China Resources Microelectronics Limited

XSSC:688396 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥65.7b

China Resources Microelectronics Waardering

Is 688396 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 688396 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 688396 ( CN¥49.65 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥15.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 688396 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 688396?

Belangrijke metriek: Omdat 688396 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 688396. Deze wordt berekend door 688396's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 688396's PE Ratio?
PE-verhouding71.2x
InkomstenCN¥922.42m
MarktkapitalisatieCN¥65.71b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 688396's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 688396 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde70.9x
600584 JCET Group
44.3x35.6%CN¥69.6b
688008 Montage Technology
61.1x38.9%CN¥73.0b
600703 Sanan OptoelectronicsLtd
142x62.4%CN¥62.7b
002049 Unigroup Guoxin Microelectronics
36.2x27.9%CN¥54.6b
688396 China Resources Microelectronics
71.2x30.2%CN¥65.7b

Price-To-Earnings versus peers: 688396 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 71.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 70.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 688396's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Semiconductor industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
688396 71.2xGemiddelde industrie 61.1xNo. of Companies14PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 688396 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 71.2 x) vergeleken met het CN Semiconductor -industriegemiddelde ( 61.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 688396's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

688396 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio71.2x
Eerlijke PE Verhouding46x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 688396 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 71.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 46 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 688396 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥49.65
CN¥43.86
-11.7%
23.2%CN¥58.74CN¥28.10n/a7
Nov ’25CN¥49.31
CN¥41.05
-16.7%
20.9%CN¥56.40CN¥28.10n/a7
Oct ’25CN¥47.15
CN¥38.50
-18.4%
16.5%CN¥47.00CN¥28.10n/a6
Sep ’25CN¥34.71
CN¥39.01
+12.4%
12.0%CN¥47.00CN¥32.00n/a6
Aug ’25CN¥40.14
CN¥39.01
-2.8%
12.0%CN¥47.00CN¥32.00n/a6
Jul ’25CN¥37.65
CN¥43.84
+16.4%
25.3%CN¥66.50CN¥32.00n/a6
Jun ’25CN¥38.17
CN¥50.09
+31.2%
29.8%CN¥68.00CN¥32.00n/a7
May ’25CN¥36.49
CN¥50.09
+37.3%
29.8%CN¥68.00CN¥32.00n/a7
Apr ’25CN¥39.47
CN¥54.62
+38.4%
20.8%CN¥68.00CN¥38.90n/a7
Mar ’25CN¥43.38
CN¥54.82
+26.4%
20.2%CN¥68.00CN¥40.30n/a7
Feb ’25CN¥37.29
CN¥56.38
+51.2%
20.2%CN¥68.00CN¥40.30n/a7
Jan ’25CN¥44.69
CN¥56.38
+26.2%
20.2%CN¥68.00CN¥40.30n/a7
Dec ’24CN¥47.35
CN¥56.38
+19.1%
20.2%CN¥68.00CN¥40.30n/a7
Nov ’24CN¥53.56
CN¥56.42
+5.3%
20.1%CN¥68.00CN¥40.60CN¥49.317
Oct ’24CN¥54.09
CN¥57.64
+6.6%
19.5%CN¥70.00CN¥40.60CN¥47.157
Sep ’24CN¥58.35
CN¥56.24
-3.6%
16.7%CN¥68.00CN¥42.80CN¥34.717
Aug ’24CN¥56.39
CN¥58.40
+3.6%
20.1%CN¥75.00CN¥42.80CN¥40.147
Jul ’24CN¥52.41
CN¥58.40
+11.4%
20.1%CN¥75.00CN¥42.80CN¥37.657
Jun ’24CN¥57.32
CN¥62.00
+8.2%
16.4%CN¥75.00CN¥45.00CN¥38.177
May ’24CN¥57.25
CN¥60.17
+5.1%
16.1%CN¥75.00CN¥45.00CN¥36.497
Apr ’24CN¥60.46
CN¥60.03
-0.7%
16.1%CN¥75.00CN¥45.00CN¥39.477
Mar ’24CN¥54.59
CN¥60.03
+10.0%
16.1%CN¥75.00CN¥45.00CN¥43.387
Feb ’24CN¥56.22
CN¥60.03
+6.8%
15.4%CN¥75.00CN¥45.00CN¥37.297
Jan ’24CN¥52.65
CN¥60.46
+14.8%
15.7%CN¥75.00CN¥45.00CN¥44.697
Dec ’23CN¥53.01
CN¥59.31
+11.9%
15.2%CN¥75.00CN¥45.00CN¥47.357
Nov ’23CN¥50.94
CN¥59.31
+16.4%
15.2%CN¥75.00CN¥45.00CN¥53.567

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Giantec Semiconductor

CN¥8.8b

Engages in the research, development, design, and sale of memory, analog, and mixed-signal integrated circuits in China, Taiwan, South Korea, Hong Kong, the United States, Japan, the Southeast Asia, Europe, and internationally.

688123

CN¥55.70

7D

-1.0%

1Y

-13.7%

JA Solar Technology

CN¥53.0b

Engages in the production and processing of monocrystalline silicon rods and monocrystalline silicon wafers primarily in China.

2459

CN¥16.15

7D

-2.4%

1Y

-23.1%

Semiconductor Manufacturing International

HK$339.6b

An investment holding company, engages in the manufacture, testing, and sale of integrated circuits in the United States, China, and Eurasia.

688981

HK$88.77

7D

-3.8%

1Y

62.6%