Luxshare Precision Industry Co., Ltd.

XSEC:002475 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥232.5b

Luxshare Precision Industry Waardering

Is 002475 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 002475 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥56.83
Fair Value
43.5% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 002475 ( CN¥32.08 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥56.83 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 002475 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 002475?

Belangrijke metriek: Omdat 002475 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 002475. Deze wordt berekend door 002475's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 002475's PE Ratio?
PE-verhouding16.7x
InkomstenCN¥13.94b
MarktkapitalisatieCN¥232.50b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 002475's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 002475 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.8x
000725 BOE Technology Group
24.4x32.9%CN¥142.4b
300433 Lens Technology
27.8x25.1%CN¥104.0b
002179 Jonhon Optronic Technology
26.7x15.7%CN¥86.5b
300408 Chaozhou Three-Circle (Group)Ltd
28.4x19.6%CN¥65.0b
002475 Luxshare Precision Industry
16.7x17.2%CN¥232.5b

Price-To-Earnings versus peers: 002475 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 002475's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Electronic industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
002475 16.7xGemiddelde industrie 47.9xNo. of Companies25PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 002475 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.7 x) vergeleken met het CN Electronic -industriegemiddelde ( 47.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 002475's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

002475 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.7x
Eerlijke PE Verhouding35.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 002475 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 35.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 002475 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥32.08
CN¥48.16
+50.1%
15.6%CN¥59.04CN¥33.00n/a21
May ’26CN¥30.85
CN¥48.15
+56.1%
15.5%CN¥58.82CN¥33.00n/a21
Apr ’26CN¥40.44
CN¥51.45
+27.2%
13.2%CN¥62.70CN¥33.00n/a23
Mar ’26CN¥43.15
CN¥51.45
+19.2%
13.2%CN¥62.70CN¥33.00n/a23
Feb ’26CN¥40.19
CN¥51.01
+26.9%
12.9%CN¥62.70CN¥33.00n/a22
Jan ’26CN¥40.76
CN¥51.01
+25.2%
12.9%CN¥62.70CN¥33.00n/a22
Dec ’25CN¥38.68
CN¥50.88
+31.5%
13.0%CN¥62.70CN¥33.00n/a22
Nov ’25CN¥42.19
CN¥50.71
+20.2%
12.8%CN¥62.70CN¥33.00n/a23
Oct ’25CN¥43.46
CN¥47.42
+9.1%
13.2%CN¥62.70CN¥33.00n/a24
Sep ’25CN¥39.42
CN¥46.72
+18.5%
12.5%CN¥62.70CN¥33.00n/a23
Aug ’25CN¥37.83
CN¥46.86
+23.9%
14.3%CN¥63.00CN¥33.00n/a22
Jul ’25CN¥38.91
CN¥43.70
+12.3%
13.8%CN¥63.00CN¥33.00n/a21
Jun ’25CN¥31.79
CN¥42.57
+33.9%
17.2%CN¥63.00CN¥33.00n/a23
May ’25CN¥29.20
CN¥42.77
+46.5%
16.9%CN¥63.00CN¥33.00CN¥30.8523
Apr ’25CN¥29.67
CN¥43.05
+45.1%
17.4%CN¥63.00CN¥32.00CN¥40.4423
Mar ’25CN¥28.34
CN¥43.05
+51.9%
17.4%CN¥63.00CN¥32.00CN¥43.1523
Feb ’25CN¥25.85
CN¥43.05
+66.5%
17.4%CN¥63.00CN¥32.00CN¥40.1923
Jan ’25CN¥34.45
CN¥43.18
+25.4%
17.3%CN¥63.00CN¥32.00CN¥40.7623
Dec ’24CN¥31.36
CN¥43.19
+37.7%
17.3%CN¥63.00CN¥32.00CN¥38.6823
Nov ’24CN¥32.24
CN¥43.05
+33.5%
16.9%CN¥63.00CN¥32.00CN¥42.1923
Oct ’24CN¥29.82
CN¥42.09
+41.1%
14.1%CN¥60.00CN¥32.00CN¥43.4622
Sep ’24CN¥32.70
CN¥41.95
+28.3%
14.5%CN¥60.00CN¥32.00CN¥39.4223
Aug ’24CN¥33.25
CN¥40.85
+22.9%
16.6%CN¥60.00CN¥29.18CN¥37.8323
Jul ’24CN¥32.45
CN¥40.27
+24.1%
18.9%CN¥60.00CN¥24.50CN¥38.9123
Jun ’24CN¥28.50
CN¥40.40
+41.8%
18.8%CN¥60.00CN¥24.50CN¥31.7923
May ’24CN¥26.10
CN¥41.58
+59.3%
18.9%CN¥60.00CN¥24.50CN¥29.2022
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 21 Analysts
CN¥48.16
Fair Value
33.4% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/09 00:27
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/09 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Luxshare Precision Industry Co., Ltd. wordt gevolgd door 43 analisten. 28 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jimmy HuangBNP Paribas Securities (Asia)
Chia Yi ChenBNP Paribas Securities (Asia)
Robert ChengBofA Global Research