3Peak Incorporated

XSSC:688536 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥13.1b

3Peak Waardering

Is 688536 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 688536 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 688536 ( CN¥99.48 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥2.66 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 688536 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 688536?

Belangrijke metriek: Omdat 688536 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 688536. Deze wordt berekend door 688536's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 688536's PS Ratio?
PS Verhouding11.6x
VerkoopCN¥1.13b
MarktkapitalisatieCN¥13.07b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 688536's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 688536 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.2x
688584 Wafer Works (Shanghai)
12.6xn/aCN¥14.1b
688498 Yuanjie Semiconductor Technology
51.8x44.6%CN¥11.9b
688380 Shenzhen China Micro Semicon
11.7xn/aCN¥10.5b
002745 MLS
0.7x11.5%CN¥12.4b
688536 3Peak
11.6x32.1%CN¥13.1b

Price-To-Sales versus peers: 688536 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (11.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 688536's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Semiconductor industrie?

12 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
688223 Jinko Solar
0.8x11.4%US$11.88b
002459 JA Solar Technology
0.7x15.0%US$7.50b
688599 Trina Solar
0.5x12.5%US$7.03b
002506 GCL System Integration Technology
0.9x33.5%US$2.19b
688536 11.6xGemiddelde industrie 6.8xNo. of Companies25PS048121620+
12 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 688536 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 11.6 x) vergeleken met het CN Semiconductor -industriegemiddelde ( 6.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 688536's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

688536 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio11.6x
Eerlijke PS Verhouding12x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 688536 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 11.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 12 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 688536 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥99.48
CN¥114.35
+14.9%
4.9%CN¥120.00CN¥108.69n/a2
Nov ’25CN¥104.64
CN¥114.35
+9.3%
4.9%CN¥120.00CN¥108.69n/a2
Oct ’25CN¥100.96
CN¥114.35
+13.3%
4.9%CN¥120.00CN¥108.69n/a2
Sep ’25CN¥79.75
CN¥114.35
+43.4%
4.9%CN¥120.00CN¥108.69n/a2
Aug ’25CN¥92.38
CN¥114.35
+23.8%
4.9%CN¥120.00CN¥108.69n/a2
Jul ’25CN¥92.38
CN¥114.35
+23.8%
4.9%CN¥120.00CN¥108.69n/a2
Jun ’25CN¥94.99
CN¥114.35
+20.4%
4.9%CN¥120.00CN¥108.69n/a2
May ’25CN¥92.80
CN¥114.35
+23.2%
4.9%CN¥120.00CN¥108.69n/a2
Apr ’25CN¥102.73
CN¥111.00
+8.0%
24.3%CN¥137.99CN¥84.00n/a2
Mar ’25CN¥114.97
CN¥134.00
+16.5%
3.0%CN¥137.99CN¥130.00n/a2
Feb ’25CN¥96.69
CN¥149.60
+54.7%
13.1%CN¥169.19CN¥130.00n/a2
Jan ’25CN¥146.30
CN¥149.60
+2.3%
13.1%CN¥169.19CN¥130.00n/a2
Dec ’24CN¥159.00
CN¥215.52
+35.5%
35.4%CN¥331.90CN¥130.00n/a4
Nov ’24CN¥159.85
CN¥247.28
+54.7%
29.7%CN¥331.90CN¥130.00CN¥104.644
Oct ’24CN¥182.00
CN¥267.78
+47.1%
16.0%CN¥331.90CN¥212.00CN¥100.964
Sep ’24CN¥185.08
CN¥267.78
+44.7%
16.0%CN¥331.90CN¥212.00CN¥79.754
Aug ’24CN¥238.40
CN¥297.79
+24.9%
17.4%CN¥345.25CN¥212.00CN¥92.384
Jul ’24CN¥218.00
CN¥305.79
+40.3%
17.8%CN¥345.25CN¥212.00CN¥92.384
Jun ’24CN¥226.97
CN¥305.79
+34.7%
17.8%CN¥345.25CN¥212.00CN¥94.994
May ’24CN¥232.26
CN¥314.79
+35.5%
19.3%CN¥370.00CN¥212.00CN¥92.804
Apr ’24CN¥243.49
CN¥328.07
+34.7%
21.6%CN¥398.00CN¥212.00CN¥102.734
Mar ’24CN¥259.20
CN¥353.33
+36.3%
23.0%CN¥454.36CN¥212.00CN¥114.975
Feb ’24CN¥289.00
CN¥361.15
+25.0%
22.6%CN¥454.36CN¥212.00CN¥96.695
Jan ’24CN¥275.41
CN¥358.35
+30.1%
22.4%CN¥454.36CN¥212.00CN¥146.305
Dec ’23CN¥322.38
CN¥358.35
+11.2%
22.4%CN¥454.36CN¥212.00CN¥159.005
Nov ’23CN¥249.30
CN¥348.95
+40.0%
22.4%CN¥454.36CN¥212.00CN¥159.855

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Hainan Drinda New Energy Technology

CN¥14.3b

Hainan Drinda New Energy Technology Co., Ltd.

2865

CN¥62.83

7D

3.9%

1Y

-26.9%

Giantec Semiconductor

CN¥8.7b

Engages in the research, development, design, and sale of memory, analog, and mixed-signal integrated circuits in China, Taiwan, South Korea, Hong Kong, the United States, Japan, the Southeast Asia, Europe, and internationally.

688123

CN¥55.15

7D

-2.0%

1Y

-14.5%

Yangling Metron New Material

CN¥12.0b

Researches, develops, manufactures, and sells electroplated diamond wires and tools.

300861

CN¥25.03

7D

7.1%

1Y

-30.0%