Semitronix Corporation

XSEC:301095 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥11.9b

Semitronix Waardering

Is 301095 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 301095 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 301095 ( CN¥59.95 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥7.66 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 301095 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 301095?

Belangrijke metriek: Omdat 301095 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 301095. Deze wordt berekend door 301095's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 301095's PE Ratio?
PE-verhouding139x
InkomstenCN¥85.48m
MarktkapitalisatieCN¥11.88b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 301095's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 301095 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde85x
688083 ZwsoftLtd
167.4x31.7%CN¥11.6b
301153 Beijing CTJ Information Technology
87.3x51.4%CN¥10.1b
300598 ArcherMind Technology (Nanjing)
46.1xn/aCN¥12.0b
002063 YGSOFT
39.1x21.9%CN¥11.9b
301095 Semitronix
139x48.2%CN¥11.9b

Price-To-Earnings versus peers: 301095 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 139 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 85.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 301095's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Software industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
000606 Shunliban Information ServiceLtd
2.7xn/aUS$29.57m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
301095 139.0xGemiddelde industrie 92.7xNo. of Companies6PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 301095 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 139 x) vergeleken met het CN Software -industriegemiddelde ( 92.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 301095's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

301095 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio139x
Eerlijke PE Verhouding51.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 301095 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 139 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 51.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 301095 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥59.95
CN¥66.27
+10.5%
2.4%CN¥67.87CN¥64.66n/a2
Nov ’25CN¥57.30
CN¥66.27
+15.6%
2.4%CN¥67.87CN¥64.66n/a2
Oct ’25CN¥49.50
CN¥61.09
+23.4%
11.1%CN¥67.87CN¥54.30n/a2
Sep ’25CN¥38.51
CN¥61.09
+58.6%
11.1%CN¥67.87CN¥54.30n/a2
Aug ’25CN¥42.29
CN¥66.03
+56.1%
2.8%CN¥67.87CN¥64.19n/a2
Jul ’25CN¥40.39
CN¥66.03
+63.5%
2.8%CN¥67.87CN¥64.19n/a2
Jun ’25CN¥50.20
CN¥78.05
+55.5%
17.8%CN¥91.91CN¥64.19n/a2
May ’25CN¥51.87
CN¥90.69
+74.8%
23.3%CN¥115.98CN¥64.19n/a3
Apr ’25CN¥56.05
CN¥102.71
+83.2%
9.7%CN¥115.98CN¥91.91n/a3
Mar ’25CN¥65.20
CN¥102.71
+57.5%
9.7%CN¥115.98CN¥91.91n/a3
Feb ’25CN¥54.74
CN¥102.71
+87.6%
9.7%CN¥115.98CN¥91.91n/a3
Jan ’25CN¥74.73
CN¥102.71
+37.4%
9.7%CN¥115.98CN¥91.91n/a3
Dec ’24CN¥81.39
CN¥102.71
+26.2%
9.7%CN¥115.98CN¥91.91n/a3
Nov ’24CN¥88.61
CN¥102.71
+15.9%
9.7%CN¥115.98CN¥91.91CN¥57.303
Oct ’24CN¥79.36
CN¥87.72
+10.5%
4.8%CN¥91.91CN¥83.52CN¥49.502
Sep ’24CN¥73.09
CN¥87.72
+20.0%
4.8%CN¥91.91CN¥83.52CN¥38.512
Aug ’24CN¥71.61
CN¥123.58
+72.6%
5.2%CN¥130.00CN¥117.15CN¥42.292
Jul ’24CN¥82.65
CN¥123.58
+49.5%
5.2%CN¥130.00CN¥117.15CN¥40.392
Jun ’24CN¥89.75
CN¥123.58
+37.7%
5.2%CN¥130.00CN¥117.15CN¥50.202
May ’24CN¥98.61
CN¥131.97
+33.8%
9.8%CN¥148.75CN¥117.15CN¥51.873
Apr ’24CN¥109.10
CN¥136.54
+25.2%
6.3%CN¥148.75CN¥130.00CN¥56.053
Mar ’24n/a
CN¥133.39
0%
8.6%CN¥148.75CN¥121.41CN¥65.203
Feb ’24n/a
CN¥139.38
0%
6.7%CN¥148.75CN¥130.00CN¥54.742
Jan ’24n/a
CN¥139.38
0%
6.7%CN¥148.75CN¥130.00CN¥74.732
Dec ’23n/a
CN¥139.38
0%
6.7%CN¥148.75CN¥130.00CN¥81.392
Nov ’23n/a
CN¥139.38
0%
6.7%CN¥148.75CN¥130.00CN¥88.612

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

DBAPPSecurity

CN¥5.2b

Engages in the research and development, manufacture, and sale of cybersecurity products in China.

688023

CN¥50.80

7D

-1.0%

1Y

-48.9%

Newland Digital TechnologyLtd

CN¥20.3b

Provides bar code, financial POS terminal equipment, mobile and other communications, and IoT services in China and internationally.

997

CN¥20.05

7D

-2.4%

1Y

12.8%

Yusys Technologies

CN¥14.1b

Operates as financial technology facilitator that provides fintech products and services.

300674

CN¥20.50

7D

-3.7%

1Y

21.4%