Hoe verhoudt 002938's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

002938 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (25.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (35.2x).

Hoe verhoudt 002938's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Electronic industrie?

002938 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.2 x) vergeleken met het CN Electronic -industriegemiddelde ( 47.5 x).

Wat is 002938's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

002938 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 35.3 x).

Wat is de reële prijs van 002938 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

002938 ( CN¥37.35 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( CN¥55.48 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

002938 Overzicht aandelen

Avary Holding (Shenzhen) Co, Limited houdt zich bezig met onderzoek en ontwikkeling, ontwerp, productie en verkoop van printplaten in China. Meer informatie

002938 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	5/6
Toekomstige groei	2/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 32.7% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 20.79% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Onstabiel dividend track record

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Avary Holding(Shenzhen)Co., Limited Concurrenten

Chaozhou Three-Circle (Group)Ltd

SZSE:300408

CN¥74.4b

Jonhon Optronic Technology

SZSE:002179

CN¥82.9b

Lingyi iTech (Guangdong)

SZSE:002600

CN¥62.7b

Shengyi TechnologyLtd

SHSE:600183

CN¥60.1b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Avary Holding(Shenzhen)Co
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	CN¥37.35
52 Week Hoogtepunt	CN¥43.58
52 Week Laag	CN¥15.92
Bèta	0.80
1 maand verandering	13.94%
3 maanden verandering	16.03%
1 Jaar Verandering	80.09%
3 jaar verandering	-15.52%
5 jaar verandering	-15.13%
Verandering sinds IPO	61.41%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Is Avary Holding(Shenzhen)Co., Limited (SZSE:002938) Trading At A 35% Discount?

Dec 16

Is Avary Holding(Shenzhen)Co (SZSE:002938) Using Too Much Debt?

Nov 16

Avary Holding(Shenzhen)Co (SZSE:002938) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

Oct 15

Earnings Working Against Avary Holding(Shenzhen)Co., Limited's (SZSE:002938) Share Price

Sep 30

Are Investors Undervaluing Avary Holding(Shenzhen)Co., Limited (SZSE:002938) By 23%?

Aug 30

Avary Holding(Shenzhen)Co (SZSE:002938) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Jul 28

Investors Could Be Concerned With Avary Holding(Shenzhen)Co's (SZSE:002938) Returns On Capital

Jul 12

Avary Holding(Shenzhen)Co., Limited (SZSE:002938) Stock Catapults 31% Though Its Price And Business Still Lag The Market

Jun 21

Avary Holding(Shenzhen)Co (SZSE:002938) Is Reducing Its Dividend To CN¥0.50

Jun 09

Avary Holding(Shenzhen)Co., Limited's (SZSE:002938) Intrinsic Value Is Potentially 27% Above Its Share Price

May 23

Avary Holding(Shenzhen)Co., Limited (SZSE:002938) Surges 26% Yet Its Low P/E Is No Reason For Excitement

May 07

Here's Why Avary Holding(Shenzhen)Co (SZSE:002938) Can Manage Its Debt Responsibly

Apr 02

Avary Holding(Shenzhen)Co (SZSE:002938) Will Want To Turn Around Its Return Trends

Mar 15

The Market Doesn't Like What It Sees From Avary Holding(Shenzhen)Co., Limited's (SZSE:002938) Earnings Yet

Feb 27

Rendement voor aandeelhouders

	002938	CN Electronic	CN Markt
7D	3.9%	-1.2%	-3.5%
1Y	80.1%	18.8%	10.9%

Rendement versus industrie: 002938 overtrof de CN Electronic industrie, die het afgelopen jaar een rendement 18.8 % opleverde.

Rendement versus markt: 002938 overtrof de CN markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 10.9 %.

Prijsvolatiliteit

Is 002938's price volatile compared to industry and market?
002938 volatility
002938 Average Weekly Movement	7.7%
Electronic Industry Average Movement	10.0%
Market Average Movement	8.7%
10% most volatile stocks in CN Market	12.8%
10% least volatile stocks in CN Market	5.7%

Stabiele aandelenkoers: 002938 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 8% ) van 002938 is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1999	41,786	Yihong Lin	www.avaryholding.com

Avary Holding (Shenzhen) Co, Limited houdt zich bezig met onderzoek en ontwikkeling, ontwerp, productie en verkoop van printplaten in China. De producten worden gebruikt in communicatie-, consumenten-, computer- en auto-elektronica, evenals in de industriële besturingsindustrie. Avary Holding(Shenzhen)Co., Limited werd opgericht in 1999 en is gevestigd in Shenzhen, China.

Avary Holding(Shenzhen)Co., Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Avary Holding(Shenzhen)Co zich tot de beurswaarde?
002938 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	CN¥86.24b
Inkomsten(TTM)	CN¥3.42b
Inkomsten(TTM)	CN¥35.10b

25.2x

Koers/Winstverhouding

2.5x

P/S-verhouding

Is 002938 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
002938 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	CN¥35.10b
Kosten van inkomsten	CN¥27.76b
Brutowinst	CN¥7.34b
Overige uitgaven	CN¥3.92b
Inkomsten	CN¥3.42b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	1.48
Brutomarge	20.90%
Nettowinstmarge	9.74%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	12.1%

Hoe presteerde 002938 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

1.3%

Huidig dividendrendement

34%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/20 02:27
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/20 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Avary Holding(Shenzhen)Co., Limited wordt gevolgd door 15 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Chen He	Chasing Securities
Zongqi Tang	China International Capital Corporation Limited
Fan Yan	China Merchants Securities Co. Ltd.

002938 Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Avary Holding(Shenzhen)Co., Limited Concurrenten

SZSE:300408

CN¥74.4b

SZSE:002179

CN¥82.9b

SZSE:002600

CN¥62.7b

SHSE:600183

CN¥60.1b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Is Avary Holding(Shenzhen)Co., Limited (SZSE:002938) Trading At A 35% Discount?

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Is Avary Holding(Shenzhen)Co (SZSE:002938) Using Too Much Debt?

Third quarter 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Now 21% undervalued

Avary Holding(Shenzhen)Co (SZSE:002938) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

Recent updates

Is Avary Holding(Shenzhen)Co., Limited (SZSE:002938) Trading At A 35% Discount?

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Is Avary Holding(Shenzhen)Co (SZSE:002938) Using Too Much Debt?

Third quarter 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Now 21% undervalued

Avary Holding(Shenzhen)Co (SZSE:002938) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

Now 24% undervalued after recent price drop

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Avary Holding(Shenzhen)Co., Limited to Report Q3, 2024 Results on Oct 31, 2024

Earnings Working Against Avary Holding(Shenzhen)Co., Limited's (SZSE:002938) Share Price

Are Investors Undervaluing Avary Holding(Shenzhen)Co., Limited (SZSE:002938) By 23%?

Second quarter 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

Now 20% undervalued

New minor risk - Share price stability

Avary Holding(Shenzhen)Co (SZSE:002938) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Investors Could Be Concerned With Avary Holding(Shenzhen)Co's (SZSE:002938) Returns On Capital

Avary Holding(Shenzhen)Co., Limited to Report First Half, 2024 Results on Aug 14, 2024

Avary Holding(Shenzhen)Co., Limited (SZSE:002938) Stock Catapults 31% Though Its Price And Business Still Lag The Market

Investor sentiment improves as stock rises 23%

Avary Holding(Shenzhen)Co (SZSE:002938) Is Reducing Its Dividend To CN¥0.50

Dividend reduced to CN¥0.50

Avary Holding(Shenzhen)Co., Limited Announces Final Cash Dividend on A Shares for the Year 2023, Payable on 13 June 2024

Avary Holding(Shenzhen)Co., Limited's (SZSE:002938) Intrinsic Value Is Potentially 27% Above Its Share Price

Avary Holding(Shenzhen)Co., Limited (SZSE:002938) Surges 26% Yet Its Low P/E Is No Reason For Excitement

Avary Holding (Shenzhen) Approves Cash Dividend (Including Tax)

Price target decreased by 14% to CN¥26.70

Here's Why Avary Holding(Shenzhen)Co (SZSE:002938) Can Manage Its Debt Responsibly

Full year 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Avary Holding(Shenzhen)Co., Limited, Annual General Meeting, Apr 24, 2024

Avary Holding(Shenzhen)Co (SZSE:002938) Will Want To Turn Around Its Return Trends

The Market Doesn't Like What It Sees From Avary Holding(Shenzhen)Co., Limited's (SZSE:002938) Earnings Yet

Avary Holding(Shenzhen)Co., Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Mar 30, 2024

Price target decreased by 20% to CN¥30.33

Third quarter 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Consensus EPS estimates fall by 15%

Second quarter 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Consensus revenue estimates fall by 17%

Avary Holding(Shenzhen)Co., Limited to Report First Half, 2023 Results on Aug 10, 2023

Now 21% undervalued after recent price drop

Price target decreased by 8.1% to CN¥34.65

Avary Holding(Shenzhen)Co., Limited Implements Final Profit Distribution Plan of (A Shares) for 2022, Payable on 13 June 2023

Consensus EPS estimates increase by 13%, revenue downgraded

Now 22% undervalued after recent price drop

Investor sentiment deteriorates as stock falls 19%

Investor sentiment improves as stock rises 21%

Full year 2022 earnings released: EPS: CN¥2.16 (vs CN¥1.43 in FY 2021)

Avary Holding(Shenzhen)Co., Limited announced that it expects to receive CNY 4 billion in funding

Avary Holding(Shenzhen)Co., Limited announced that it expects to receive CNY 4 billion in funding

Less than half of directors are independent

Consensus EPS estimates increase by 22%

Third quarter 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Second quarter 2022 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Investor sentiment improved over the past week

Avary Holding(Shenzhen)Co., Limited Announces Final Cash Dividend on A Shares for 2021, Payable on 08 June 2022

First quarter 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Less than half of directors are independent

Avary Holding(Shenzhen)Co., Limited Approves Final Cash Dividend for the Year 2021

Avary Holding(Shenzhen)Co., Limited Announces Directorate Changes

Full year 2021 earnings: EPS in line with expectations, revenues disappoint