Colorlight Cloud Tech Ltd

SZSE:301391 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥3.7b

Colorlight Cloud Tech Waardering

Is 301391 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 301391 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 301391 ( CN¥39.19 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥11.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 301391 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 301391?

Belangrijke metriek: Omdat 301391 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 301391. Deze wordt berekend door 301391's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 301391's PE Ratio?
PE-verhouding35.5x
InkomstenCN¥104.49m
MarktkapitalisatieCN¥3.71b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 301391's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 301391 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde77.7x
002546 Nanjing Xinlian Electronics
68.4xn/aCN¥3.6b
300445 Beijing ConST Instruments Technology
28.6x26.9%CN¥3.5b
300902 Guoanda
192.2xn/aCN¥3.4b
300880 Ningbo Jianan ElectronicsLtd
21.6xn/aCN¥4.8b
301391 Colorlight Cloud Tech
35.5x47.4%CN¥3.7b

Price-To-Earnings versus peers: 301391 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (35.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (77.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 301391's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Electronic industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
301391 35.5xGemiddelde industrie 45.4xNo. of Companies29PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 301391 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.5 x) vergeleken met het CN Electronic -industriegemiddelde ( 45.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 301391's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

301391 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio35.5x
Eerlijke PE Verhouding47.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 301391 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 47.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 301391 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥39.19
CN¥93.00
+137.3%
23.7%CN¥115.00CN¥71.00n/a2
Nov ’25CN¥41.06
CN¥98.43
+139.7%
19.8%CN¥115.00CN¥71.00n/a3
Oct ’25CN¥40.95
CN¥98.43
+140.4%
19.8%CN¥115.00CN¥71.00n/a3
Sep ’25CN¥30.44
CN¥98.43
+223.4%
19.8%CN¥115.00CN¥71.00n/a3
Aug ’25CN¥39.10
CN¥98.43
+151.7%
19.8%CN¥115.00CN¥71.00n/a3
Jul ’25CN¥43.07
CN¥98.43
+128.5%
19.8%CN¥115.00CN¥71.00n/a3
Jun ’25CN¥51.31
CN¥95.72
+86.6%
14.2%CN¥109.30CN¥82.14n/a2
May ’25CN¥61.23
CN¥95.72
+56.3%
14.2%CN¥109.30CN¥82.14n/a2
Apr ’25CN¥85.31
CN¥101.08
+18.5%
8.1%CN¥109.30CN¥92.86n/a2
Aug ’24CN¥70.07
CN¥93.53
+33.5%
6.9%CN¥100.00CN¥87.05CN¥39.102
Jul ’24CN¥83.69
CN¥93.53
+11.8%
6.9%CN¥100.00CN¥87.05CN¥43.072
Jun ’24CN¥76.44
CN¥93.53
+22.4%
6.9%CN¥100.00CN¥87.05CN¥51.312
May ’24CN¥65.74
CN¥86.38
+31.4%
0.8%CN¥87.05CN¥85.71CN¥61.232
Apr ’24CN¥68.91
CN¥86.38
+25.3%
0.8%CN¥87.05CN¥85.71CN¥85.312

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Universal Scientific Industrial (Shanghai)

CN¥30.3b

An electronic design and manufacturing service company, engages in the design, miniaturization, material sourcing, manufacture, logistics, sale, and after servicing of electronic devices/modules worldwide.

601231

CN¥13.88

7D

-7.5%

1Y

-5.6%

Avary Holding(Shenzhen)Co

CN¥70.1b

Engages in the research and development, design, manufacture, and sale of printed circuit boards in China.

2938

CN¥30.36

7D

-7.4%

1Y

41.9%

Hangzhou Sunrise TechnologyLtd

CN¥8.7b

Designs, develops, manufactures, and sells electricity energy meters and power information collection systems in China.

300360

CN¥16.88

7D

-1.7%

1Y

18.3%