Wangsu Science & Technology Co.,Ltd.

XSEC:300017 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥33.8b

Wangsu Science & TechnologyLtd Waardering

Is 300017 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 300017 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥3.99
Fair Value
249.0% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 300017 ( CN¥13.94 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥3.99 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 300017 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 300017?

Belangrijke metriek: Omdat 300017 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 300017. Deze wordt berekend door 300017's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 300017's PE Ratio?
PE-verhouding54.9x
InkomstenCN¥616.45m
MarktkapitalisatieCN¥33.83b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 300017's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 300017 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde64.8x
300383 Beijing Sinnet TechnologyLtd
80.3x26.0%CN¥31.7b
000034 Digital China Group
24.6x20.9%CN¥29.9b
600131 State Grid Information & Communication
30.1x15.5%CN¥23.6b
600602 INESA Intelligent Tech
124x21.3%CN¥20.5b
300017 Wangsu Science & TechnologyLtd
54.9x15.0%CN¥33.8b

Price-To-Earnings versus peers: 300017 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (54.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (64.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 300017's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN IT industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
300017 54.9xGemiddelde industrie 88.6xNo. of Companies4PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 300017 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 54.9 x) vergeleken met het CN IT -industriegemiddelde ( 88.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 300017's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

300017 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio54.9x
Eerlijke PE Verhouding46.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 300017 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 54.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 46.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 300017 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥13.94
CN¥11.78
-15.5%
33.5%CN¥17.61CN¥6.50n/a4
Feb ’26CN¥10.41
CN¥10.39
-0.2%
21.8%CN¥12.04CN¥6.50n/a4
Jan ’26CN¥10.57
CN¥10.13
-4.2%
20.6%CN¥12.04CN¥6.50n/a5
Dec ’25CN¥9.55
CN¥9.23
-3.4%
30.1%CN¥12.04CN¥4.70n/a6
Nov ’25CN¥8.91
CN¥9.44
+5.9%
30.7%CN¥12.27CN¥4.70n/a6
Oct ’25CN¥9.35
CN¥8.67
-7.3%
27.8%CN¥12.27CN¥4.70n/a6
Sep ’25CN¥7.19
CN¥8.67
+20.6%
27.8%CN¥12.27CN¥4.70n/a6
Aug ’25CN¥7.49
CN¥9.33
+24.5%
30.0%CN¥12.27CN¥4.70n/a6
Jul ’25CN¥8.01
CN¥9.33
+16.4%
30.0%CN¥12.27CN¥4.70n/a6
Jun ’25CN¥8.28
CN¥9.37
+13.2%
32.7%CN¥12.27CN¥4.70n/a5
May ’25CN¥9.46
CN¥8.65
-8.6%
34.9%CN¥12.08CN¥4.70n/a4
Apr ’25CN¥9.40
CN¥7.93
-15.6%
31.8%CN¥11.95CN¥4.70n/a5
Mar ’25CN¥10.48
CN¥7.69
-26.6%
34.1%CN¥11.95CN¥4.70n/a5
Feb ’25CN¥7.79
CN¥7.69
-1.3%
34.1%CN¥11.95CN¥4.70CN¥10.415
Jan ’25CN¥7.85
CN¥7.02
-10.5%
24.6%CN¥9.40CN¥4.70CN¥10.575
Dec ’24CN¥7.15
CN¥6.63
-7.3%
25.9%CN¥9.40CN¥4.70CN¥9.554
Nov ’24CN¥6.88
CN¥6.63
-3.7%
25.9%CN¥9.40CN¥4.70CN¥8.914
Oct ’24CN¥6.68
CN¥6.25
-6.4%
32.0%CN¥9.40CN¥4.20CN¥9.354
Sep ’24CN¥6.89
CN¥6.18
-10.4%
32.3%CN¥9.40CN¥4.20CN¥7.194
Aug ’24CN¥6.84
CN¥6.18
-9.7%
32.3%CN¥9.40CN¥4.20CN¥7.494
Jul ’24CN¥7.11
CN¥6.18
-13.2%
32.3%CN¥9.40CN¥4.20CN¥8.014
Jun ’24CN¥7.82
CN¥6.18
-21.0%
32.3%CN¥9.40CN¥4.20CN¥8.284
May ’24CN¥9.00
CN¥5.80
-35.6%
36.3%CN¥9.40CN¥4.20CN¥9.464
Apr ’24CN¥7.19
CN¥4.36
-39.4%
25.1%CN¥5.60CN¥2.40CN¥9.405
Mar ’24CN¥6.37
CN¥4.36
-31.6%
25.1%CN¥5.60CN¥2.40CN¥10.485
Feb ’24CN¥5.97
CN¥4.36
-27.0%
25.1%CN¥5.60CN¥2.40CN¥7.795
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
CN¥11.78
Fair Value
18.3% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/12 03:18
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/12 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Wangsu Science & Technology Co.,Ltd. wordt gevolgd door 30 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Alen LinBNP Paribas Securities (Asia)
Yue Hang ChanBofA Global Research
Ronnie HoCCB International Securities Limited