Sangfor Technologies Inc.

XSEC:300454 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥22.0b

Sangfor Technologies Waardering

Is 300454 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 300454 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 300454 ( CN¥52.88 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥45.34 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 300454 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 300454?

Belangrijke metriek: Omdat 300454 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 300454. Deze wordt berekend door 300454's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 300454's PE Ratio?
PE-verhouding134.1x
InkomstenCN¥163.74m
MarktkapitalisatieCN¥21.96b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 300454's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 300454 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde85x
688692 Wuhan Dameng Database
70.8x20.4%CN¥24.9b
002439 Venustech Group
60.7x28.6%CN¥17.6b
688561 Qi An Xin Technology Group
141.3x38.2%CN¥16.8b
300768 Hangzhou DPtech TechnologiesLtd
67.1x23.7%CN¥10.2b
300454 Sangfor Technologies
134.1x51.0%CN¥22.0b

Price-To-Earnings versus peers: 300454 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 134.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 85 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 300454's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Software industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
000606 Shunliban Information ServiceLtd
2.7xn/aUS$29.57m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
300454 134.1xGemiddelde industrie 77.4xNo. of Companies9PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 300454 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 134.1 x) vergeleken met het CN Software -industriegemiddelde ( 77.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 300454's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

300454 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio134.1x
Eerlijke PE Verhouding57.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 300454 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 134.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 57.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 300454 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥52.88
CN¥70.32
+33.0%
25.9%CN¥93.00CN¥30.80n/a9
Dec ’25CN¥65.20
CN¥70.32
+7.9%
25.9%CN¥93.00CN¥30.80n/a9
Nov ’25CN¥62.79
CN¥70.17
+11.8%
23.3%CN¥93.00CN¥30.80n/a11
Oct ’25CN¥70.25
CN¥55.53
-21.0%
18.0%CN¥70.00CN¥30.80n/a12
Sep ’25CN¥46.58
CN¥58.16
+24.9%
13.1%CN¥70.00CN¥41.00n/a11
Aug ’25CN¥48.80
CN¥63.98
+31.1%
18.8%CN¥79.21CN¥41.00n/a11
Jul ’25CN¥50.35
CN¥66.13
+31.3%
16.7%CN¥79.21CN¥41.00n/a11
Jun ’25CN¥54.75
CN¥68.54
+25.2%
18.3%CN¥90.00CN¥41.00n/a12
May ’25CN¥54.74
CN¥68.90
+25.9%
17.0%CN¥90.00CN¥45.40n/a12
Apr ’25CN¥63.23
CN¥78.02
+23.4%
25.6%CN¥114.00CN¥45.40n/a12
Mar ’25CN¥65.45
CN¥83.48
+27.5%
25.7%CN¥114.00CN¥45.40n/a11
Feb ’25CN¥54.66
CN¥97.33
+78.1%
31.5%CN¥150.00CN¥51.00n/a11
Jan ’25CN¥72.29
CN¥102.97
+42.4%
29.6%CN¥150.00CN¥45.00CN¥57.4011
Dec ’24CN¥86.20
CN¥102.97
+19.5%
29.6%CN¥150.00CN¥45.00CN¥65.2011
Nov ’24CN¥82.73
CN¥104.79
+26.7%
28.0%CN¥150.00CN¥45.00CN¥62.7911
Oct ’24CN¥93.31
CN¥124.76
+33.7%
30.9%CN¥174.00CN¥50.00CN¥70.2511
Sep ’24CN¥106.06
CN¥134.53
+26.8%
31.4%CN¥197.00CN¥56.00CN¥46.5810
Aug ’24CN¥113.20
CN¥142.69
+26.0%
31.5%CN¥197.00CN¥56.00CN¥48.8010
Jul ’24CN¥113.25
CN¥141.79
+25.2%
32.6%CN¥197.00CN¥56.00CN¥50.3510
Jun ’24CN¥126.37
CN¥141.79
+12.2%
32.6%CN¥197.00CN¥56.00CN¥54.7510
May ’24CN¥119.14
CN¥141.79
+19.0%
32.6%CN¥197.00CN¥56.00CN¥54.7410
Apr ’24CN¥147.96
CN¥140.84
-4.8%
34.7%CN¥197.00CN¥56.00CN¥63.2310
Mar ’24CN¥146.28
CN¥140.84
-3.7%
34.7%CN¥197.00CN¥56.00CN¥65.4510
Feb ’24CN¥153.98
CN¥136.44
-11.4%
33.6%CN¥197.00CN¥56.00CN¥54.6610
Jan ’24CN¥112.55
CN¥117.31
+4.2%
30.0%CN¥163.55CN¥56.00CN¥72.2910

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/03 08:30
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Sangfor Technologies Inc. wordt gevolgd door 29 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Yan Jing WuChina Galaxy Securities Co., Ltd.
Kai QianChina International Capital Corporation Limited
Rui HanChina International Capital Corporation Limited