
300333 SinoSun Technology | 24.3x | n/a | CN¥3.6b |
688115 Smartgiant Technology | 16.9x | n/a | CN¥2.9b |
300078 Hangzhou Century | 4.8x | n/a | CN¥3.7b |
688622 Guangzhou Hexin InstrumentLtd | 14.1x | 67.0% | CN¥3.7b |
300427 Red phase | 4.2x | n/a | CN¥3.3b |
Price-To-Sales versus peers: 300427 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (4.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 300427's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Electronic industrie?
| 17 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
601138 Foxconn Industrial Internet | 0.8x | 19.3% | US$60.65b |
000100 TCL Technology Group | 0.5x | 11.9% | US$11.48b |
600745 Wingtech TechnologyLtd | 0.7x | 7.6% | US$6.64b |
601231 Universal Scientific Industrial (Shanghai) | 0.5x | 11.1% | US$4.31b |
| 17 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Sales versus industrie: 300427 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.2 x) vergeleken met het CN Electronic -industriegemiddelde ( 4.3 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 300427's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 4.2x |
| Eerlijke PS Verhouding | n/a |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { 300427 te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Hexing ElectricalLtd
CN¥17.9b
Provides electrical equipment and related solutions to power utilities worldwide.
603556
CN¥36.80
7D
-5.8%
1Y
41.5%
Hangzhou Sunrise TechnologyLtd
CN¥8.5b
Designs, develops, manufactures, and sells electricity energy meters and power information collection systems in China.
300360
CN¥16.60
7D
-5.7%
1Y
16.1%
Avary Holding(Shenzhen)Co
CN¥73.1b
Engages in the research and development, design, manufacture, and sale of printed circuit boards in China.
2938
CN¥31.67
7D
-3.6%
1Y
46.6%