3Peak Incorporated

XSSC:688536 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥10.9b

3Peak Waardering

Is 688536 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 688536 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 688536 ( CN¥82.65 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥78.29 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 688536 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 688536?

Belangrijke metriek: Omdat 688536 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 688536. Deze wordt berekend door 688536's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 688536's PS Ratio?
PS Verhouding9.6x
VerkoopCN¥1.13b
MarktkapitalisatieCN¥10.86b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 688536's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 688536 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.7x
688380 Shenzhen China Micro Semicon
11.9xn/aCN¥10.7b
688498 Yuanjie Semiconductor Technology
47.2x45.8%CN¥10.8b
688584 Wafer Works (Shanghai)
10.6xn/aCN¥11.9b
688107 Shanghai Anlogic Infotech
16.9x31.3%CN¥10.2b
688536 3Peak
9.6x29.0%CN¥10.9b

Price-To-Sales versus peers: 688536 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (9.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.7x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 688536's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Semiconductor industrie?

16 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
600438 TongweiLtd
1x18.0%US$12.71b
688223 Jinko Solar
0.7x11.8%US$9.46b
688472 CSI Solar
0.9x16.6%US$5.95b
002459 JA Solar Technology
0.6x13.9%US$5.86b
688536 9.6xGemiddelde industrie 6.2xNo. of Companies26PS048121620+
16 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 688536 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 9.6 x) vergeleken met het CN Semiconductor -industriegemiddelde ( 6.2 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 688536's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

688536 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio9.6x
Eerlijke PS Verhouding10.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 688536 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 9.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 10.5 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 688536 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥82.65
CN¥127.35
+54.1%
8.1%CN¥142.00CN¥120.00n/a3
Dec ’25CN¥106.92
CN¥114.35
+6.9%
4.9%CN¥120.00CN¥108.69n/a2
Nov ’25CN¥104.64
CN¥114.35
+9.3%
4.9%CN¥120.00CN¥108.69n/a2
Oct ’25CN¥100.96
CN¥114.35
+13.3%
4.9%CN¥120.00CN¥108.69n/a2
Sep ’25CN¥79.75
CN¥114.35
+43.4%
4.9%CN¥120.00CN¥108.69n/a2
Aug ’25CN¥92.38
CN¥114.35
+23.8%
4.9%CN¥120.00CN¥108.69n/a2
Jul ’25CN¥92.38
CN¥114.35
+23.8%
4.9%CN¥120.00CN¥108.69n/a2
Jun ’25CN¥94.99
CN¥114.35
+20.4%
4.9%CN¥120.00CN¥108.69n/a2
May ’25CN¥92.80
CN¥114.35
+23.2%
4.9%CN¥120.00CN¥108.69n/a2
Apr ’25CN¥102.73
CN¥111.00
+8.0%
24.3%CN¥137.99CN¥84.00n/a2
Mar ’25CN¥114.97
CN¥134.00
+16.5%
3.0%CN¥137.99CN¥130.00n/a2
Feb ’25CN¥96.69
CN¥149.60
+54.7%
13.1%CN¥169.19CN¥130.00n/a2
Jan ’25CN¥146.30
CN¥149.60
+2.3%
13.1%CN¥169.19CN¥130.00CN¥92.502
Dec ’24CN¥159.00
CN¥215.52
+35.5%
35.4%CN¥331.90CN¥130.00CN¥106.924
Nov ’24CN¥159.85
CN¥247.28
+54.7%
29.7%CN¥331.90CN¥130.00CN¥104.644
Oct ’24CN¥182.00
CN¥267.78
+47.1%
16.0%CN¥331.90CN¥212.00CN¥100.964
Sep ’24CN¥185.08
CN¥267.78
+44.7%
16.0%CN¥331.90CN¥212.00CN¥79.754
Aug ’24CN¥238.40
CN¥297.79
+24.9%
17.4%CN¥345.25CN¥212.00CN¥92.384
Jul ’24CN¥218.00
CN¥305.79
+40.3%
17.8%CN¥345.25CN¥212.00CN¥92.384
Jun ’24CN¥226.97
CN¥305.79
+34.7%
17.8%CN¥345.25CN¥212.00CN¥94.994
May ’24CN¥232.26
CN¥314.79
+35.5%
19.3%CN¥370.00CN¥212.00CN¥92.804
Apr ’24CN¥243.49
CN¥328.07
+34.7%
21.6%CN¥398.00CN¥212.00CN¥102.734
Mar ’24CN¥259.20
CN¥353.33
+36.3%
23.0%CN¥454.36CN¥212.00CN¥114.975
Feb ’24CN¥289.00
CN¥361.15
+25.0%
22.6%CN¥454.36CN¥212.00CN¥96.695
Jan ’24CN¥275.41
CN¥358.35
+30.1%
22.4%CN¥454.36CN¥212.00CN¥146.305

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/06 06:20
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/06 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

3Peak Incorporated wordt gevolgd door 15 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Xiaobin ShiChina International Capital Corporation Limited
Xiaoyu YangChina International Capital Corporation Limited
Fan YanChina Merchants Securities Co. Ltd.