Qingdao Gaoce Technology Co., Ltd

XSSC:688556 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥6.5b

Qingdao Gaoce Technology Waardering

Is 688556 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 688556 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥3.87
Fair Value
207.4% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 688556 ( CN¥11.9 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥3.87 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 688556 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 688556?

Belangrijke metriek: Omdat 688556 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 688556. Deze wordt berekend door 688556's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 688556's PS Ratio?
PS Verhouding1.5x
VerkoopCN¥4.47b
MarktkapitalisatieCN¥6.51b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 688556's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 688556 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.6x
001269 Inner Mongolia OJing Science & Technology
2.9x19.1%CN¥4.8b
688478 Crystal Growth & Energy EquipmentLtd
10.7x44.4%CN¥4.6b
688721 Shenzhen Longtu Photomask
27.9x30.8%CN¥6.9b
688630 Circuit Fabology Microelectronics EquipmentLtd
9x33.8%CN¥8.7b
688556 Qingdao Gaoce Technology
1.5x14.8%CN¥6.5b

Price-To-Sales versus peers: 688556 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 688556's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Semiconductor industrie?

27 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie7.7x23.9%
688556 Qingdao Gaoce Technology
 1.5x14.8%US$899.84m
601012 LONGi Green Energy Technology
1.4x12.7%US$18.45b
600438 TongweiLtd
1x17.9%US$12.84b
688556 1.5xGemiddelde industrie 7.7xNo. of Companies26PS0612182430+
27 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie7.7x48.9%
688556 Qingdao Gaoce Technology
 1.5x90.7%US$899.84m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 688556 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.5 x) vergeleken met het CN Semiconductor -industriegemiddelde ( 7.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 688556's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

688556 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.5x
Eerlijke PS Verhouding1.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 688556 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 688556 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥11.90
CN¥13.83
+16.2%
6.9%CN¥15.33CN¥13.00n/a4
Mar ’26CN¥10.71
CN¥12.47
+16.4%
23.0%CN¥15.33CN¥7.00n/a5
Feb ’26CN¥9.98
CN¥12.47
+24.9%
23.0%CN¥15.33CN¥7.00n/a5
Jan ’26CN¥11.18
CN¥12.47
+11.5%
23.0%CN¥15.33CN¥7.00n/a5
Dec ’25CN¥13.03
CN¥12.47
-4.3%
23.0%CN¥15.33CN¥7.00n/a5
Nov ’25CN¥13.13
CN¥12.47
-5.1%
23.0%CN¥15.33CN¥7.00n/a5
Oct ’25CN¥14.24
CN¥12.12
-14.9%
21.4%CN¥14.00CN¥7.00n/a5
Sep ’25CN¥10.80
CN¥17.15
+58.7%
33.3%CN¥24.38CN¥11.00n/a5
Aug ’25CN¥11.95
CN¥20.06
+67.9%
24.0%CN¥24.38CN¥11.00n/a5
Jul ’25CN¥11.96
CN¥20.06
+67.7%
24.0%CN¥24.38CN¥11.00n/a5
Jun ’25CN¥16.09
CN¥21.41
+33.0%
24.9%CN¥28.13CN¥11.00n/a6
May ’25CN¥17.74
CN¥22.70
+28.0%
13.8%CN¥28.13CN¥18.75n/a6
Apr ’25CN¥19.89
CN¥23.45
+17.9%
11.8%CN¥28.13CN¥18.75n/a6
Mar ’25CN¥19.38
CN¥28.39
+46.5%
27.2%CN¥41.25CN¥18.75CN¥10.716
Feb ’25CN¥16.84
CN¥32.87
+95.2%
31.5%CN¥49.38CN¥18.75CN¥9.986
Jan ’25CN¥24.37
CN¥36.28
+48.9%
24.0%CN¥49.38CN¥23.13CN¥11.186
Dec ’24CN¥25.78
CN¥36.28
+40.7%
24.0%CN¥49.38CN¥23.13CN¥13.036
Nov ’24CN¥28.53
CN¥37.74
+32.3%
25.0%CN¥49.38CN¥23.13CN¥13.134
Oct ’24CN¥28.71
CN¥38.80
+35.1%
25.1%CN¥53.75CN¥23.13CN¥14.245
Sep ’24CN¥29.44
CN¥40.05
+36.0%
19.6%CN¥53.75CN¥29.38CN¥10.805
Aug ’24CN¥29.56
CN¥40.85
+38.2%
23.2%CN¥55.63CN¥29.38CN¥11.954
Jul ’24CN¥33.21
CN¥40.88
+23.1%
19.2%CN¥51.25CN¥30.00CN¥11.964
Jun ’24CN¥28.84
CN¥40.90
+41.8%
19.3%CN¥51.34CN¥30.00CN¥16.094
May ’24CN¥31.43
CN¥40.99
+30.4%
18.9%CN¥51.34CN¥30.36CN¥17.744
Apr ’24CN¥31.77
CN¥44.44
+39.9%
24.0%CN¥55.80CN¥30.36CN¥19.894
Mar ’24CN¥32.21
CN¥44.44
+38.0%
24.0%CN¥55.80CN¥30.36CN¥19.384
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
CN¥13.83
Fair Value
14.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/19 08:39
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/19 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Qingdao Gaoce Technology Co., Ltd wordt gevolgd door 7 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Fu YangChasing Securities
Jia YanChina International Capital Corporation Limited
Pengwei HuaCitic Securities Co., Ltd.