Shennan Circuits Co., Ltd.

XSEC:002916 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥165.0b

Shennan Circuits Waardering

Is 002916 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van 002916 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: 002916 ( CN¥247.47 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥314.44 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 002916 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 002916?

Belangrijke metriek: Omdat 002916 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 002916. Deze wordt berekend door 002916's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 002916's PE Ratio?
PE-verhouding60.8x
InkomstenCN¥2.72b
MarktkapitalisatieCN¥165.00b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 002916's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 002916 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde47.9x
600183 Shengyi TechnologyLtd
61.2x33.79%CN¥171.8b
000725 BOE Technology Group
25.2x33.56%CN¥163.6b
300433 Lens Technology
54.8x20.90%CN¥220.3b
002600 Lingyi iTech (Guangdong)
50.6x22.41%CN¥115.5b
002916 Shennan Circuits
60.8x26.98%CN¥165.0b

Price-To-Earnings versus peers: 002916 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 60.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 47.9 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 002916's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Electronic industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
002916 60.8xGemiddelde industrie 61.8xNo. of Companies21PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 002916 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 60.8 x) vergeleken met het CN Electronic -industriegemiddelde ( 61.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 002916's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

002916 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio60.8x
Eerlijke PE Verhouding55.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 002916 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 60.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 55.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 002916 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥247.47
CN¥236.10
-4.60%
22.08%CN¥281.00CN¥90.77n/a10
Jan ’27CN¥232.29
CN¥234.50
+0.95%
21.97%CN¥281.00CN¥90.77n/a10
Dec ’26CN¥197.10
CN¥234.50
+18.97%
21.97%CN¥281.00CN¥90.77n/a10
Nov ’26CN¥214.48
CN¥186.77
-12.92%
38.24%CN¥281.00CN¥52.31n/a11
Oct ’26CN¥216.64
CN¥156.15
-27.92%
40.96%CN¥235.00CN¥52.31n/a10
Sep ’26CN¥199.88
CN¥154.86
-22.52%
37.79%CN¥235.00CN¥52.31n/a11
Aug ’26CN¥135.49
CN¥104.93
-22.56%
23.68%CN¥140.64CN¥52.31n/a10
Jul ’26CN¥110.99
CN¥99.35
-10.48%
20.19%CN¥123.08CN¥52.31n/a10
Jun ’26CN¥84.26
CN¥100.66
+19.46%
19.44%CN¥123.08CN¥52.31n/a11
May ’26CN¥83.86
CN¥100.72
+20.11%
20.37%CN¥123.08CN¥52.31n/a10
Apr ’26CN¥97.23
CN¥96.32
-0.94%
25.43%CN¥130.00CN¥52.31n/a10
Mar ’26CN¥100.68
CN¥90.95
-9.67%
26.68%CN¥130.00CN¥52.31n/a10
Feb ’26CN¥100.38
CN¥86.48
-13.85%
21.55%CN¥113.68CN¥52.31n/a10
Jan ’26CN¥96.15
CN¥85.94
-10.62%
20.93%CN¥113.68CN¥52.31CN¥232.2911
Dec ’25CN¥76.05
CN¥85.38
+12.28%
20.28%CN¥113.68CN¥52.31CN¥197.1011
Nov ’25CN¥78.12
CN¥83.18
+6.47%
19.56%CN¥103.85CN¥52.31CN¥214.489
Oct ’25CN¥85.36
CN¥81.12
-4.97%
18.39%CN¥103.85CN¥52.31CN¥216.6410
Sep ’25CN¥77.52
CN¥76.28
-1.61%
18.52%CN¥100.00CN¥52.31CN¥199.8810
Aug ’25CN¥89.97
CN¥74.32
-17.39%
19.07%CN¥100.00CN¥52.31CN¥135.499
Jul ’25CN¥81.67
CN¥67.70
-17.10%
13.75%CN¥80.77CN¥52.31CN¥110.9910
Jun ’25CN¥69.18
CN¥67.70
-2.13%
13.75%CN¥80.77CN¥52.31CN¥84.2610
May ’25CN¥71.86
CN¥67.70
-5.79%
13.75%CN¥80.77CN¥52.31CN¥83.8610
Apr ’25CN¥73.77
CN¥65.10
-11.75%
18.13%CN¥80.77CN¥44.62CN¥97.2310
Mar ’25CN¥56.71
CN¥58.81
+3.71%
18.48%CN¥80.11CN¥36.92CN¥100.6810
Feb ’25CN¥40.54
CN¥60.30
+48.74%
18.28%CN¥80.11CN¥36.92CN¥100.3810
Jan ’25CN¥54.61
CN¥60.99
+11.68%
17.57%CN¥80.11CN¥36.92CN¥96.1510
CN¥236.1
Fair Value
4.8% overgewaardeerd intrinsieke korting
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/25 06:09
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/23 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Shennan Circuits Co., Ltd. wordt gevolgd door 24 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Xin SunBernstein
Kexin ZhuBofA Global Research
Lin SuCCB International Securities Limited