Wondershare Technology Group Co., Ltd.

XSEC:300624 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥11.7b

Wondershare Technology Group Waardering

Is 300624 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 300624 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 300624 ( CN¥60.4 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥1.53 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 300624 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 300624?

Belangrijke metriek: Omdat 300624 nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 300624. Deze wordt berekend door 300624's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 300624's PS Ratio?
PS Verhouding8.1x
VerkoopCN¥1.44b
MarktkapitalisatieCN¥11.68b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 300624's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 300624 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.2x
688083 ZwsoftLtd
12.8x18.0%CN¥11.2b
300598 ArcherMind Technology (Nanjing)
6.1xn/aCN¥11.8b
002063 YGSOFT
5x13.0%CN¥11.8b
600718 Neusoft
1.1x17.9%CN¥12.3b
300624 Wondershare Technology Group
8.1x16.2%CN¥11.7b

Price-To-Sales versus peers: 300624 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 8.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 6.2 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 300624's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Software industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
300038 Beijing Shuzhi TechnologyLtd
0.2xn/aUS$52.48m
688555 Essence Information Technology
0.7xn/aUS$12.88m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
300624 8.1xGemiddelde industrie 7.1xNo. of Companies19PS048121620+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 300624 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 8.1 x) vergeleken met het CN Software -industriegemiddelde ( 7.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 300624's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

300624 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio8.1x
Eerlijke PS Verhouding11.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 300624 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 8.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 11.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 300624 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥60.40
CN¥60.83
+0.7%
26.8%CN¥78.31CN¥36.00n/a4
Nov ’25CN¥56.14
CN¥60.83
+8.3%
26.8%CN¥78.31CN¥36.00n/a4
Oct ’25CN¥57.45
CN¥59.08
+2.8%
26.8%CN¥78.31CN¥35.00n/a4
Sep ’25CN¥40.96
CN¥59.08
+44.2%
26.8%CN¥78.31CN¥35.00n/a4
Aug ’25CN¥48.01
CN¥79.73
+66.1%
6.0%CN¥83.23CN¥73.00n/a3
Jul ’25CN¥52.93
CN¥83.09
+57.0%
0.2%CN¥83.23CN¥82.95n/a2

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

DBAPPSecurity

CN¥5.0b

Engages in the research and development, manufacture, and sale of cybersecurity products in China.

688023

CN¥48.86

7D

-3.6%

1Y

-49.5%

Qi An Xin Technology Group

CN¥20.4b

A cyber-security company, provides cybersecurity products and services for government, enterprises, and other institutions in China and internationally.

688561

CN¥29.86

7D

-11.7%

1Y

-33.6%

SinosoftLtd

CN¥19.1b

Engages in the research and development of computer software in China and internationally.

603927

CN¥22.93

7D

-3.7%

1Y

3.0%