Chaozhou Three-Circle (Group)Ltd (SZSE:300408) Waarde van het aandeel, vergelijking met andere bedrijven en koersdoelen

Q: Wat is de reële prijs van 300408 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

300408 ( CN¥36.28 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( CN¥12.81 )

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 300408 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 300408 ( CN¥36.28 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥12.81 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 300408 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 300408?

Belangrijke metriek: Omdat 300408 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 300408. Deze wordt berekend door 300408's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 300408's PE Ratio?
PE-verhouding	34x
Inkomsten	CN¥2.04b
Marktkapitalisatie	CN¥69.53b

300408 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	9.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA	25.5x
PEG-verhouding	1.7x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 300408's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 300408 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	39.5x
002938 Avary Holding(Shenzhen)Co	23x	20.8%	CN¥78.5b
002600 Lingyi iTech (Guangdong)	36.6x	28.5%	CN¥58.1b
300782 Maxscend Microelectronics	68.2x	29.9%	CN¥49.7b
002463 Wus Printed Circuit (Kunshan)	30.1x	23.3%	CN¥72.4b
300408 Chaozhou Three-Circle (Group)Ltd	34x	20.3%	CN¥69.5b

Price-To-Earnings versus peers: 300408 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (34x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (39.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 300408's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Electronic industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

0 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 300408 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34 x) vergeleken met het CN Electronic -industriegemiddelde ( 44.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 300408's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

300408 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	34x
Eerlijke PE Verhouding	32.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 300408 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 34 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 32.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 300408 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CN¥36.28	CN¥37.18 +2.5%	14.4%	CN¥44.20	CN¥32.00	n/a	4
Nov ’25	CN¥36.34	CN¥34.63 -4.7%	10.1%	CN¥40.50	CN¥32.00	n/a	4
Oct ’25	CN¥37.10	CN¥34.63 -6.7%	10.1%	CN¥40.50	CN¥32.00	n/a	4
Sep ’25	CN¥31.40	CN¥34.63 +10.3%	10.1%	CN¥40.50	CN¥32.00	n/a	4
Aug ’25	CN¥32.66	CN¥33.50 +2.6%	5.0%	CN¥36.00	CN¥32.00	n/a	4
Jul ’25	CN¥28.96	CN¥34.00 +17.4%	4.8%	CN¥36.00	CN¥32.00	n/a	3
Jun ’25	CN¥29.09	CN¥34.00 +16.9%	4.8%	CN¥36.00	CN¥32.00	n/a	3
May ’25	CN¥27.92	CN¥32.85 +17.7%	2.6%	CN¥33.70	CN¥32.00	n/a	2
Apr ’25	CN¥25.90	CN¥34.90 +34.7%	8.5%	CN¥39.00	CN¥32.00	n/a	3
Mar ’25	CN¥25.82	CN¥34.90 +35.2%	8.5%	CN¥39.00	CN¥32.00	n/a	3
Feb ’25	CN¥22.86	CN¥35.93 +57.2%	8.1%	CN¥39.00	CN¥32.00	n/a	3
Jan ’25	CN¥29.45	CN¥35.93 +22.0%	8.1%	CN¥39.00	CN¥32.00	n/a	3
Dec ’24	CN¥29.52	CN¥35.95 +21.8%	7.0%	CN¥39.00	CN¥32.00	n/a	4
Nov ’24	CN¥30.58	CN¥35.95 +17.6%	7.0%	CN¥39.00	CN¥32.00	CN¥36.34	4
Oct ’24	CN¥31.00	CN¥36.45 +17.6%	4.9%	CN¥39.00	CN¥34.00	CN¥37.10	4
Sep ’24	CN¥31.97	CN¥37.00 +15.7%	5.7%	CN¥39.00	CN¥34.00	CN¥31.40	4
Aug ’24	CN¥32.88	CN¥37.00 +12.5%	5.7%	CN¥39.00	CN¥34.00	CN¥32.66	4
Jul ’24	CN¥29.35	CN¥37.00 +26.1%	5.7%	CN¥39.00	CN¥34.00	CN¥28.96	4
Jun ’24	CN¥30.08	CN¥37.00 +23.0%	5.7%	CN¥39.00	CN¥34.00	CN¥29.09	4
May ’24	CN¥30.25	CN¥37.33 +23.4%	6.3%	CN¥39.00	CN¥34.00	CN¥27.92	3
Apr ’24	CN¥30.10	CN¥35.83 +19.0%	6.3%	CN¥39.00	CN¥34.00	CN¥25.90	3
Mar ’24	CN¥32.12	CN¥35.83 +11.6%	6.3%	CN¥39.00	CN¥34.00	CN¥25.82	3
Feb ’24	CN¥33.40	CN¥33.60 +0.6%	11.1%	CN¥39.30	CN¥30.00	CN¥22.86	4
Jan ’24	CN¥30.71	CN¥33.60 +9.4%	11.1%	CN¥39.30	CN¥30.00	CN¥29.45	4
Dec ’23	CN¥30.48	CN¥33.60 +10.2%	11.1%	CN¥39.30	CN¥30.00	CN¥29.52	4
Nov ’23	CN¥28.85	CN¥33.60 +16.5%	11.1%	CN¥39.30	CN¥30.00	CN¥30.58	4

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Universal Scientific Industrial (Shanghai)

CN¥31.0b

An electronic design and manufacturing service company, engages in the design, miniaturization, material sourcing, manufacture, logistics, sale, and after servicing of electronic devices/modules worldwide.

601231

CN¥14.20

7D

-6.1%

1Y

-5.2%

Hangzhou Sunrise TechnologyLtd

CN¥8.6b

Designs, develops, manufactures, and sells electricity energy meters and power information collection systems in China.

300360

CN¥16.77

7D

-4.4%

1Y

15.7%