Tianma Microelectronics Co., Ltd.

SZSE:000050 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥22.9b

Tianma Microelectronics Waardering

Is 000050 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 000050 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 000050 ( CN¥9.03 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥19.13 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 000050 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 000050?

Belangrijke metriek: Omdat 000050 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 000050. Deze wordt berekend door 000050's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 000050's PS Ratio?
PS Verhouding0.7x
VerkoopCN¥31.59b
MarktkapitalisatieCN¥22.91b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 000050's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 000050 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4x
000733 China Zhenhua (Group) Science & Technology
4.2x21.6%CN¥24.2b
002841 Guangzhou Shiyuan Electronic Technology
1.2x10.6%CN¥26.6b
002436 Shenzhen Fastprint Circuit TechLtd
3.3x17.5%CN¥20.2b
002389 Aerospace CH UAVLtd
7.3x29.1%CN¥18.5b
000050 Tianma Microelectronics
0.7x12.7%CN¥22.9b

Price-To-Sales versus peers: 000050 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 000050's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Electronic industrie?

16 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie4.4x18.2%
000050 Tianma Microelectronics
 0.7x12.7%US$3.14b
601138 Foxconn Industrial Internet
0.7x19.3%US$61.12b
000100 TCL Technology Group
0.6x12.1%US$13.04b
000050 0.7xGemiddelde industrie 4.4xNo. of Companies56PS03.26.49.612.816+
16 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie4.4x32.4%
000050 Tianma Microelectronics
 0.7x116.2%US$3.14b
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 000050 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x) vergeleken met het CN Electronic -industriegemiddelde ( 4.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 000050's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

000050 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.7x
Eerlijke PS Verhouding1.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 000050 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 000050 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥9.03
CN¥6.85
-24.1%
8.0%CN¥7.40CN¥6.30n/a2
Dec ’25CN¥8.81
CN¥6.85
-22.2%
8.0%CN¥7.40CN¥6.30n/a2
Nov ’25CN¥8.54
CN¥6.85
-19.8%
8.0%CN¥7.40CN¥6.30n/a2
Oct ’25CN¥8.09
CN¥6.85
-15.3%
8.0%CN¥7.40CN¥6.30n/a2
Apr ’25CN¥8.82
CN¥7.45
-15.5%
0.7%CN¥7.50CN¥7.40n/a2
Mar ’25CN¥9.34
CN¥7.45
-20.2%
0.7%CN¥7.50CN¥7.40n/a2
Feb ’25CN¥8.20
CN¥7.45
-9.1%
0.7%CN¥7.50CN¥7.40n/a2
Jan ’25CN¥10.65
CN¥7.45
-30.0%
0.7%CN¥7.50CN¥7.40n/a2
Dec ’24CN¥10.80
CN¥7.45
-31.0%
0.7%CN¥7.50CN¥7.40CN¥8.812
Nov ’24CN¥9.75
CN¥7.45
-23.6%
0.7%CN¥7.50CN¥7.40CN¥8.542
Oct ’24CN¥9.22
CN¥7.55
-18.1%
2.0%CN¥7.70CN¥7.40CN¥8.092
Sep ’24CN¥8.71
CN¥8.27
-5.1%
12.3%CN¥9.70CN¥7.40CN¥6.993
Aug ’24CN¥9.42
CN¥8.80
-6.6%
9.4%CN¥9.70CN¥7.70CN¥7.173
Jul ’24CN¥9.18
CN¥9.94
+8.2%
21.1%CN¥13.34CN¥7.70CN¥7.174
Jun ’24CN¥9.63
CN¥10.46
+8.6%
16.2%CN¥13.34CN¥9.00CN¥7.514
May ’24CN¥9.86
CN¥10.64
+7.9%
15.4%CN¥13.34CN¥9.00CN¥8.134
Apr ’24CN¥10.51
CN¥10.64
+1.2%
15.4%CN¥13.34CN¥9.00CN¥8.824
Mar ’24CN¥9.71
CN¥10.64
+9.5%
15.4%CN¥13.34CN¥9.00CN¥9.344
Feb ’24CN¥9.49
CN¥10.64
+12.1%
15.4%CN¥13.34CN¥9.00CN¥8.204
Jan ’24CN¥8.66
CN¥10.64
+22.8%
15.4%CN¥13.34CN¥9.00CN¥10.654
Dec ’23CN¥9.19
CN¥10.64
+15.7%
15.4%CN¥13.34CN¥9.00CN¥10.804

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/31 10:04
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/31 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Tianma Microelectronics Co., Ltd. wordt gevolgd door 19 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Brad LinBofA Global Research
Kam Wai KwokCGS International
Zhijian ChenChangjiang Securities Co. LTD.